Сравнение HUM vs WGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WGS отрицательный (-16.86) — компания генерирует убытки. HUM прибылен, P/E составляет 32.38. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HUM оценён ниже: 0.27 против 3.00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HUM дешевле: 1.97 против 5.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. WGS работает в убыток — ROE -27.50%, тогда как HUM показывает рентабельность 6.19%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WGS (-17.58%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUM — 0.75, WGS — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HUM | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.38 | -16.86 | |
| P/B | 1.97 | 5.16 | |
| P/S | 0.27 | 3.00 | |
| PEG | -0.96 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 15.98 | -28.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.19% | -27.50% | |
| ROA | 2.04% | -15.37% | |
| Валовая маржа | 14.01% | 68.35% | |
| Операц. маржа | 1.01% | -7.72% | |
| Чистая маржа | 0.82% | -17.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 1.26 | 3.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.26 | 2.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 37.96% | 0.00% | |
| EPS | $9.39 | $-2.65 | |
| Балансовая стоим. | $154.95 | $8.66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HUM: скоринг 73/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HUM — 80.1, WGS — 40.1. HUM в зоне зона перекупленности, а WGS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: HUM выше на 41.3%, WGS — ниже на -26.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HUM выше SMA 200 (+24.1%), WGS — ниже (-57.8%). Долгосрочный тренд в пользу HUM. Сила тренда по ADX: HUM — 49.8 (выраженный тренд), WGS — 23.7 (слабый тренд). Волатильность: бета HUM — 0.60, WGS — 1.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WGS составляет 10.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUM | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80.10 | 40.11 | |
| Stochastic %K | 86.38 | 34.03 | |
| CCI (20) | 101.34 | -34.55 | |
| MFI | 72.66 | 49.46 | |
| Williams %R | -13.62 | -65.97 | |
| MACD гистограмма | 3.57 | 0.31 | |
| Momentum (10) | 57.77 | 10.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.76 | 23.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.60% | +3.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.18% | -7.67% | |
| Цена vs SMA 50 | +41.33% | -26.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.14% | -57.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 64.19 | 62.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.60 | 1.47 | |
| ATR % | 3.91% | 10.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | -0.14 | |
| RS Rating | 64.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -3.64 | -73.82 | |
| BB ширина | 51.75 | 103.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HUM генерирует 129,66 млрд $, WGS — 427,54 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. WGS убыточен (чистая прибыль -21,02 млн $), тогда как HUM генерирует прибыль (1,19 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HUM генерирует 375 млн $, WGS — 14,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HUM | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 129,66 млрд $ | 427,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,19 млрд $ | -21,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.87 | $-0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 921 млн $ | 33,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | 375 млн $ | 14,26 млн $ |
Дивиденды
HUM выплачивает дивиденды с доходностью 1.16% годовых, тогда как WGS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HUM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WGS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HUM | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.77 | — | |
| Коэфф. выплат | 37.96% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.76% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HUM показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.51%), WGS — в феврале (+38.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HUM — январь (-4.08%), для WGS — август (-14.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WGS: +27.75% против +7.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Humana Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — HUM или WGS?
Какие дивиденды у Humana Inc. и GeneDx Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Humana Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — HUM или WGS?
Что лучше купить — HUM или WGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией