Сравнение HUBB vs VRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E HUBB оценён рынком дешевле: 27.19 против 77.56 у VRT (разница составляет 64.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) HUBB дешевле: 4.08 против 11.18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HUBB дешевле: 6.52 против 28.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HUBB оценён ниже: 18.54 vs 52.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VRT составляет 42.06%, что превышает показатель HUBB (24.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VRT впереди: 14.37% против 15.10% у HUBB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBB — 0.72, VRT — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HUBB | VRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.19 | 77.56 | |
| P/B | 6.52 | 28.48 | |
| P/S | 4.08 | 11.18 | |
| PEG | 2.10 | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 18.54 | 52.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.45% | 42.06% | |
| ROA | 10.76% | 11.63% | |
| Валовая маржа | 35.52% | 36.16% | |
| Операц. маржа | 20.77% | 18.54% | |
| Чистая маржа | 15.10% | 14.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.58 | 1.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.18% | 0.06% | |
| Коэфф. выплат | 32.16% | 4.90% | |
| EPS | $17.04 | $4.07 | |
| Балансовая стоим. | $71.09 | $11.09 | |
Технический анализ
VRT набирает 61 из 100 по техническому скорингу, HUBB — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HUBB — 28.6 (зона перепроданности), VRT — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. VRT торгуется выше SMA 50 (5.3%), тогда как HUBB ниже этой средней (-8.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VRT выше SMA 200 (+54.0%), HUBB — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу VRT. Сила тренда по ADX: HUBB — 31.0 (выраженный тренд), VRT — 24.9 (слабый тренд). По бете HUBB стабильнее (1.23 vs 2.49). Дневная волатильность (ATR%) VRT составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBB | VRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.56 | 47.52 | |
| Stochastic %K | 8.08 | 15.22 | |
| CCI (20) | -113.49 | -45.66 | |
| MFI | 15.62 | 60.83 | |
| Williams %R | -91.92 | -84.78 | |
| MACD гистограмма | -5.49 | -3.19 | |
| Momentum (10) | -39.02 | -18.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.00 | 24.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.22% | -9.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.27% | -6.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.20% | +5.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.30% | +53.99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 152.44 | 146.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 2.49 | |
| ATR % | 3.19% | 6.03% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 2.13 | |
| RS Rating | 63.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -18.07 | -16.91 | |
| BB ширина | 24.00 | 26.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HUBB — 5,84 млрд $, VRT — 10,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HUBB — 887,10 млн $, VRT — 1,33 млрд $. VRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: HUBB генерирует 874,70 млн $, VRT — 1,89 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HUBB | VRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,84 млрд $ | 10,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 887,10 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $16.63 | $3.49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,03 млрд $ | 2,11 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 874,70 млн $ | 1,89 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HUBB — 1.18%, VRT — 0.06%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HUBB платит дивиденды 13 лет подряд, VRT — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HUBB — 32.16%, VRT — 4.90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HUBB | VRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.18% | 0.06% | |
| Годовые дивиденды | $2.84 | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | 32.16% | 4.90% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.57% | 44.27% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUBB — июле (+7.15%), для VRT — апреле (+11.13%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HUBB — март (-1.81%), для VRT — март (-4.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRT: +54.68% против +18.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hubbell Incorporated или Vertiv Holdings Co?
У кого выше рентабельность — HUBB или VRT?
Какие дивиденды у Hubbell Incorporated и Vertiv Holdings Co?
Какая компания крупнее по выручке — Hubbell Incorporated или Vertiv Holdings Co?
У кого выше маржинальность — HUBB или VRT?
Какая акция лучше по технике — HUBB или VRT?
Что лучше купить — HUBB или VRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией