Сравнение HUT vs NDAQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HUT (P/E -16,06) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NDAQ показывает P/E 27,96. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NDAQ: 6,23 vs 33,10 у HUT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NDAQ дешевле: 4,57 против 7,33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NDAQ оценён ниже: 19,73 vs 220,34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HUT отрицательный (-39,50%), что говорит об убыточности. NDAQ генерирует прибыль с ROE 16,31%. По этому критерию преимущество однозначно. HUT убыточен — чистая маржа -188,53%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUT — 0,31, NDAQ — 0,77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NDAQ ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HUT | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16,06 | 27,96 | |
| P/B | 7,33 | 4,57 | |
| P/S | 33,10 | 6,23 | |
| PEG | 0,15 | 0,88 | |
| EV/EBITDA | 220,34 | 19,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -39,50% | 16,31% | |
| ROA | -22,96% | 7,20% | |
| Валовая маржа | 25,26% | 59,35% | |
| Операц. маржа | -31,10% | 31,58% | |
| Чистая маржа | -188,53% | 22,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,31 | 0,77 | |
| Текущая ликв. | 0,86 | 0,48 | |
| Быстрая ликв. | 0,86 | 0,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,15% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 32,27% | |
| EPS | -$5,06 | $3,49 | |
| Балансовая стоим. | $14,27 | $21,26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NDAQ сильнее: 55/100 против 26/100 у HUT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HUT составляет 41,2 (нейтральная зона), у NDAQ — 64,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NDAQ торгуется выше SMA 50 (8,9%), тогда как HUT ниже этой средней (-19,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: HUT — 15,9 (нет тренда), NDAQ — 28,2 (выраженный тренд). NDAQ менее волатилен — бета 0,68 против 4,58 у HUT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUT составляет 12,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUT | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,16 | 64,61 | |
| Stochastic %K | 13,62 | 81,32 | |
| CCI (20) | -115,19 | 131,71 | |
| MFI | 27,25 | 44,49 | |
| Williams %R | -86,38 | -18,68 | |
| MACD гистограмма | -1,47 | 0,05 | |
| Momentum (10) | -22,19 | 2,83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,95 | 28,21 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,19% | +1,42% | |
| Цена vs EMA 20 | -10,60% | +3,26% | |
| Цена vs SMA 50 | -19,52% | +8,91% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,24% | +8,34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,26 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 115,37 | 38,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4,58 | 0,68 | |
| ATR % | 12,12% | 2,25% | |
| Sharpe (1г) | 1,67 | 0,02 | |
| RS Rating | 98,00 | 39,00 | |
| 52w от хая | -39,32 | -4,69 | |
| BB ширина | 42,34 | 8,59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HUT — 15,08 млн $, NDAQ — 8,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NDAQ: +11,10% г/г vs -90,70%. HUT показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: NDAQ зарабатывает 1,79 млрд $, а HUT фиксирует убыток (-226,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: HUT генерирует -787,31 млн $, NDAQ — 1,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HUT | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,08 млн $ | 8,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -90.70% | +11.10% | |
| Чистая прибыль | -226,15 млн $ | 1,79 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +60.20% | — |
| EPS (TTM) | -$2,14 | $3,13 | |
| Операц. Cash Flow | -139,23 млн $ | 2,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -787,31 млн $ | 1,99 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NDAQ обеспечивает 1,15% годовой доходности, HUT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NDAQ выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HUT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HUT | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,15% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,89 | |
| Коэфф. выплат | — | 32,27% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -15,86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HUT приходится на мае (+25,16%), а NDAQ — на июле (+7,32%). Слабые месяцы: для HUT — март (-13,87%), для NDAQ — сентябрь (-4,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUT: +82,79% против +16,98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hut 8 Corp. или Nasdaq, Inc.?
У кого выше рентабельность — HUT или NDAQ?
Какие дивиденды у Hut 8 Corp. и Nasdaq, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hut 8 Corp. или Nasdaq, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HUT или NDAQ?
Что лучше купить — HUT или NDAQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией