Сравнение HSY vs MKC

Тикер 1

Тикер 2

HSY27

17MKC

HSY против MKC — два эмитента индустрии «Продукты питания», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HSY крупнее в 3.1× (38,62 млрд $ vs 12,62 млрд $). MKC торгуется с P/E 7.64, тогда как HSY — с P/E 34.65. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала MKC составляет 27.31%, что превышает показатель HSY (23.72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MKC впереди: 23.12% против 9.12% у HSY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность MKC составляет 3.98%, у HSY — 2.96%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HSY набирает 61 из 100 по техническому скорингу, MKC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:17 в пользу HSY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

The Hershey Company

HSYNYSE

190,39 $-0,45 $ (-0,24%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 38,62 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

2.6

Качество

7.3

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

McCormick & Company, Incorporated

MKCNYSE

46,96 $+0,26 $ (+0,56%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 12,62 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.7

Качество

6.5

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

HSYMKC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MKC — P/E 7.64 vs 34.65 у HSY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) MKC оценён ниже: 1.77 против 3.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MKC дешевле: 1.80 против 8.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MKC оценён ниже: 13.89 vs 21.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MKC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.31% против 23.72% у HSY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MKC — 23.12%, HSY — 9.12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HSY — 1.13, MKC — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MKC ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HSYMKC

Показатель	HSY	MKC
Мультипликаторы оценки
P/E	34.65	7.64
P/B	8.01	1.80
P/S	3.23	1.77
PEG	-1.06	0.07
EV/EBITDA	21.22	13.89
Рентабельность
ROE	23.72%	27.31%
ROA	7.91%	10.05%
Валовая маржа	34.76%	37.94%
Операц. маржа	14.08%	15.51%
Чистая маржа	9.12%	23.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.13	0.70
Текущая ликв.	1.24	0.76
Быстрая ликв.	0.77	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.96%	3.98%
Коэфф. выплат	100.69%	22.89%
EPS	$5.51	$6.11
Балансовая стоим.	$23.83	$28.11

Технический анализ

Техническая картина в пользу HSY: скоринг 61/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HSY — 50.5, MKC — 36.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HSY на -4.6%, MKC на -9.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HSY — 23.8 (слабый тренд), MKC — 40.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета MKC — -0.05, HSY — 0.10. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MKC составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HSYMKC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HSY	MKC
Осцилляторы
RSI (14)	50.52	35.97
Stochastic %K	76.91	29.01
CCI (20)	113.93	-78.38
MFI	59.92	37.46
Williams %R	-23.09	-70.99
MACD гистограмма	1.48	0.07
Momentum (10)	7.89	-1.79
Тренд
ADX	23.82	40.07
Цена vs EMA 9	+0.28%	-0.89%
Цена vs EMA 20	-0.04%	-3.56%
Цена vs SMA 50	-4.58%	-9.17%
Цена vs SMA 200	-1.11%	-26.11%
Объём
CMF	0.10	-0.36
Volume Ratio	121.72	68.62
Волатильность и статистика
Beta	0.10	-0.05
ATR %	2.63%	3.12%
Sharpe (1г)	0.60	-1.75
RS Rating	61.00	10.00
52w от хая	-20.31	-40.25
BB ширина	7.33	15.80

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HSY генерирует 11,69 млрд $, MKC — 6,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HSY — 883,26 млн $, MKC — 789,40 млн $. HSY генерирует больше чистой прибыли. FCF: HSY генерирует 1,75 млрд $, MKC — 740,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HSY	MKC
Выручка	11,69 млрд $	6,84 млрд $
Чистая прибыль	883,26 млн $	789,40 млн $
EPS (TTM)	$4.40	$2.94
Операц. Cash Flow	2,28 млрд $	962,20 млн $
Free Cash Flow	1,75 млрд $	740,40 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HSY платит 2.96%, MKC — 3.98%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. HSY платит дивиденды 13 лет подряд, MKC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HSY — 100.69%, MKC — 22.89%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	HSY	MKC
Див. доходность	2.96%	3.98%
Годовые дивиденды	$2.90	$0.48
Коэфф. выплат	100.69%	22.89%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.16%	-19.16%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HSY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.11%), MKC — в ноябре (+2.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HSY — сентябрь (-2.33%), для MKC — сентябрь (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HSY: +8.13% против +4.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HSY

+0.2

+3.5

+0.0

+0.4

+0.8

+1.1

+4.1

-1.5

-2.3

-1.4

+2.3

+1.0

MKC

-1.4

+1.7

+1.2

+1.3

+0.3

+1.1

+0.9

-3.1

-2.2

+2.9

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Hershey Company или McCormick & Company, Incorporated?

Мультипликатор P/E у McCormick & Company, Incorporated ниже (7.64 vs 34.65), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HSY или MKC?

ROE HSY — 23.72%, MKC — 27.31%. MKC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Hershey Company и McCormick & Company, Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HSY — 2.96%, MKC — 3.98%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Hershey Company или McCormick & Company, Incorporated?

По объёму выручки: HSY — 11,69 млрд $, MKC — 6,84 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HSY или MKC?

Чистая маржа HSY — 9.12%, MKC — 23.12%. MKC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HSY или MKC?

Технический скоринг: HSY — 61/100, MKC — 15/100. HSY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HSY или MKC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HSY выигрывает 27, MKC — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией