Сравнение HUT vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E HUT — -34.31, WULF — -8.90. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) HUT дешевле: 38.18 против 63.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUT — 0.31, WULF — -67.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HUT ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HUT | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -34.31 | -8.90 | |
| P/B | 7.76 | -116.15 | |
| P/S | 38.18 | 63.78 | |
| PEG | 0.08 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 41.19 | -24.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.57% | -850.44% | |
| ROA | -11.96% | -14.66% | |
| Валовая маржа | 32.18% | 47.07% | |
| Операц. маржа | 55.06% | -146.66% | |
| Чистая маржа | -109.77% | -611.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | -67.46 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.81 | $-2.43 | |
| Балансовая стоим. | $15.23 | $-0.18 | |
Технический анализ
HUT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, WULF — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HUT — 58.5 (нейтральная зона), WULF — 51.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HUT на 48.6%, WULF на 13.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HUT — 31.9 (выраженный тренд), WULF — 21.2 (слабый тренд). По бете WULF стабильнее (3.29 vs 4.85). Дневная волатильность (ATR%) WULF составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUT | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.52 | 51.28 | |
| Stochastic %K | 57.94 | 32.95 | |
| CCI (20) | 38.74 | -19.63 | |
| MFI | 67.42 | 49.50 | |
| Williams %R | -42.06 | -67.05 | |
| MACD гистограмма | -0.97 | -0.41 | |
| Momentum (10) | -12.43 | -4.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.85 | 21.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.49% | -2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.03% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +48.64% | +13.42% | |
| Цена vs SMA 200 | +109.81% | +51.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 77.45 | 63.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.85 | 3.29 | |
| ATR % | 7.77% | 7.78% | |
| Sharpe (1г) | 2.17 | 2.05 | |
| RS Rating | 99.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -6.18 | -16.03 | |
| BB ширина | 60.47 | 26.71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HUT — 15,08 млн $, WULF — 168,46 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HUT — -226,15 млн $, WULF — -661,42 млн $. HUT генерирует больше чистой прибыли. FCF: HUT генерирует -342,15 млн $, WULF — -1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HUT | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,08 млн $ | 168,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | -226,15 млн $ | -661,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.14 | $-1.66 | |
| Операц. Cash Flow | -139,23 млн $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | -342,15 млн $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. WULF выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как HUT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HUT | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUT — октябре (+20.59%), для WULF — июне (+23.74%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HUT — март (-13.87%), для WULF — февраль (-3.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUT: +81.02% против +46.70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hut 8 Corp. или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — HUT или WULF?
Какие дивиденды у Hut 8 Corp. и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hut 8 Corp. или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — HUT или WULF?
Что лучше купить — HUT или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией