Сравнение HUM vs TXG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TXG имеет отрицательный P/E (-135.79), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HUM прибылен с P/E 32.38. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HUM: 0.27 vs 4.77 у TXG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HUM дешевле: 1.97 против 3.78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TXG работает в убыток — ROE -2.86%, тогда как HUM показывает рентабельность 6.19%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TXG (-3.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUM — 0.75, TXG — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HUM | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.38 | -135.79 | |
| P/B | 1.97 | 3.78 | |
| P/S | 0.27 | 4.77 | |
| PEG | -0.96 | -0.53 | |
| EV/EBITDA | 15.98 | -447.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.19% | -2.86% | |
| ROA | 2.04% | -2.23% | |
| Валовая маржа | 14.01% | 69.60% | |
| Операц. маржа | 1.01% | -6.06% | |
| Чистая маржа | 0.82% | -3.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.26 | 5.90 | |
| Быстрая ликв. | 1.26 | 5.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 37.96% | 0.00% | |
| EPS | $9.39 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $154.95 | $6.35 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у HUM составляет 80.1 (зона перекупленности), у TXG — 60.8 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: HUM на 41.3%, TXG на 11.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HUM — 49.8 (выраженный тренд), TXG — 13.7 (нет тренда). HUM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TXG. HUM менее волатилен — бета 0.60 против 2.21 у TXG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TXG составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUM | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80.10 | 60.83 | |
| Stochastic %K | 86.38 | 98.46 | |
| CCI (20) | 101.34 | 198.40 | |
| MFI | 72.66 | 60.82 | |
| Williams %R | -13.62 | -1.54 | |
| MACD гистограмма | 3.57 | 0.13 | |
| Momentum (10) | 57.77 | 1.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 49.76 | 13.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.60% | +8.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.18% | +9.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +41.33% | +11.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.14% | +37.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 64.19 | 106.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.60 | 2.21 | |
| ATR % | 3.91% | 5.88% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | 1.71 | |
| RS Rating | 64.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -3.64 | -9.32 | |
| BB ширина | 51.75 | 15.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HUM — 129,66 млрд $, TXG — 642,82 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TXG убыточен (чистая прибыль -43,54 млн $), тогда как HUM генерирует прибыль (1,19 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HUM генерирует 375 млн $, TXG — 130,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HUM | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 129,66 млрд $ | 642,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,19 млрд $ | -43,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.87 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 921 млн $ | 136,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 375 млн $ | 130,12 млн $ |
Дивиденды
HUM выплачивает дивиденды с доходностью 1.16% годовых, тогда как TXG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HUM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TXG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HUM | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.77 | — | |
| Коэфф. выплат | 37.96% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.76% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HUM приходится на апреле (+5.51%), а TXG — на ноябре (+16.54%). Слабые месяцы: для HUM — январь (-4.08%), для TXG — сентябрь (-9.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TXG: +11.93% против +7.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Humana Inc. или 10x Genomics, Inc.?
У кого выше рентабельность — HUM или TXG?
Какие дивиденды у Humana Inc. и 10x Genomics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Humana Inc. или 10x Genomics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HUM или TXG?
Что лучше купить — HUM или TXG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией