Сравнение HUT vs ICE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HUT (P/E -34.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ICE показывает P/E 21.94. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ICE: 6.56 vs 38.18 у HUT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ICE — 2.91, у HUT — 7.76. EV/EBITDA ICE — 15.87, у HUT — 41.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HUT работает в убыток — ROE -20.57%, тогда как ICE показывает рентабельность 13.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HUT (-109.77%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HUT — 0.31, у ICE — 0.71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HUT ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HUT | ICE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -34.31 | 21.94 | |
| P/B | 7.76 | 2.91 | |
| P/S | 38.18 | 6.56 | |
| PEG | 0.08 | 0.52 | |
| EV/EBITDA | 41.19 | 15.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.57% | 13.57% | |
| ROA | -11.96% | 2.19% | |
| Валовая маржа | 32.18% | 68.98% | |
| Операц. маржа | 55.06% | 40.84% | |
| Чистая маржа | -109.77% | 29.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.31 | 0.71 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 0.86 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.29% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.67% | |
| EPS | $-2.81 | $6.91 | |
| Балансовая стоим. | $15.23 | $52.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HUT сильнее: 77/100 против 32/100 у ICE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HUT составляет 58.5 (нейтральная зона), у ICE — 38.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HUT торгуется выше SMA 50 (48.6%), тогда как ICE ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HUT выше SMA 200 (+109.8%), ICE — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу HUT. ADX: HUT — 31.9 (выраженный тренд), ICE — 14.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ICE менее волатилен — бета 0.44 против 4.85 у HUT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUT составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUT | ICE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.52 | 38.59 | |
| Stochastic %K | 57.94 | 1.85 | |
| CCI (20) | 38.74 | -206.05 | |
| MFI | 67.42 | 37.79 | |
| Williams %R | -42.06 | -98.15 | |
| MACD гистограмма | -0.97 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -12.43 | -1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.85 | 14.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.49% | -1.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.03% | -2.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +48.64% | -4.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +109.81% | -7.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 77.45 | 112.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.85 | 0.44 | |
| ATR % | 7.77% | 2.30% | |
| Sharpe (1г) | 2.17 | -0.73 | |
| RS Rating | 99.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -6.18 | -19.89 | |
| BB ширина | 60.47 | 4.18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HUT — 15,08 млн $, ICE — 12,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. HUT убыточен (чистая прибыль -226,15 млн $), тогда как ICE генерирует прибыль (3,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): HUT — -342,15 млн $, ICE — 4,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HUT | ICE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,08 млн $ | 12,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -226,15 млн $ | 3,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.14 | $5.80 | |
| Операц. Cash Flow | -139,23 млн $ | 4,66 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -342,15 млн $ | 4,29 млрд $ |
Дивиденды
ICE выплачивает дивиденды с доходностью 1.29% годовых, тогда как HUT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ICE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HUT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HUT | ICE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.29% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.08 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.67% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9.52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HUT приходится на октябре (+20.59%), а ICE — на ноябре (+6.15%). Наименее удачные месяцы: HUT — март (-13.87%), ICE — сентябрь (-3.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUT: +81.02% против +13.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hut 8 Corp. или Intercontinental Exchange, Inc.?
У кого выше рентабельность — HUT или ICE?
Какие дивиденды у Hut 8 Corp. и Intercontinental Exchange, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hut 8 Corp. или Intercontinental Exchange, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HUT или ICE?
Что лучше купить — HUT или ICE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией