Сравнение HUT vs RIOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E HUT — -16,68, RIOT — -5,50. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) RIOT дешевле: 11,35 против 34,38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RIOT дешевле: 3,21 против 7,62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUT — 0,31, RIOT — 0,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HUT ниже 1 (0,86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HUT | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16,68 | -5,50 | |
| P/B | 7,62 | 3,21 | |
| P/S | 34,38 | 11,35 | |
| PEG | 0,16 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 228,69 | -34,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -39,50% | -48,36% | |
| ROA | -22,96% | -40,57% | |
| Валовая маржа | 25,26% | -13,76% | |
| Операц. маржа | -31,10% | -89,12% | |
| Чистая маржа | -188,53% | -196,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,31 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 0,86 | 1,56 | |
| Быстрая ликв. | 0,86 | 1,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$5,06 | -$3,81 | |
| Балансовая стоим. | $14,27 | $6,28 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): HUT — 42,0 (нейтральная зона), RIOT — 45,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HUT на -18,5%, RIOT на -14,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HUT — 15,2 (нет тренда), RIOT — 15,0 (нет тренда). По бете RIOT стабильнее (3,83 vs 4,62). Дневная волатильность (ATR%) HUT составляет 12,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUT | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,98 | 45,10 | |
| Stochastic %K | 10,57 | 29,96 | |
| CCI (20) | -90,29 | 4,68 | |
| MFI | 31,08 | 54,41 | |
| Williams %R | -89,43 | -70,04 | |
| MACD гистограмма | -1,68 | 0,02 | |
| Momentum (10) | -12,36 | -1,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,22 | 14,97 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,57% | -2,04% | |
| Цена vs EMA 20 | -10,18% | -4,60% | |
| Цена vs SMA 50 | -18,49% | -14,36% | |
| Цена vs SMA 200 | +23,90% | +8,71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 71,40 | 411,15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4,62 | 3,83 | |
| ATR % | 12,17% | 11,23% | |
| Sharpe (1г) | 1,85 | 1,01 | |
| RS Rating | 98,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -36,95 | -33,25 | |
| BB ширина | 37,63 | 28,78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HUT — 15,08 млн $, RIOT — 647,43 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RIOT растёт быстрее по выручке: +71,90% год к году против -90,70% у HUT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HUT — -226,15 млн $, RIOT — -663,18 млн $. HUT генерирует больше чистой прибыли. FCF: HUT генерирует -787,31 млн $, RIOT — -774,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HUT | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,08 млн $ | 647,43 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -90.70% | +71.90% | |
| Чистая прибыль | -226,15 млн $ | -663,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,14 | -$1,95 | |
| Операц. Cash Flow | -139,23 млн $ | -572,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | -787,31 млн $ | -774,31 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. RIOT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как HUT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HUT | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUT — мае (+25,16%), для RIOT — ноябре (+26,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HUT — март (-13,87%), для RIOT — сентябрь (-6,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUT: +82,79% против +68,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hut 8 Corp. или Riot Platforms, Inc.?
У кого выше рентабельность — HUT или RIOT?
Какие дивиденды у Hut 8 Corp. и Riot Platforms, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hut 8 Corp. или Riot Platforms, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HUT или RIOT?
Что лучше купить — HUT или RIOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией