Сравнение HSY vs TSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HSY торгуется с P/E 34.65, тогда как TSN — с P/E 51.84. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу TSN: 0.43 vs 3.23 у HSY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TSN дешевле: 1.30 против 8.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TSN оценён ниже: 12.34 vs 21.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HSY составляет 23.72%, что превышает показатель TSN (2.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HSY впереди: 9.12% против 0.81% у TSN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HSY — 1.13, TSN — 0.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HSY | TSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.65 | 51.84 | |
| P/B | 8.01 | 1.30 | |
| P/S | 3.23 | 0.43 | |
| PEG | -1.06 | -1.04 | |
| EV/EBITDA | 21.22 | 12.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.72% | 2.50% | |
| ROA | 7.91% | 1.29% | |
| Валовая маржа | 34.76% | 6.55% | |
| Операц. маржа | 14.08% | 2.30% | |
| Чистая маржа | 9.12% | 0.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.13 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 1.24 | 1.83 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.96% | 3.04% | |
| Коэфф. выплат | 100.69% | 154.75% | |
| EPS | $5.51 | $1.28 | |
| Балансовая стоим. | $23.83 | $51.56 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 61/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у HSY составляет 50.5 (нейтральная зона), у TSN — 53.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TSN торгуется выше SMA 50 (3.6%), тогда как HSY ниже этой средней (-4.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TSN выше SMA 200 (+13.1%), HSY — ниже (-1.1%). Долгосрочный тренд в пользу TSN. Сила тренда по ADX: HSY — 23.8 (слабый тренд), TSN — 14.4 (нет тренда). HSY менее волатилен — бета 0.10 против 0.26 у TSN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | HSY | TSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.52 | 53.70 | |
| Stochastic %K | 76.91 | 59.86 | |
| CCI (20) | 113.93 | 13.30 | |
| MFI | 59.92 | 45.91 | |
| Williams %R | -23.09 | -40.14 | |
| MACD гистограмма | 1.48 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 7.89 | -1.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.82 | 14.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.28% | -0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.04% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.58% | +3.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.11% | +13.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 121.72 | 58.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.10 | 0.26 | |
| ATR % | 2.63% | 2.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | 0.70 | |
| RS Rating | 61.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -20.31 | -4.27 | |
| BB ширина | 7.33 | 10.55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HSY — 11,69 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HSY — 883,26 млн $, TSN — 474 млн $. HSY генерирует больше чистой прибыли. FCF: HSY генерирует 1,75 млрд $, TSN — 1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HSY | TSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,69 млрд $ | 54,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 883,26 млн $ | 474 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.40 | $1.36 | |
| Операц. Cash Flow | 2,28 млрд $ | 2,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,75 млрд $ | 1,18 млрд $ |
Дивиденды
HSY и TSN — дивидендные акции. Доходность: HSY — 2.96%, TSN — 3.04%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HSY платит дивиденды 13 лет подряд, TSN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HSY — 100.69%, TSN — 154.75%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HSY | TSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.96% | 3.04% | |
| Годовые дивиденды | $2.90 | $1.53 | |
| Коэфф. выплат | 100.69% | 154.75% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.16% | -3.14% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HSY приходится на июле (+4.11%), а TSN — на августе (+3.29%). Слабые месяцы: для HSY — сентябрь (-2.33%), для TSN — май (-4.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HSY: +8.13% против +2.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Hershey Company или Tyson Foods, Inc.?
У кого выше рентабельность — HSY или TSN?
Какие дивиденды у The Hershey Company и Tyson Foods, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Hershey Company или Tyson Foods, Inc.?
У кого выше маржинальность — HSY или TSN?
Какая акция лучше по технике — HSY или TSN?
Что лучше купить — HSY или TSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией