Сравнение HUT vs JEF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HUT имеет отрицательный P/E (-34.31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — JEF прибылен с P/E 14.97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) JEF оценён ниже: 0.94 против 38.18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B JEF — 1.05, у HUT — 7.76. EV/EBITDA JEF — 27.52, у HUT — 41.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HUT работает в убыток — ROE -20.57%, тогда как JEF показывает рентабельность 7.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HUT (-109.77%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка JEF значительно выше: D/E 3.04 vs 0.31 у HUT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности HUT ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HUT | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -34.31 | 14.97 | |
| P/B | 7.76 | 1.05 | |
| P/S | 38.18 | 0.94 | |
| PEG | 0.08 | 7.49 | |
| EV/EBITDA | 41.19 | 27.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.57% | 7.08% | |
| ROA | -11.96% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 32.18% | 58.81% | |
| Операц. маржа | 55.06% | 6.75% | |
| Чистая маржа | -109.77% | 6.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 3.04 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 2.48 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 2.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.10% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 50.44% | |
| EPS | $-2.81 | $3.45 | |
| Балансовая стоим. | $15.23 | $49.52 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: HUT — 58.5, JEF — 63.4. Обе акции находятся в одной зоне. HUT и JEF находятся выше 50-дневной скользящей средней (+48.6% и +15.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. HUT выше SMA 200 (+109.8%), JEF — ниже (-5.2%). Долгосрочный тренд в пользу HUT. ADX: HUT — 31.9 (выраженный тренд), JEF — 25.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета JEF — 1.94, HUT — 4.85. HUT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HUT составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUT | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.52 | 63.41 | |
| Stochastic %K | 57.94 | 71.20 | |
| CCI (20) | 38.74 | 50.34 | |
| MFI | 67.42 | 62.57 | |
| Williams %R | -42.06 | -28.80 | |
| MACD гистограмма | -0.97 | -0.16 | |
| Momentum (10) | -12.43 | 0.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.85 | 25.04 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.49% | +1.18% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.03% | +3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +48.64% | +15.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +109.81% | -5.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 77.45 | 84.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.85 | 1.94 | |
| ATR % | 7.77% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | 2.17 | 0.29 | |
| RS Rating | 99.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -6.18 | -26.17 | |
| BB ширина | 60.47 | 15.92 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HUT генерирует 15,08 млн $, JEF — 10,82 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. HUT убыточен (чистая прибыль -226,15 млн $), тогда как JEF генерирует прибыль (710,48 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): HUT — -342,15 млн $, JEF — -1,71 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HUT | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,08 млн $ | 10,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -226,15 млн $ | 710,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.14 | $2.93 | |
| Операц. Cash Flow | -139,23 млн $ | -1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -342,15 млн $ | -1,71 млрд $ |
Дивиденды
JEF выплачивает дивиденды с доходностью 3.10% годовых, тогда как HUT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JEF выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HUT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HUT | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.10% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | — | 50.44% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.33% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HUT показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+20.59%), JEF — в ноябре (+8.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HUT — март (-13.87%), JEF — март (-7.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUT: +81.02% против +16.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hut 8 Corp. или Jefferies Financial Group Inc.?
У кого выше рентабельность — HUT или JEF?
Какие дивиденды у Hut 8 Corp. и Jefferies Financial Group Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hut 8 Corp. или Jefferies Financial Group Inc.?
Какая акция лучше по технике — HUT или JEF?
Что лучше купить — HUT или JEF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией