Сравнение HUT vs MSCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HUT отрицательный (-34.31) — компания генерирует убытки. MSCI прибылен, P/E составляет 32.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MSCI дешевле: 13.08 против 38.18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MSCI оценён ниже: 24.41 vs 41.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HUT убыточен — чистая маржа -109.77%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUT — 0.31, MSCI — -2.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MSCI ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HUT | MSCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -34.31 | 32.32 | |
| P/B | 7.76 | -15.38 | |
| P/S | 38.18 | 13.08 | |
| PEG | 0.08 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 41.19 | 24.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.57% | -64.13% | |
| ROA | -11.96% | 23.80% | |
| Валовая маржа | 32.18% | 82.86% | |
| Операц. маржа | 55.06% | 55.36% | |
| Чистая маржа | -109.77% | 40.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | -2.36 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.32% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 42.68% | |
| EPS | $-2.81 | $18.00 | |
| Балансовая стоим. | $15.23 | $-37.85 | |
Технический анализ
HUT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, MSCI — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HUT — 58.5 (нейтральная зона), MSCI — 53.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HUT на 48.6%, MSCI на 3.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HUT — 31.9 (выраженный тренд), MSCI — 12.4 (нет тренда). HUT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MSCI. По бете MSCI стабильнее (0.63 vs 4.85). Значение ниже 0.8 делает MSCI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HUT составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUT | MSCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.52 | 53.32 | |
| Stochastic %K | 57.94 | 66.28 | |
| CCI (20) | 38.74 | -30.58 | |
| MFI | 67.42 | 41.92 | |
| Williams %R | -42.06 | -33.72 | |
| MACD гистограмма | -0.97 | -1.39 | |
| Momentum (10) | -12.43 | -6.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.85 | 12.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.49% | +0.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.03% | +0.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +48.64% | +3.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +109.81% | +2.94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 77.45 | 68.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.85 | 0.63 | |
| ATR % | 7.77% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | 2.17 | 0.06 | |
| RS Rating | 99.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -6.18 | -7.02 | |
| BB ширина | 60.47 | 5.90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HUT — 15,08 млн $, MSCI — 3,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MSCI зарабатывает 1,20 млрд $, а HUT фиксирует убыток (-226,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: HUT генерирует -342,15 млн $, MSCI — 1,55 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HUT | MSCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,08 млн $ | 3,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -226,15 млн $ | 1,20 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.14 | $15.58 | |
| Операц. Cash Flow | -139,23 млн $ | 1,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -342,15 млн $ | 1,55 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSCI обеспечивает 1.32% годовой доходности, HUT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSCI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HUT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HUT | MSCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.32% | |
| Годовые дивиденды | — | $4.10 | |
| Коэфф. выплат | — | 42.68% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2.41% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUT — октябре (+20.59%), для MSCI — июле (+7.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HUT — март (-13.87%), для MSCI — сентябрь (-3.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUT: +81.02% против +21.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hut 8 Corp. или MSCI Inc.?
У кого выше рентабельность — HUT или MSCI?
Какие дивиденды у Hut 8 Corp. и MSCI Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hut 8 Corp. или MSCI Inc.?
Какая акция лучше по технике — HUT или MSCI?
Что лучше купить — HUT или MSCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией