Сравнение HUBB vs POWL

Тикер 1

Тикер 2

HUBB27

15POWL

Инвесторы часто выбирают между HUBB и POWL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электрооборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации HUBB крупнее в 2.5× (24,36 млрд $ vs 9,86 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HUBB с P/E 27.19 (у POWL — 52.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала POWL составляет 28.61%, что превышает показатель HUBB (24.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности POWL впереди: 16.51% против 15.10% у HUBB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. HUBB предлагает более высокую дивидендную доходность (1.18% vs 0.13%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HUBB сильнее: 35/100 против 25/100 у POWL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:15 в пользу HUBB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Hubbell Incorporated

HUBBNYSE

460,98 $-2,34 $ (-0,51%)

Промышленность · Электрооборудование

Капитализация: 24,36 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.0

Качество

8.2

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Powell Industries, Inc.

POWLNASDAQ

270,75 $-0,30 $ (-0,11%)

Промышленность · Электрооборудование

Капитализация: 9,86 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

2.0

Качество

9.8

Рост

7.5

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

HUBBPOWL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, HUBB выглядит привлекательнее: 27.19 против 52.75. Премия к оценке POWL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) HUBB дешевле: 4.08 против 8.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HUBB дешевле: 6.52 против 13.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HUBB оценён ниже: 18.54 vs 39.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. POWL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.61% против 24.45% у HUBB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: POWL — 16.51%, HUBB — 15.10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBB — 0.72, POWL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HUBBPOWL

Показатель	HUBB	POWL
Мультипликаторы оценки
P/E	27.19	52.75
P/B	6.52	13.91
P/S	4.08	8.72
PEG	2.10	7.46
EV/EBITDA	18.54	39.55
Рентабельность
ROE	24.45%	28.61%
ROA	10.76%	15.84%
Валовая маржа	35.52%	30.10%
Операц. маржа	20.77%	19.76%
Чистая маржа	15.10%	16.51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.72	0.00
Текущая ликв.	1.58	2.25
Быстрая ликв.	0.94	2.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.18%	0.13%
Коэфф. выплат	32.16%	6.94%
EPS	$17.04	$5.14
Балансовая стоим.	$71.09	$19.49

Технический анализ

HUBB набирает 35 из 100 по техническому скорингу, POWL — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HUBB — 28.6 (зона перепроданности), POWL — 41.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HUBB на -8.2%, POWL на -23.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HUBB — 31.0 (выраженный тренд), POWL — 19.4 (нет тренда). HUBB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от POWL. По бете HUBB стабильнее (1.23 vs 2.08). Дневная волатильность (ATR%) POWL составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HUBBPOWL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HUBB	POWL
Осцилляторы
RSI (14)	28.56	41.84
Stochastic %K	8.08	26.60
CCI (20)	-113.49	-41.57
MFI	15.62	35.56
Williams %R	-91.92	-73.40
MACD гистограмма	-5.49	2.92
Momentum (10)	-39.02	-49.25
Тренд
ADX	31.00	19.38
Цена vs EMA 9	-3.22%	-4.07%
Цена vs EMA 20	-6.27%	-6.28%
Цена vs SMA 50	-8.20%	-23.05%
Цена vs SMA 200	-0.30%	-24.78%
Объём
CMF	-0.26	0.08
Volume Ratio	152.44	51.81
Волатильность и статистика
Beta	1.23	2.08
ATR %	3.19%	8.40%
Sharpe (1г)	0.60	1.07
RS Rating	63.00	77.00
52w от хая	-18.07	-55.75
BB ширина	24.00	32.64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HUBB — 5,84 млрд $, POWL — 1,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HUBB — 887,10 млн $, POWL — 180,75 млн $. HUBB генерирует больше чистой прибыли. FCF: HUBB генерирует 874,70 млн $, POWL — 154,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HUBB	POWL
Выручка	5,84 млрд $	1,10 млрд $
Чистая прибыль	887,10 млн $	180,75 млн $
EPS (TTM)	$16.63	$4.99
Операц. Cash Flow	1,03 млрд $	167,94 млн $
Free Cash Flow	874,70 млн $	154,79 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HUBB — 1.18%, POWL — 0.13%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HUBB платит дивиденды 13 лет подряд, POWL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HUBB — 32.16%, POWL — 6.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HUBB	POWL
Див. доходность	1.18%	0.13%
Годовые дивиденды	$2.84	$0.36
Коэфф. выплат	32.16%	6.94%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.57%	-19.12%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUBB — июле (+7.15%), для POWL — мае (+11.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HUBB — март (-1.81%), для POWL — март (-3.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у POWL: +33.73% против +18.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HUBB

-0.2

+1.6

-1.8

+1.4

+1.6

+7.2

+2.3

+0.9

+3.1

+0.2

POWL

+6.4

-0.4

-3.8

-0.8

+11.9

+0.7

+3.0

+4.7

+4.3

+1.4

+1.8

+4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hubbell Incorporated или Powell Industries, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Hubbell Incorporated: P/E 27.19 против 52.75. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HUBB или POWL?

ROE HUBB — 24.45%, POWL — 28.61%. POWL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Hubbell Incorporated и Powell Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HUBB — 1.18%, POWL — 0.13%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Hubbell Incorporated или Powell Industries, Inc.?

По объёму выручки: HUBB — 5,84 млрд $, POWL — 1,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HUBB или POWL?

Чистая маржа HUBB — 15.10%, POWL — 16.51%. POWL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HUBB или POWL?

Технический скоринг: HUBB — 35/100, POWL — 25/100. HUBB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HUBB или POWL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HUBB выигрывает 27, POWL — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией