Сравнение HUT vs IBKR

Тикер 1

Тикер 2

HUT15

26IBKR

HUT против IBKR — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IBKR крупнее в 12.2× (144,18 млрд $ vs 11,85 млрд $). Убыточность HUT (P/E -34.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IBKR показывает P/E 35.96. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE HUT отрицательный (-20.57%), что говорит об убыточности. IBKR генерирует прибыль с ROE 19.89%. По этому критерию преимущество однозначно. HUT убыточен — чистая маржа -109.77%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. IBKR выплачивает дивиденды с доходностью 0.38% годовых, тогда как HUT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 77/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте IBKR уверенно лидирует со счётом 26:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Hut 8 Corp.

HUTNASDAQ

105,26 $+8,75 $ (+9,07%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.9

Качество

4.8

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Interactive Brokers Group, Inc.

IBKRNASDAQ

83,83 $+0,04 $ (+0,05%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 144,18 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

4.1

Качество

6.6

Рост

7.3

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

HUTIBKR

Фундаментальный анализ

HUT имеет отрицательный P/E (-34.31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IBKR прибылен с P/E 35.96. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) IBKR оценён ниже: 13.57 против 38.18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA IBKR оценён ниже: 12.49 vs 41.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HUT отрицательный (-20.57%), что говорит об убыточности. IBKR генерирует прибыль с ROE 19.89%. По этому критерию преимущество однозначно. HUT убыточен — чистая маржа -109.77%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. IBKR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.73, тогда как HUT практически без долга (D/E 0.31). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности HUT ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HUTIBKR

Показатель	HUT	IBKR
Мультипликаторы оценки
P/E	-34.31	35.96
P/B	7.76	6.68
P/S	38.18	13.57
PEG	0.08	1.29
EV/EBITDA	41.19	12.49
Рентабельность
ROE	-20.57%	19.89%
ROA	-11.96%	0.47%
Валовая маржа	32.18%	91.74%
Операц. маржа	55.06%	86.76%
Чистая маржа	-109.77%	9.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.31	5.73
Текущая ликв.	0.86	16927.92
Быстрая ликв.	0.86	16927.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.38%
Коэфф. выплат	0.00%	10.31%
EPS	$-2.81	$2.33
Балансовая стоим.	$15.23	$47.73

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 77/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: HUT — 58.5, IBKR — 56.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HUT на 48.6%, IBKR на 11.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HUT — 31.9 (выраженный тренд), IBKR — 26.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета IBKR — 1.94, HUT — 4.85. HUT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HUT составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HUTIBKR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HUT	IBKR
Осцилляторы
RSI (14)	58.52	56.59
Stochastic %K	57.94	51.16
CCI (20)	38.74	36.36
MFI	67.42	52.32
Williams %R	-42.06	-48.84
MACD гистограмма	-0.97	-0.33
Momentum (10)	-12.43	-3.25
Тренд
ADX	31.85	26.30
Цена vs EMA 9	+7.49%	-1.03%
Цена vs EMA 20	+15.03%	+1.36%
Цена vs SMA 50	+48.64%	+11.08%
Цена vs SMA 200	+109.81%	+20.52%
Объём
CMF	0.19	0.17
Volume Ratio	77.45	132.79
Волатильность и статистика
Beta	4.85	1.94
ATR %	7.77%	3.18%
Sharpe (1г)	2.17	1.43
RS Rating	99.00	85.00
52w от хая	-6.18	-5.26
BB ширина	60.47	18.39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HUT генерирует 15,08 млн $, IBKR — 10,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: IBKR зарабатывает 984 млн $, а HUT фиксирует убыток (-226,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: HUT генерирует -342,15 млн $, IBKR — 15,74 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HUT	IBKR
Выручка	15,08 млн $	10,23 млрд $
Чистая прибыль	-226,15 млн $	984 млн $
EPS (TTM)	$-2.14	$2.23
Операц. Cash Flow	-139,23 млн $	15,81 млрд $
Free Cash Flow	-342,15 млн $	15,74 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: IBKR обеспечивает 0.38% годовой доходности, HUT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IBKR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HUT не имеет дивидендной истории.

Показатель	HUT	IBKR
Див. доходность	—	0.38%
Годовые дивиденды	—	$0.17
Коэфф. выплат	—	10.31%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-15.98%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HUT показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+20.59%), IBKR — в ноябре (+5.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HUT — март (-13.87%), для IBKR — март (-4.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUT: +81.02% против +16.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HUT

+18.4

+5.1

-13.9

+13.2

+20.5

+8.0

+6.6

+5.8

-0.3

+20.6

-3.5

+0.5

IBKR

+1.1

+2.8

-4.8

+0.7

+2.2

-1.3

+2.3

+2.7

+0.6

+3.6

+5.5

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hut 8 Corp. или Interactive Brokers Group, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — HUT или IBKR?

ROE HUT — -20.57%, IBKR — 19.89%. IBKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Hut 8 Corp. и Interactive Brokers Group, Inc.?

Interactive Brokers Group, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.38%. Hut 8 Corp. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Hut 8 Corp. или Interactive Brokers Group, Inc.?

По объёму выручки: HUT — 15,08 млн $, IBKR — 10,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — HUT или IBKR?

Технический скоринг: HUT — 77/100, IBKR — 76/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HUT или IBKR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HUT выигрывает 15, IBKR — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией