Сравнение HUT vs MKTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HUT отрицательный (-34.31) — компания генерирует убытки. MKTX прибылен, P/E составляет 15.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MKTX дешевле: 5.59 против 38.18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MKTX дешевле: 4.09 против 7.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MKTX оценён ниже: 10.30 vs 41.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HUT отрицательный (-20.57%), что говорит об убыточности. MKTX генерирует прибыль с ROE 24.27%. По этому критерию преимущество однозначно. HUT убыточен — чистая маржа -109.77%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUT — 0.31, MKTX — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HUT ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HUT | MKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -34.31 | 15.72 | |
| P/B | 7.76 | 4.09 | |
| P/S | 38.18 | 5.59 | |
| PEG | 0.08 | 0.34 | |
| EV/EBITDA | 41.19 | 10.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.57% | 24.27% | |
| ROA | -11.96% | 13.45% | |
| Валовая маржа | 32.18% | 70.47% | |
| Операц. маржа | 55.06% | 41.08% | |
| Чистая маржа | -109.77% | 35.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 24.26 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 24.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.24% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 36.88% | |
| EPS | $-2.81 | $8.77 | |
| Балансовая стоим. | $15.23 | $34.10 | |
Технический анализ
HUT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, MKTX — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HUT — 58.5 (нейтральная зона), MKTX — 30.0 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HUT выше на 48.6%, MKTX — ниже на -15.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HUT выше SMA 200 (+109.8%), MKTX — ниже (-21.0%). Долгосрочный тренд в пользу HUT. Сила тренда по ADX: HUT — 31.9 (выраженный тренд), MKTX — 47.4 (выраженный тренд). По бете MKTX стабильнее (-0.26 vs 4.85). Значение ниже 0.8 делает MKTX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HUT составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUT | MKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.52 | 29.97 | |
| Stochastic %K | 57.94 | 4.63 | |
| CCI (20) | 38.74 | -114.10 | |
| MFI | 67.42 | 29.23 | |
| Williams %R | -42.06 | -95.37 | |
| MACD гистограмма | -0.97 | -0.43 | |
| Momentum (10) | -12.43 | -16.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.85 | 47.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.49% | -3.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.03% | -7.84% | |
| Цена vs SMA 50 | +48.64% | -15.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +109.81% | -21.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 77.45 | 128.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.85 | -0.26 | |
| ATR % | 7.77% | 3.49% | |
| Sharpe (1г) | 2.17 | -1.82 | |
| RS Rating | 99.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -6.18 | -40.28 | |
| BB ширина | 60.47 | 22.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HUT — 15,08 млн $, MKTX — 849,20 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MKTX зарабатывает 246,63 млн $, а HUT фиксирует убыток (-226,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: HUT генерирует -342,15 млн $, MKTX — 373,94 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HUT | MKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,08 млн $ | 849,20 млн $ | |
| Чистая прибыль | -226,15 млн $ | 246,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.14 | $6.66 | |
| Операц. Cash Flow | -139,23 млн $ | 382,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | -342,15 млн $ | 373,94 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MKTX обеспечивает 2.24% годовой доходности, HUT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MKTX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HUT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HUT | MKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.24% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.56 | |
| Коэфф. выплат | — | 36.88% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.99% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUT — октябре (+20.59%), для MKTX — октябре (+4.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HUT — март (-13.87%), для MKTX — сентябрь (-6.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUT: +81.02% против +8.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hut 8 Corp. или MarketAxess Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — HUT или MKTX?
Какие дивиденды у Hut 8 Corp. и MarketAxess Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hut 8 Corp. или MarketAxess Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — HUT или MKTX?
Что лучше купить — HUT или MKTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией