Сравнение HSY vs LW

Тикер 1

Тикер 2

HSY33

10LW

Инвесторы часто выбирают между HSY и LW — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Продукты питания». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации HSY крупнее в 6.5× (38,62 млрд $ vs 5,91 млрд $). Стоимостная оценка в пользу LW — P/E 19.42 vs 34.65 у HSY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. HSY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.72% против 16.90% у LW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HSY — 9.12%, LW — 4.61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LW предлагает более высокую дивидендную доходность (3.57% vs 2.96%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HSY сильнее: 61/100 против 34/100 у LW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 33:10 — убедительное преимущество HSY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

The Hershey Company

HSYNYSE

190,39 $-0,45 $ (-0,24%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 38,62 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

2.6

Качество

7.3

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Lamb Weston Holdings, Inc.

LWNYSE

42,81 $+0,85 $ (+2,03%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 5,91 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

6.5

Качество

6.1

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

HSYLW

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LW оценён рынком дешевле: 19.42 против 34.65 у HSY (разница составляет 44.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) LW дешевле: 0.89 против 3.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LW дешевле: 3.19 против 8.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LW оценён ниже: 10.88 vs 21.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HSY составляет 23.72%, что превышает показатель LW (16.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HSY впереди: 9.12% против 4.61% у LW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HSY — 1.13, LW — 2.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HSYLW

Показатель	HSY	LW
Мультипликаторы оценки
P/E	34.65	19.42
P/B	8.01	3.19
P/S	3.23	0.89
PEG	-1.06	-1.19
EV/EBITDA	21.22	10.88
Рентабельность
ROE	23.72%	16.90%
ROA	7.91%	4.06%
Валовая маржа	34.76%	20.57%
Операц. маржа	14.08%	9.33%
Чистая маржа	9.12%	4.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.13	2.19
Текущая ликв.	1.24	1.46
Быстрая ликв.	0.77	0.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.96%	3.57%
Коэфф. выплат	100.69%	68.90%
EPS	$5.51	$2.16
Балансовая стоим.	$23.83	$13.14

Технический анализ

HSY набирает 61 из 100 по техническому скорингу, LW — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HSY — 50.5 (нейтральная зона), LW — 46.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HSY на -4.6%, LW на -0.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HSY — 23.8 (слабый тренд), LW — 16.2 (нет тренда). По бете HSY стабильнее (0.10 vs 0.69). Значение ниже 0.8 делает HSY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LW составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HSYLW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HSY	LW
Осцилляторы
RSI (14)	50.52	46.25
Stochastic %K	76.91	40.82
CCI (20)	113.93	-111.56
MFI	59.92	57.73
Williams %R	-23.09	-59.18
MACD гистограмма	1.48	-0.03
Momentum (10)	7.89	-1.27
Тренд
ADX	23.82	16.24
Цена vs EMA 9	+0.28%	-1.27%
Цена vs EMA 20	-0.04%	-1.62%
Цена vs SMA 50	-4.58%	-0.59%
Цена vs SMA 200	-1.11%	-17.97%
Объём
CMF	0.10	0.02
Volume Ratio	121.72	145.44
Волатильность и статистика
Beta	0.10	0.69
ATR %	2.63%	3.61%
Sharpe (1г)	0.60	-0.32
RS Rating	61.00	23.00
52w от хая	-20.31	-37.44
BB ширина	7.33	9.33

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HSY — 11,69 млрд $, LW — 6,45 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HSY — 883,26 млн $, LW — 357,20 млн $. HSY генерирует больше чистой прибыли. FCF: HSY генерирует 1,75 млрд $, LW — 230,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HSY	LW
Выручка	11,69 млрд $	6,45 млрд $
Чистая прибыль	883,26 млн $	357,20 млн $
EPS (TTM)	$4.40	$2.51
Операц. Cash Flow	2,28 млрд $	868,30 млн $
Free Cash Flow	1,75 млрд $	230,10 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HSY — 2.96%, LW — 3.57%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HSY платит дивиденды 13 лет подряд, LW — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HSY — 100.69%, LW — 68.90%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	HSY	LW
Див. доходность	2.96%	3.57%
Годовые дивиденды	$2.90	$0.76
Коэфф. выплат	100.69%	68.90%
Лет выплат	13.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.16%	-4.16%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HSY — июле (+4.11%), для LW — октябре (+5.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HSY — сентябрь (-2.33%), для LW — июль (-3.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LW: +12.69% против +8.13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HSY

+0.2

+3.5

+0.0

+0.4

+0.8

+1.1

+4.1

-1.5

-2.3

-1.4

+2.3

+1.0

+2.1

-1.3

-2.2

+3.7

+1.6

+0.6

-3.2

+0.8

+0.5

+5.1

+2.9

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Hershey Company или Lamb Weston Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Lamb Weston Holdings, Inc.: P/E 19.42 против 34.65. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HSY или LW?

ROE HSY — 23.72%, LW — 16.90%. HSY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Hershey Company и Lamb Weston Holdings, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HSY — 2.96%, LW — 3.57%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Hershey Company или Lamb Weston Holdings, Inc.?

По объёму выручки: HSY — 11,69 млрд $, LW — 6,45 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HSY или LW?

Чистая маржа HSY — 9.12%, LW — 4.61%. HSY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HSY или LW?

Технический скоринг: HSY — 61/100, LW — 34/100. HSY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HSY или LW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HSY выигрывает 33, LW — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией