Сравнение HUT vs SNEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HUT отрицательный (-34.31) — компания генерирует убытки. SNEX прибылен, P/E составляет 18.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SNEX дешевле: 0.06 против 38.18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNEX дешевле: 3.20 против 7.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNEX оценён ниже: 10.49 vs 41.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HUT отрицательный (-20.57%), что говорит об убыточности. SNEX генерирует прибыль с ROE 19.31%. По этому критерию преимущество однозначно. HUT убыточен — чистая маржа -109.77%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. SNEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.16, тогда как HUT практически без долга (D/E 0.31). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности HUT ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HUT | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -34.31 | 18.68 | |
| P/B | 7.76 | 3.20 | |
| P/S | 38.18 | 0.06 | |
| PEG | 0.08 | 1.09 | |
| EV/EBITDA | 41.19 | 10.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.57% | 19.31% | |
| ROA | -11.96% | 0.86% | |
| Валовая маржа | 32.18% | 2.33% | |
| Операц. маржа | 55.06% | 1.59% | |
| Чистая маржа | -109.77% | 0.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 7.16 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.81 | $6.04 | |
| Балансовая стоим. | $15.23 | $35.29 | |
Технический анализ
HUT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, SNEX — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HUT — 58.5 (нейтральная зона), SNEX — 55.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HUT на 48.6%, SNEX на 11.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HUT — 31.9 (выраженный тренд), SNEX — 20.2 (слабый тренд). По бете SNEX стабильнее (1.03 vs 4.85). Дневная волатильность (ATR%) HUT составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUT | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.52 | 55.58 | |
| Stochastic %K | 57.94 | 39.02 | |
| CCI (20) | 38.74 | 16.17 | |
| MFI | 67.42 | 59.13 | |
| Williams %R | -42.06 | -60.98 | |
| MACD гистограмма | -0.97 | -0.67 | |
| Momentum (10) | -12.43 | -8.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.85 | 20.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.49% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.03% | +1.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +48.64% | +11.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +109.81% | +11.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 77.45 | 61.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.85 | 1.03 | |
| ATR % | 7.77% | 4.08% | |
| Sharpe (1г) | 2.17 | 0.70 | |
| RS Rating | 99.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -6.18 | -15.20 | |
| BB ширина | 60.47 | 20.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HUT — 15,08 млн $, SNEX — 132,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SNEX зарабатывает 305,90 млн $, а HUT фиксирует убыток (-226,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: HUT генерирует -342,15 млн $, SNEX — 4,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HUT | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,08 млн $ | 132,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -226,15 млн $ | 305,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.14 | $4.15 | |
| Операц. Cash Flow | -139,23 млн $ | 4,39 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -342,15 млн $ | 4,32 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | HUT | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUT — октябре (+20.59%), для SNEX — апреле (+5.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HUT — март (-13.87%), для SNEX — март (-5.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUT: +81.02% против +22.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hut 8 Corp. или StoneX Group Inc.?
У кого выше рентабельность — HUT или SNEX?
Какие дивиденды у Hut 8 Corp. и StoneX Group Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hut 8 Corp. или StoneX Group Inc.?
Какая акция лучше по технике — HUT или SNEX?
Что лучше купить — HUT или SNEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией