Сравнение HSIC vs WGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WGS отрицательный (-16.86) — компания генерирует убытки. HSIC прибылен, P/E составляет 21.31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HSIC оценён ниже: 0.62 против 3.00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HSIC — 2.58, у WGS — 5.16. ROE WGS отрицательный (-27.50%), что говорит об убыточности. HSIC генерирует прибыль с ROE 11.86%. По этому критерию преимущество однозначно. WGS убыточен — чистая маржа -17.58%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HSIC — 1.15, у WGS — 0.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HSIC | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.31 | -16.86 | |
| P/B | 2.58 | 5.16 | |
| P/S | 0.62 | 3.00 | |
| PEG | 6.90 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 12.01 | -28.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.86% | -27.50% | |
| ROA | 3.49% | -15.37% | |
| Валовая маржа | 29.69% | 68.35% | |
| Операц. маржа | 5.60% | -7.72% | |
| Чистая маржа | 2.95% | -17.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 3.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 2.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.44 | $-2.65 | |
| Балансовая стоим. | $41.95 | $8.66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HSIC: скоринг 46/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HSIC — 49.1, WGS — 40.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HSIC на -1.5%, WGS на -26.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HSIC выше SMA 200 (+0.8%), WGS — ниже (-57.8%). Долгосрочный тренд в пользу HSIC. ADX: HSIC — 20.7 (слабый тренд), WGS — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HSIC — 0.72, WGS — 1.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WGS составляет 10.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HSIC | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.07 | 40.11 | |
| Stochastic %K | 61.80 | 34.03 | |
| CCI (20) | -10.31 | -34.55 | |
| MFI | 59.78 | 49.46 | |
| Williams %R | -38.20 | -65.97 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | 0.31 | |
| Momentum (10) | 0.79 | 10.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.68 | 23.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.22% | +3.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.30% | -7.67% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.52% | -26.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.76% | -57.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 75.92 | 62.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.72 | 1.47 | |
| ATR % | 3.05% | 10.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.04 | -0.14 | |
| RS Rating | 44.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -17.99 | -73.82 | |
| BB ширина | 14.21 | 103.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HSIC генерирует 13,18 млрд $, WGS — 427,54 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: HSIC зарабатывает 398 млн $, а WGS фиксирует убыток (-21,02 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HSIC — 573 млн $, WGS — 14,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HSIC | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,18 млрд $ | 427,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 398 млн $ | -21,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.29 | $-0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 712 млн $ | 33,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | 573 млн $ | 14,26 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | HSIC | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HSIC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.59%), WGS — в феврале (+38.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HSIC — август (-4.51%), WGS — август (-14.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WGS: +27.75% против +3.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Henry Schein, Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — HSIC или WGS?
Какие дивиденды у Henry Schein, Inc. и GeneDx Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Henry Schein, Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — HSIC или WGS?
Что лучше купить — HSIC или WGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией