Сравнение HUBB vs PLUG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PLUG отрицательный (-2.74) — компания генерирует убытки. HUBB прибылен, P/E составляет 27.19. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HUBB оценён ниже: 4.08 против 5.13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. PLUG работает в убыток — ROE -139.28%, тогда как HUBB показывает рентабельность 24.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PLUG (-227.13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBB — 0.72, PLUG — 1.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HUBB | PLUG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.19 | -2.74 | |
| P/B | 6.52 | 6.13 | |
| P/S | 4.08 | 5.13 | |
| PEG | 2.10 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 18.54 | -7.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.45% | -139.28% | |
| ROA | 10.76% | -70.95% | |
| Валовая маржа | 35.52% | -25.66% | |
| Операц. маржа | 20.77% | -82.65% | |
| Чистая маржа | 15.10% | -227.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 1.35 | |
| Текущая ликв. | 1.58 | 2.36 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 1.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.18% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.16% | 0.00% | |
| EPS | $17.04 | $-1.21 | |
| Балансовая стоим. | $71.09 | $0.56 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PLUG: скоринг 63/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HUBB — 28.6, PLUG — 52.5. HUBB в зоне зона перепроданности, а PLUG — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. PLUG торгуется выше SMA 50 (16.6%), тогда как HUBB ниже этой средней (-8.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PLUG выше SMA 200 (+38.6%), HUBB — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу PLUG. Сила тренда по ADX: HUBB — 31.0 (выраженный тренд), PLUG — 47.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета HUBB — 1.23, PLUG — 2.69. PLUG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PLUG составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBB | PLUG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.56 | 52.49 | |
| Stochastic %K | 8.08 | 25.23 | |
| CCI (20) | -113.49 | -4.77 | |
| MFI | 15.62 | 56.21 | |
| Williams %R | -91.92 | -74.77 | |
| MACD гистограмма | -5.49 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -39.02 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.00 | 47.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.22% | -4.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.27% | -0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.20% | +16.55% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.30% | +38.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 152.44 | 70.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 2.69 | |
| ATR % | 3.19% | 8.98% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 1.73 | |
| RS Rating | 63.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -18.07 | -27.73 | |
| BB ширина | 24.00 | 31.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HUBB генерирует 5,84 млрд $, PLUG — 709,92 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. PLUG убыточен (чистая прибыль -1,63 млрд $), тогда как HUBB генерирует прибыль (887,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HUBB генерирует 874,70 млн $, PLUG — -661,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HUBB | PLUG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,84 млрд $ | 709,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 887,10 млн $ | -1,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $16.63 | $-1.41 | |
| Операц. Cash Flow | 1,03 млрд $ | -535,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 874,70 млн $ | -661,48 млн $ |
Дивиденды
HUBB выплачивает дивиденды с доходностью 1.18% годовых, тогда как PLUG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HUBB выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PLUG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HUBB | PLUG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.18% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.84 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.16% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.57% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HUBB показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.15%), PLUG — в июне (+16.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HUBB — март (-1.81%), для PLUG — декабрь (-7.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLUG: +35.20% против +18.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hubbell Incorporated или Plug Power Inc.?
У кого выше рентабельность — HUBB или PLUG?
Какие дивиденды у Hubbell Incorporated и Plug Power Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hubbell Incorporated или Plug Power Inc.?
Какая акция лучше по технике — HUBB или PLUG?
Что лучше купить — HUBB или PLUG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией