Сравнение HUT vs VIRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HUT (P/E -34.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VIRT показывает P/E 8.40. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VIRT: 2.92 vs 38.18 у HUT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VIRT — 2.67, у HUT — 7.76. EV/EBITDA VIRT — 8.07, у HUT — 41.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HUT работает в убыток — ROE -20.57%, тогда как VIRT показывает рентабельность 35.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HUT (-109.77%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка VIRT значительно выше: D/E 2.68 vs 0.31 у HUT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности VIRT ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HUT | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -34.31 | 8.40 | |
| P/B | 7.76 | 2.67 | |
| P/S | 38.18 | 2.92 | |
| PEG | 0.08 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 41.19 | 8.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.57% | 35.67% | |
| ROA | -11.96% | 2.19% | |
| Валовая маржа | 32.18% | 59.83% | |
| Операц. маржа | 55.06% | 44.98% | |
| Чистая маржа | -109.77% | 14.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 2.68 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.79% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 66.84% | |
| EPS | $-2.81 | $6.40 | |
| Балансовая стоим. | $15.23 | $25.51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VIRT сильнее: 83/100 против 77/100 у HUT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HUT составляет 58.5 (нейтральная зона), у VIRT — 63.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HUT и VIRT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+48.6% и +13.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HUT — 31.9 (выраженный тренд), VIRT — 29.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VIRT менее волатилен — бета 0.49 против 4.85 у HUT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUT составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUT | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.52 | 63.00 | |
| Stochastic %K | 57.94 | 68.56 | |
| CCI (20) | 38.74 | 91.16 | |
| MFI | 67.42 | 72.33 | |
| Williams %R | -42.06 | -31.44 | |
| MACD гистограмма | -0.97 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -12.43 | 3.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.85 | 29.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.49% | +0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.03% | +4.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +48.64% | +13.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +109.81% | +36.20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 77.45 | 69.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.85 | 0.49 | |
| ATR % | 7.77% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | 2.17 | 0.82 | |
| RS Rating | 99.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -6.18 | -4.75 | |
| BB ширина | 60.47 | 18.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HUT — 15,08 млн $, VIRT — 3,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. HUT убыточен (чистая прибыль -226,15 млн $), тогда как VIRT генерирует прибыль (468,36 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): HUT — -342,15 млн $, VIRT — 1,30 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HUT | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,08 млн $ | 3,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -226,15 млн $ | 468,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.14 | $5.14 | |
| Операц. Cash Flow | -139,23 млн $ | 1,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -342,15 млн $ | 1,30 млрд $ |
Дивиденды
VIRT выплачивает дивиденды с доходностью 1.79% годовых, тогда как HUT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VIRT выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как HUT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HUT | VIRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.79% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | — | 66.84% | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HUT приходится на октябре (+20.59%), а VIRT — на ноябре (+6.83%). Наименее удачные месяцы: HUT — март (-13.87%), VIRT — сентябрь (-8.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUT: +81.02% против +8.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hut 8 Corp. или Virtu Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — HUT или VIRT?
Какие дивиденды у Hut 8 Corp. и Virtu Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hut 8 Corp. или Virtu Financial, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HUT или VIRT?
Что лучше купить — HUT или VIRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией