Сравнение HUT vs RJF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HUT отрицательный (-34.31) — компания генерирует убытки. RJF прибылен, P/E составляет 13.89. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RJF дешевле: 1.81 против 38.18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RJF дешевле: 2.37 против 7.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RJF оценён ниже: 8.32 vs 41.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HUT отрицательный (-20.57%), что говорит об убыточности. RJF генерирует прибыль с ROE 17.21%. По этому критерию преимущество однозначно. HUT убыточен — чистая маржа -109.77%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUT — 0.31, RJF — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RJF ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HUT | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -34.31 | 13.89 | |
| P/B | 7.76 | 2.37 | |
| P/S | 38.18 | 1.81 | |
| PEG | 0.08 | 10.57 | |
| EV/EBITDA | 41.19 | 8.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.57% | 17.21% | |
| ROA | -11.96% | 2.34% | |
| Валовая маржа | 32.18% | 89.16% | |
| Операц. маржа | 55.06% | 16.86% | |
| Чистая маржа | -109.77% | 13.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 0.37 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.37% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 19.84% | |
| EPS | $-2.81 | $10.95 | |
| Балансовая стоим. | $15.23 | $64.30 | |
Технический анализ
HUT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, RJF — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HUT — 58.5 (нейтральная зона), RJF — 44.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HUT на 48.6%, RJF на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. HUT выше SMA 200 (+109.8%), RJF — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу HUT. Сила тренда по ADX: HUT — 31.9 (выраженный тренд), RJF — 15.5 (нет тренда). HUT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RJF. По бете RJF стабильнее (1.08 vs 4.85). Дневная волатильность (ATR%) HUT составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUT | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.52 | 44.06 | |
| Stochastic %K | 57.94 | 22.98 | |
| CCI (20) | 38.74 | -165.11 | |
| MFI | 67.42 | 34.23 | |
| Williams %R | -42.06 | -77.02 | |
| MACD гистограмма | -0.97 | -0.72 | |
| Momentum (10) | -12.43 | -3.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.85 | 15.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.49% | -1.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.03% | -1.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +48.64% | +0.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +109.81% | -6.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 77.45 | 139.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.85 | 1.08 | |
| ATR % | 7.77% | 2.50% | |
| Sharpe (1г) | 2.17 | -0.13 | |
| RS Rating | 99.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -6.18 | -15.33 | |
| BB ширина | 60.47 | 6.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HUT — 15,08 млн $, RJF — 15,91 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: RJF зарабатывает 2,13 млрд $, а HUT фиксирует убыток (-226,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: HUT генерирует -342,15 млн $, RJF — 2,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HUT | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,08 млн $ | 15,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -226,15 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.14 | $10.53 | |
| Операц. Cash Flow | -139,23 млн $ | 2,43 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -342,15 млн $ | 2,25 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RJF обеспечивает 1.37% годовой доходности, HUT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RJF выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HUT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HUT | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.37% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 19.84% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUT — октябре (+20.59%), для RJF — ноябре (+7.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HUT — март (-13.87%), для RJF — март (-4.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUT: +81.02% против +17.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hut 8 Corp. или Raymond James Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — HUT или RJF?
Какие дивиденды у Hut 8 Corp. и Raymond James Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hut 8 Corp. или Raymond James Financial, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HUT или RJF?
Что лучше купить — HUT или RJF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией