ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HSY vs POST

Тикер 1
Тикер 2
HSY31
11POST
Сравнение The Hershey Company (HSY) и Post Holdings, Inc. (POST) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Продукты питания». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации HSY крупнее в 8.8× (38,62 млрд $ vs 4,41 млрд $). POST торгуется с P/E 13.80, тогда как HSY — с P/E 34.65. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует HSY (23.72% vs 9.40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HSY — 9.12%, у POST — 4.01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. HSY выплачивает дивиденды с доходностью 2.96% годовых, тогда как POST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу HSY: скоринг 61/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте HSY уверенно лидирует со счётом 31:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
HSY
The Hershey Company
HSYNYSE
190,39 $-0,45 $ (-0,24%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 38,62 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
2.6
Качество
7.3
Рост
3.2
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0
POST
Post Holdings, Inc.
POSTNYSE
97,27 $-0,24 $ (-0,25%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 4,41 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
8.6
Качество
5.1
Рост
4.7
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

HSYPOST

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу POST — P/E 13.80 vs 34.65 у HSY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу POST: 0.52 vs 3.23 у HSY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B POST — 1.46, у HSY — 8.01. EV/EBITDA POST — 8.22, у HSY — 21.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HSY — 23.72%, у POST — 9.40%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HSY удерживает чистую маржу на уровне 9.12%, опережая POST (4.01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HSY — 1.13, у POST — 2.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HSYPOST
ПоказательHSYPOSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E34.6513.80
P/B8.011.46
P/S3.230.52
PEG-1.062.05
EV/EBITDA21.228.22
Рентабельность
ROE23.72%9.40%
ROA7.91%2.61%
Валовая маржа34.76%26.56%
Операц. маржа14.08%10.68%
Чистая маржа9.12%4.01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.132.39
Текущая ликв.1.241.85
Быстрая ликв.0.771.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.96%0.00%
Коэфф. выплат100.69%0.00%
EPS$5.51$7.06
Балансовая стоим.$23.83$66.91

Технический анализ

По техническому скорингу HSY сильнее: 61/100 против 26/100 у POST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HSY составляет 50.5 (нейтральная зона), у POST — 37.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HSY на -4.6%, POST на -3.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HSY — 23.8 (слабый тренд), POST — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HSY менее волатилен — бета 0.10 против 0.29 у POST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) POST составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HSYPOST
Общая оценка
61
26
Осцилляторы
55
41
Тренд
47
28
Объём
69
31
Волатильность
53
60
ИндикаторHSYPOSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.5237.47
Stochastic %K76.9116.25
CCI (20)113.93-235.33
MFI59.9238.11
Williams %R-23.09-83.75
MACD гистограмма1.48-0.73
Momentum (10)7.89-6.23
Тренд
ADX23.8221.11
Цена vs EMA 9+0.28%-2.88%
Цена vs EMA 20-0.04%-3.87%
Цена vs SMA 50-4.58%-2.99%
Цена vs SMA 200-1.11%-5.78%
Объём
CMF0.10-0.18
Volume Ratio121.72107.56
Волатильность и статистика
Beta0.100.29
ATR %2.63%3.07%
Sharpe (1г)0.60-0.57
RS Rating61.0032.00
52w от хая-20.31-16.86
BB ширина7.338.05

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HSY — 11,69 млрд $, POST — 8,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HSY — 883,26 млн $, POST — 335,70 млн $. HSY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HSY — 1,75 млрд $, POST — 488,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательHSYPOSTЛидер
Выручка11,69 млрд $8,16 млрд $
Чистая прибыль883,26 млн $335,70 млн $
EPS (TTM)$4.40$5.98
Операц. Cash Flow2,28 млрд $998,30 млн $
Free Cash Flow1,75 млрд $488,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: HSY обеспечивает 2.96% годовой доходности, POST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HSY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как POST не имеет дивидендной истории.

ПоказательHSYPOSTЛидер
Див. доходность2.96%—
Годовые дивиденды$2.90—
Коэфф. выплат100.69%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-3.16%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HSY приходится на июле (+4.11%), а POST — на августе (+3.48%). Наименее удачные месяцы: HSY — сентябрь (-2.33%), POST — октябрь (-3.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у POST: +8.20% против +8.13%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HSY
+0.2
+3.5
+0.0
+0.4
+0.8
+1.1
+4.1
-1.5
-2.3
-1.4
+2.3
+1.0
POST
-1.3
+2.7
-0.5
+3.2
-0.3
+0.8
+1.1
+3.5
-2.0
-3.7
+2.2
+2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Hershey Company или Post Holdings, Inc.?
По P/E Post Holdings, Inc. оценена ниже: 13.80 против 34.65. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — HSY или POST?
Рентабельность собственного капитала (ROE): HSY — 23.72%, POST — 9.40%. Преимущество у HSY.
Какие дивиденды у The Hershey Company и Post Holdings, Inc.?
The Hershey Company выплачивает дивиденды с доходностью 2.96%. Post Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — The Hershey Company или Post Holdings, Inc.?
Выручка HSY за TTM — 11,69 млрд $, POST — 8,16 млрд $. HSY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — HSY или POST?
Чистая маржа HSY — 9.12%, POST — 4.01%. HSY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HSY или POST?
Технический скоринг: HSY — 61/100, POST — 26/100. HSY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HSY или POST?
Однозначного ответа нет. Счёт 31:11 в пользу HSY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией