Сравнение HSY vs PPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PPC с P/E 7.67 (у HSY — 34.65). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PPC: 0.37 vs 3.23 у HSY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PPC дешевле: 1.83 против 8.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PPC оценён ниже: 5.12 vs 21.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PPC составляет 24.19%, что превышает показатель HSY (23.72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HSY впереди: 9.12% против 4.78% у PPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HSY — 1.13, PPC — 0.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HSY | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.65 | 7.67 | |
| P/B | 8.01 | 1.83 | |
| P/S | 3.23 | 0.37 | |
| PEG | -1.06 | -0.29 | |
| EV/EBITDA | 21.22 | 5.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.72% | 24.19% | |
| ROA | 7.91% | 8.70% | |
| Валовая маржа | 34.76% | 11.57% | |
| Операц. маржа | 14.08% | 7.40% | |
| Чистая маржа | 9.12% | 4.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.13 | 0.88 | |
| Текущая ликв. | 1.24 | 1.48 | |
| Быстрая ликв. | 0.77 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.96% | 7.33% | |
| Коэфф. выплат | 100.69% | 224.65% | |
| EPS | $5.51 | $3.73 | |
| Балансовая стоим. | $23.83 | $15.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HSY сильнее: 61/100 против 17/100 у PPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HSY составляет 50.5 (нейтральная зона), у PPC — 33.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HSY на -4.6%, PPC на -14.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HSY — 23.8 (слабый тренд), PPC — 54.9 (выраженный тренд). PPC менее волатилен — бета 0.03 против 0.10 у HSY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PPC составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HSY | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.52 | 33.63 | |
| Stochastic %K | 76.91 | 24.32 | |
| CCI (20) | 113.93 | -68.44 | |
| MFI | 59.92 | 44.69 | |
| Williams %R | -23.09 | -75.68 | |
| MACD гистограмма | 1.48 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 7.89 | -2.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.82 | 54.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.28% | -0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.04% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.58% | -14.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.11% | -27.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 121.72 | 116.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.10 | 0.03 | |
| ATR % | 2.63% | 3.93% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -2.17 | |
| RS Rating | 61.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -20.31 | -44.31 | |
| BB ширина | 7.33 | 27.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HSY — 11,69 млрд $, PPC — 18,50 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HSY — 883,26 млн $, PPC — 1,08 млрд $. PPC генерирует больше чистой прибыли. FCF: HSY генерирует 1,75 млрд $, PPC — 660,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HSY | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,69 млрд $ | 18,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 883,26 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.40 | $4.56 | |
| Операц. Cash Flow | 2,28 млрд $ | 1,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,75 млрд $ | 660,58 млн $ |
Дивиденды
HSY и PPC — дивидендные акции. Доходность: HSY — 2.96%, PPC — 7.33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HSY платит дивиденды 13 лет подряд, PPC — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HSY — 100.69%, PPC — 224.65%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HSY | PPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.96% | 7.33% | |
| Годовые дивиденды | $2.90 | $8.40 | |
| Коэфф. выплат | 100.69% | 224.65% | |
| Лет выплат | 13.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.16% | 147.75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HSY приходится на июле (+4.11%), а PPC — на августе (+6.24%). Слабые месяцы: для HSY — сентябрь (-2.33%), для PPC — сентябрь (-5.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HSY: +8.13% против +6.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Hershey Company или Pilgrim's Pride Corporation?
У кого выше рентабельность — HSY или PPC?
Какие дивиденды у The Hershey Company и Pilgrim's Pride Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Hershey Company или Pilgrim's Pride Corporation?
У кого выше маржинальность — HSY или PPC?
Какая акция лучше по технике — HSY или PPC?
Что лучше купить — HSY или PPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией