Сравнение HUT vs RIOT

Тикер 1

Тикер 2

HUT18

20RIOT

Инвесторы часто выбирают между HUT и RIOT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Брокеры и инвестбанки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Ни HUT (P/E -34.31), ни RIOT (P/E -9.49) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. HUT убыточен — чистая маржа -109.77%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу RIOT сильнее: 84/100 против 77/100 у HUT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между HUT и RIOT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Hut 8 Corp.

HUTNASDAQ

105,26 $+8,75 $ (+9,07%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.9

Качество

4.8

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Riot Platforms, Inc.

RIOTNASDAQ

24,47 $+0,80 $ (+3,38%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 9,25 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

4.2

Качество

4.5

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

HUTRIOT

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E HUT — -34.31, RIOT — -9.49. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) RIOT дешевле: 13.70 против 38.18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RIOT дешевле: 3.44 против 7.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUT — 0.31, RIOT — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HUT ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HUTRIOT

Показатель	HUT	RIOT
Мультипликаторы оценки
P/E	-34.31	-9.49
P/B	7.76	3.44
P/S	38.18	13.70
PEG	0.08	0.01
EV/EBITDA	41.19	-97.99
Рентабельность
ROE	-20.57%	-28.78%
ROA	-11.96%	-25.23%
Валовая маржа	32.18%	-23.77%
Операц. маржа	55.06%	-70.23%
Чистая маржа	-109.77%	-132.76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.31	0.12
Текущая ликв.	0.86	1.08
Быстрая ликв.	0.86	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.81	$-2.49
Балансовая стоим.	$15.23	$6.89

Технический анализ

RIOT набирает 84 из 100 по техническому скорингу, HUT — 77 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HUT — 58.5 (нейтральная зона), RIOT — 66.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HUT на 48.6%, RIOT на 37.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HUT — 31.9 (выраженный тренд), RIOT — 26.9 (выраженный тренд). По бете RIOT стабильнее (4.18 vs 4.85). Дневная волатильность (ATR%) HUT составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HUTRIOT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HUT	RIOT
Осцилляторы
RSI (14)	58.52	66.06
Stochastic %K	57.94	81.95
CCI (20)	38.74	65.73
MFI	67.42	65.19
Williams %R	-42.06	-18.05
MACD гистограмма	-0.97	-0.06
Momentum (10)	-12.43	0.36
Тренд
ADX	31.85	26.85
Цена vs EMA 9	+7.49%	+4.18%
Цена vs EMA 20	+15.03%	+11.26%
Цена vs SMA 50	+48.64%	+37.54%
Цена vs SMA 200	+109.81%	+49.19%
Объём
CMF	0.19	0.26
Volume Ratio	77.45	71.24
Волатильность и статистика
Beta	4.85	4.18
ATR %	7.77%	5.86%
Sharpe (1г)	2.17	1.53
RS Rating	99.00	95.00
52w от хая	-6.18	-5.37
BB ширина	60.47	57.58

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HUT — 15,08 млн $, RIOT — 647,43 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HUT — -226,15 млн $, RIOT — -663,18 млн $. HUT генерирует больше чистой прибыли. FCF: HUT генерирует -342,15 млн $, RIOT — -774,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HUT	RIOT
Выручка	15,08 млн $	647,43 млн $
Чистая прибыль	-226,15 млн $	-663,18 млн $
EPS (TTM)	$-2.14	$-1.95
Операц. Cash Flow	-139,23 млн $	-572,93 млн $
Free Cash Flow	-342,15 млн $	-774,31 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. RIOT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как HUT не имеет дивидендной истории.

Показатель	HUT	RIOT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$1.00
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUT — октябре (+20.59%), для RIOT — ноябре (+26.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HUT — март (-13.87%), для RIOT — сентябрь (-6.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUT: +81.02% против +66.98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HUT

+18.4

+5.1

-13.9

+13.2

+20.5

+8.0

+6.6

+5.8

-0.3

+20.6

-3.5

+0.5

RIOT

+2.5

+16.1

-1.2

+9.6

+2.9

+0.9

+11.3

-2.3

-6.2

+1.8

+26.2

+5.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hut 8 Corp. или Riot Platforms, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — HUT или RIOT?

ROE HUT — -20.57%, RIOT — -28.78%. HUT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Hut 8 Corp. и Riot Platforms, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Hut 8 Corp. или Riot Platforms, Inc.?

По объёму выручки: HUT — 15,08 млн $, RIOT — 647,43 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — HUT или RIOT?

Технический скоринг: HUT — 77/100, RIOT — 84/100. RIOT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HUT или RIOT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HUT выигрывает 18, RIOT — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией