Сравнение HUT vs RJF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HUT отрицательный (-16,07) — компания генерирует убытки. RJF прибылен, P/E составляет 15,47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RJF дешевле: 2,05 против 33,12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RJF дешевле: 2,76 против 7,33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RJF оценён ниже: 9,25 vs 220,46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HUT отрицательный (-39,50%), что говорит об убыточности. RJF генерирует прибыль с ROE 18,32%. По этому критерию преимущество однозначно. HUT убыточен — чистая маржа -188,53%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUT — 0,31, RJF — 0,42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RJF ниже 1 (0,36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HUT | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16,07 | 15,47 | |
| P/B | 7,33 | 2,76 | |
| P/S | 33,12 | 2,05 | |
| PEG | 0,15 | 1,29 | |
| EV/EBITDA | 220,46 | 9,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -39,50% | 18,32% | |
| ROA | -22,96% | 2,45% | |
| Валовая маржа | 25,26% | 83,54% | |
| Операц. маржа | -31,10% | 17,39% | |
| Чистая маржа | -188,53% | 13,62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,31 | 0,42 | |
| Текущая ликв. | 0,86 | 0,36 | |
| Быстрая ликв. | 0,86 | 0,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,17% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 28,14% | |
| EPS | -$5,06 | $11,89 | |
| Балансовая стоим. | $14,27 | $65,46 | |
Технический анализ
RJF набирает 78 из 100 по техническому скорингу, HUT — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HUT — 41,2 (нейтральная зона), RJF — 67,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RJF торгуется выше SMA 50 (9,3%), тогда как HUT ниже этой средней (-19,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: HUT — 15,9 (нет тренда), RJF — 25,8 (выраженный тренд). По бете RJF стабильнее (0,80 vs 4,58). Дневная волатильность (ATR%) HUT составляет 12,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUT | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,16 | 67,50 | |
| Stochastic %K | 13,62 | 81,90 | |
| CCI (20) | -115,19 | 83,67 | |
| MFI | 27,25 | 69,87 | |
| Williams %R | -86,38 | -18,10 | |
| MACD гистограмма | -1,47 | -0,11 | |
| Momentum (10) | -22,19 | 4,83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,95 | 25,77 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,19% | +0,86% | |
| Цена vs EMA 20 | -10,60% | +2,86% | |
| Цена vs SMA 50 | -19,52% | +9,35% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,24% | +13,61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,26 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 115,37 | 49,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4,58 | 0,80 | |
| ATR % | 12,12% | 2,00% | |
| Sharpe (1г) | 1,67 | 0,34 | |
| RS Rating | 98,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -39,32 | -1,05 | |
| BB ширина | 42,34 | 11,15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HUT — 15,08 млн $, RJF — 15,91 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RJF растёт быстрее по выручке: +7,90% год к году против -90,70% у HUT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: RJF зарабатывает 2,13 млрд $, а HUT фиксирует убыток (-226,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: HUT генерирует -787,31 млн $, RJF — 2,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HUT | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,08 млн $ | 15,91 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -90.70% | +7.90% | |
| Чистая прибыль | -226,15 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +3.20% | — |
| EPS (TTM) | -$2,14 | $10,53 | |
| Операц. Cash Flow | -139,23 млн $ | 2,43 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -787,31 млн $ | 2,25 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RJF обеспечивает 1,17% годовой доходности, HUT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RJF выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HUT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HUT | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,17% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,62 | |
| Коэфф. выплат | — | 28,14% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2,53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUT — мае (+25,16%), для RJF — ноябре (+7,01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HUT — март (-13,87%), для RJF — март (-4,39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUT: +82,79% против +17,40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hut 8 Corp. или Raymond James Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — HUT или RJF?
Какие дивиденды у Hut 8 Corp. и Raymond James Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hut 8 Corp. или Raymond James Financial, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HUT или RJF?
Что лучше купить — HUT или RJF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией