Сравнение HUT vs MCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HUT отрицательный (-34.31) — компания генерирует убытки. MCO прибылен, P/E составляет 31.48. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MCO дешевле: 9.86 против 38.18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HUT — 7.76, у MCO — 26.23. EV/EBITDA MCO — 21.13, у HUT — 41.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HUT работает в убыток — ROE -20.57%, тогда как MCO показывает рентабельность 66.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HUT (-109.77%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка MCO значительно выше: D/E 2.44 vs 0.31 у HUT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности HUT ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HUT | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -34.31 | 31.48 | |
| P/B | 7.76 | 26.23 | |
| P/S | 38.18 | 9.86 | |
| PEG | 0.08 | 1.54 | |
| EV/EBITDA | 41.19 | 21.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.57% | 66.74% | |
| ROA | -11.96% | 16.94% | |
| Валовая маржа | 32.18% | 69.69% | |
| Операц. маржа | 55.06% | 44.16% | |
| Чистая маржа | -109.77% | 31.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 2.44 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 1.16 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 1.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.89% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 27.70% | |
| EPS | $-2.81 | $14.11 | |
| Балансовая стоим. | $15.23 | $17.78 | |
Технический анализ
HUT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, MCO — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HUT — 58.5 (нейтральная зона), MCO — 49.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HUT и MCO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+48.6% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. HUT выше SMA 200 (+109.8%), MCO — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу HUT. ADX: HUT — 31.9 (выраженный тренд), MCO — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MCO стабильнее (0.86 vs 4.85). Дневная волатильность (ATR%) HUT составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUT | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.52 | 49.29 | |
| Stochastic %K | 57.94 | 55.21 | |
| CCI (20) | 38.74 | -52.60 | |
| MFI | 67.42 | 40.79 | |
| Williams %R | -42.06 | -44.79 | |
| MACD гистограмма | -0.97 | -0.99 | |
| Momentum (10) | -12.43 | -11.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.85 | 11.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.49% | +0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.03% | -0.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +48.64% | +0.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +109.81% | -7.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 77.45 | 96.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.85 | 0.86 | |
| ATR % | 7.77% | 2.93% | |
| Sharpe (1г) | 2.17 | -0.34 | |
| RS Rating | 99.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -6.18 | -18.56 | |
| BB ширина | 60.47 | 8.39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HUT — 15,08 млн $, MCO — 7,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HUT убыточен (чистая прибыль -226,15 млн $), тогда как MCO генерирует прибыль (2,46 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): HUT — -342,15 млн $, MCO — 2,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HUT | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,08 млн $ | 7,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -226,15 млн $ | 2,46 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.14 | $13.73 | |
| Операц. Cash Flow | -139,23 млн $ | 2,90 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -342,15 млн $ | 2,58 млрд $ |
Дивиденды
MCO выплачивает дивиденды с доходностью 0.89% годовых, тогда как HUT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MCO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HUT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HUT | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.89% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 27.70% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.64% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUT — октябре (+20.59%), для MCO — ноябре (+6.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HUT — март (-13.87%), MCO — сентябрь (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUT: +81.02% против +16.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hut 8 Corp. или Moody's Corporation?
У кого выше рентабельность — HUT или MCO?
Какие дивиденды у Hut 8 Corp. и Moody's Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Hut 8 Corp. или Moody's Corporation?
Какая акция лучше по технике — HUT или MCO?
Что лучше купить — HUT или MCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией