Сравнение HSIC vs TXG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TXG (P/E -135.79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HSIC показывает P/E 21.31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HSIC дешевле: 0.62 против 4.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HSIC — 2.58, у TXG — 3.78. ROE TXG отрицательный (-2.86%), что говорит об убыточности. HSIC генерирует прибыль с ROE 11.86%. По этому критерию преимущество однозначно. TXG убыточен — чистая маржа -3.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HSIC — 1.15, у TXG — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HSIC | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.31 | -135.79 | |
| P/B | 2.58 | 3.78 | |
| P/S | 0.62 | 4.77 | |
| PEG | 6.90 | -0.53 | |
| EV/EBITDA | 12.01 | -447.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.86% | -2.86% | |
| ROA | 3.49% | -2.23% | |
| Валовая маржа | 29.69% | 69.60% | |
| Операц. маржа | 5.60% | -6.06% | |
| Чистая маржа | 2.95% | -3.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 5.90 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 5.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.44 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $41.95 | $6.35 | |
Технический анализ
TXG набирает 76 из 100 по техническому скорингу, HSIC — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HSIC — 49.1 (нейтральная зона), TXG — 60.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TXG выше на 11.4%, HSIC — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: HSIC — 20.7 (слабый тренд), TXG — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HSIC стабильнее (0.72 vs 2.21). Значение ниже 0.8 делает HSIC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TXG составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HSIC | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.07 | 60.83 | |
| Stochastic %K | 61.80 | 98.46 | |
| CCI (20) | -10.31 | 198.40 | |
| MFI | 59.78 | 60.82 | |
| Williams %R | -38.20 | -1.54 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | 0.13 | |
| Momentum (10) | 0.79 | 1.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.68 | 13.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.22% | +8.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.30% | +9.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.52% | +11.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.76% | +37.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 75.92 | 106.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.72 | 2.21 | |
| ATR % | 3.05% | 5.88% | |
| Sharpe (1г) | -0.04 | 1.71 | |
| RS Rating | 44.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -17.99 | -9.32 | |
| BB ширина | 14.21 | 15.13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HSIC — 13,18 млрд $, TXG — 642,82 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: HSIC зарабатывает 398 млн $, а TXG фиксирует убыток (-43,54 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HSIC — 573 млн $, TXG — 130,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HSIC | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,18 млрд $ | 642,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | 398 млн $ | -43,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.29 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 712 млн $ | 136,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 573 млн $ | 130,12 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | HSIC | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HSIC — ноябре (+4.59%), для TXG — ноябре (+16.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HSIC — август (-4.51%), TXG — сентябрь (-9.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TXG: +11.93% против +3.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Henry Schein, Inc. или 10x Genomics, Inc.?
У кого выше рентабельность — HSIC или TXG?
Какие дивиденды у Henry Schein, Inc. и 10x Genomics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Henry Schein, Inc. или 10x Genomics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HSIC или TXG?
Что лучше купить — HSIC или TXG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией