Сравнение HUT vs LPLA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HUT отрицательный (-34.31) — компания генерирует убытки. LPLA прибылен, P/E составляет 25.24. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) LPLA дешевле: 1.24 против 38.18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LPLA — 4.00, у HUT — 7.76. EV/EBITDA LPLA — 12.03, у HUT — 41.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HUT работает в убыток — ROE -20.57%, тогда как LPLA показывает рентабельность 17.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HUT (-109.77%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HUT — 0.31, у LPLA — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HUT ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HUT | LPLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -34.31 | 25.24 | |
| P/B | 7.76 | 4.00 | |
| P/S | 38.18 | 1.24 | |
| PEG | 0.08 | -1.11 | |
| EV/EBITDA | 41.19 | 12.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.57% | 17.04% | |
| ROA | -11.96% | 4.78% | |
| Валовая маржа | 32.18% | 23.56% | |
| Операц. маржа | 55.06% | 9.72% | |
| Чистая маржа | -109.77% | 4.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 1.39 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 24.24 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 24.24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.42% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 10.66% | |
| EPS | $-2.81 | $11.24 | |
| Балансовая стоим. | $15.23 | $70.97 | |
Технический анализ
HUT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, LPLA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HUT — 58.5 (нейтральная зона), LPLA — 32.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HUT торгуется выше SMA 50 (48.6%), тогда как LPLA ниже этой средней (-6.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HUT выше SMA 200 (+109.8%), LPLA — ниже (-15.4%). Долгосрочный тренд в пользу HUT. ADX: HUT — 31.9 (выраженный тренд), LPLA — 20.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LPLA стабильнее (1.03 vs 4.85). Дневная волатильность (ATR%) HUT составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUT | LPLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.52 | 32.49 | |
| Stochastic %K | 57.94 | 5.13 | |
| CCI (20) | 38.74 | -129.68 | |
| MFI | 67.42 | 22.54 | |
| Williams %R | -42.06 | -94.87 | |
| MACD гистограмма | -0.97 | -3.72 | |
| Momentum (10) | -12.43 | -31.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.85 | 20.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.49% | -1.67% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.03% | -4.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +48.64% | -6.09% | |
| Цена vs SMA 200 | +109.81% | -15.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 77.45 | 129.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.85 | 1.03 | |
| ATR % | 7.77% | 4.34% | |
| Sharpe (1г) | 2.17 | -0.83 | |
| RS Rating | 99.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -6.18 | -28.68 | |
| BB ширина | 60.47 | 22.94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HUT — 15,08 млн $, LPLA — 16,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HUT убыточен (чистая прибыль -226,15 млн $), тогда как LPLA генерирует прибыль (863,02 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): HUT — -342,15 млн $, LPLA — -993,42 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HUT | LPLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,08 млн $ | 16,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -226,15 млн $ | 863,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.14 | $10.97 | |
| Операц. Cash Flow | -139,23 млн $ | -423,04 млн $ | |
| Free Cash Flow | -342,15 млн $ | -993,42 млн $ |
Дивиденды
LPLA выплачивает дивиденды с доходностью 0.42% годовых, тогда как HUT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LPLA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HUT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HUT | LPLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.42% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.60 | |
| Коэфф. выплат | — | 10.66% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.71% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUT — октябре (+20.59%), для LPLA — ноябре (+6.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HUT — март (-13.87%), LPLA — март (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUT: +81.02% против +26.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hut 8 Corp. или LPL Financial Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — HUT или LPLA?
Какие дивиденды у Hut 8 Corp. и LPL Financial Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hut 8 Corp. или LPL Financial Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — HUT или LPLA?
Что лучше купить — HUT или LPLA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией