Сравнение HUT vs SPGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HUT (P/E -34.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SPGI показывает P/E 25.95. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SPGI: 7.85 vs 38.18 у HUT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SPGI — 3.98, у HUT — 7.76. EV/EBITDA SPGI — 17.29, у HUT — 41.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HUT работает в убыток — ROE -20.57%, тогда как SPGI показывает рентабельность 14.80%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HUT (-109.77%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HUT — 0.31, у SPGI — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SPGI ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HUT | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -34.31 | 25.95 | |
| P/B | 7.76 | 3.98 | |
| P/S | 38.18 | 7.85 | |
| PEG | 0.08 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | 41.19 | 17.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.57% | 14.80% | |
| ROA | -11.96% | 7.86% | |
| Валовая маржа | 32.18% | 70.47% | |
| Операц. маржа | 55.06% | 43.88% | |
| Чистая маржа | -109.77% | 30.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.92% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 24.35% | |
| EPS | $-2.81 | $16.07 | |
| Балансовая стоим. | $15.23 | $121.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HUT сильнее: 77/100 против 23/100 у SPGI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HUT составляет 58.5 (нейтральная зона), у SPGI — 46.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HUT торгуется выше SMA 50 (48.6%), тогда как SPGI ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HUT выше SMA 200 (+109.8%), SPGI — ниже (-13.6%). Долгосрочный тренд в пользу HUT. ADX: HUT — 31.9 (выраженный тренд), SPGI — 10.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SPGI менее волатилен — бета 0.52 против 4.85 у HUT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUT составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUT | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.52 | 46.14 | |
| Stochastic %K | 57.94 | 42.23 | |
| CCI (20) | 38.74 | -83.65 | |
| MFI | 67.42 | 26.79 | |
| Williams %R | -42.06 | -57.77 | |
| MACD гистограмма | -0.97 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -12.43 | -6.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.85 | 10.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.49% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.03% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +48.64% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +109.81% | -13.56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 77.45 | 119.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.85 | 0.52 | |
| ATR % | 7.77% | 2.90% | |
| Sharpe (1г) | 2.17 | -0.89 | |
| RS Rating | 99.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -6.18 | -27.98 | |
| BB ширина | 60.47 | 10.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HUT — 15,08 млн $, SPGI — 15,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. HUT убыточен (чистая прибыль -226,15 млн $), тогда как SPGI генерирует прибыль (4,47 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): HUT — -342,15 млн $, SPGI — 5,46 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HUT | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,08 млн $ | 15,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -226,15 млн $ | 4,47 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.14 | $14.67 | |
| Операц. Cash Flow | -139,23 млн $ | 5,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -342,15 млн $ | 5,46 млрд $ |
Дивиденды
SPGI выплачивает дивиденды с доходностью 0.92% годовых, тогда как HUT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SPGI выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как HUT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HUT | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.92% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.97 | |
| Коэфф. выплат | — | 24.35% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -20.63% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HUT приходится на октябре (+20.59%), а SPGI — на июле (+5.29%). Наименее удачные месяцы: HUT — март (-13.87%), SPGI — сентябрь (-4.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUT: +81.02% против +15.49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hut 8 Corp. или S&P Global Inc.?
У кого выше рентабельность — HUT или SPGI?
Какие дивиденды у Hut 8 Corp. и S&P Global Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hut 8 Corp. или S&P Global Inc.?
Какая акция лучше по технике — HUT или SPGI?
Что лучше купить — HUT или SPGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией