Сравнение HUT vs NDAQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HUT (P/E -34.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NDAQ показывает P/E 26.67. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NDAQ: 6.16 vs 38.18 у HUT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NDAQ дешевле: 4.24 против 7.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NDAQ оценён ниже: 19.21 vs 41.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HUT отрицательный (-20.57%), что говорит об убыточности. NDAQ генерирует прибыль с ROE 15.91%. По этому критерию преимущество однозначно. HUT убыточен — чистая маржа -109.77%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUT — 0.31, NDAQ — 0.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HUT ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HUT | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -34.31 | 26.67 | |
| P/B | 7.76 | 4.24 | |
| P/S | 38.18 | 6.16 | |
| PEG | 0.08 | 0.53 | |
| EV/EBITDA | 41.19 | 19.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.57% | 15.91% | |
| ROA | -11.96% | 7.01% | |
| Валовая маржа | 32.18% | 54.81% | |
| Операц. маржа | 55.06% | 29.53% | |
| Чистая маржа | -109.77% | 23.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 0.78 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 10.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 10.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.20% | |
| EPS | $-2.81 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $15.23 | $21.24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HUT сильнее: 77/100 против 63/100 у NDAQ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HUT составляет 58.5 (нейтральная зона), у NDAQ — 52.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HUT на 48.6%, NDAQ на 2.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. HUT выше SMA 200 (+109.8%), NDAQ — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу HUT. Сила тренда по ADX: HUT — 31.9 (выраженный тренд), NDAQ — 12.1 (нет тренда). HUT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NDAQ. NDAQ менее волатилен — бета 0.75 против 4.85 у HUT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUT составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUT | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.52 | 52.00 | |
| Stochastic %K | 57.94 | 42.63 | |
| CCI (20) | 38.74 | -1.95 | |
| MFI | 67.42 | 53.42 | |
| Williams %R | -42.06 | -57.37 | |
| MACD гистограмма | -0.97 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -12.43 | 0.81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.85 | 12.10 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.49% | -0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.03% | +0.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +48.64% | +2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +109.81% | -0.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 77.45 | 133.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.85 | 0.75 | |
| ATR % | 7.77% | 2.43% | |
| Sharpe (1г) | 2.17 | 0.31 | |
| RS Rating | 99.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -6.18 | -11.57 | |
| BB ширина | 60.47 | 6.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HUT — 15,08 млн $, NDAQ — 8,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: NDAQ зарабатывает 1,79 млрд $, а HUT фиксирует убыток (-226,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: HUT генерирует -342,15 млн $, NDAQ — 1,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HUT | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,08 млн $ | 8,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -226,15 млн $ | 1,79 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.14 | $3.13 | |
| Операц. Cash Flow | -139,23 млн $ | 2,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -342,15 млн $ | 1,99 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NDAQ обеспечивает 1.20% годовой доходности, HUT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NDAQ выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HUT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HUT | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.58 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.20% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.76% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HUT приходится на октябре (+20.59%), а NDAQ — на июле (+6.66%). Слабые месяцы: для HUT — март (-13.87%), для NDAQ — сентябрь (-4.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUT: +81.02% против +17.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hut 8 Corp. или Nasdaq, Inc.?
У кого выше рентабельность — HUT или NDAQ?
Какие дивиденды у Hut 8 Corp. и Nasdaq, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hut 8 Corp. или Nasdaq, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HUT или NDAQ?
Что лучше купить — HUT или NDAQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией