Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение HSIC vs TEM

Тикер 1

Тикер 2

HSIC29

10TEM

Обе компании работают в индустрии «Медицинские услуги»: Henry Schein, Inc. (HSIC) и Tempus AI, Inc. (TEM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. Убыточность TEM (P/E -41,27) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HSIC показывает P/E 25,54. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. TEM работает в убыток — ROE -54,70%, тогда как HSIC показывает рентабельность 12,37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEM (-17,77%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По технике ситуация паритетная: 50/100 и 50/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 29:10 в пользу HSIC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Henry Schein, Inc.

HSICNASDAQ

$88,36+$1,06 (+1,21%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 10,07 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.7

Качество

5.8

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Tempus AI, Inc.

TEMNASDAQ

$59,01+$0,27 (+0,46%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 10,34 млрд $

ETP Rank2.7

Стоимость

2.7

Качество

3.9

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

HSICTEM

Фундаментальный анализ

TEM имеет отрицательный P/E (-41,27), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HSIC прибылен с P/E 25,54. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HSIC: 0,74 vs 7,22 у TEM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HSIC дешевле: 3,18 против 23,86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TEM работает в убыток — ROE -54,70%, тогда как HSIC показывает рентабельность 12,37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEM (-17,77%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HSIC — 1,21, TEM — 3,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HSICTEM

Показатель	HSIC	TEM
Мультипликаторы оценки
P/E	25,54	-41,27
P/B	3,18	23,86
P/S	0,74	7,22
PEG	2,51	1,63
EV/EBITDA	13,31	-123,02
Рентабельность
ROE	12,37%	-54,70%
ROA	3,54%	-10,75%
Валовая маржа	30,31%	63,98%
Операц. маржа	5,69%	-19,76%
Чистая маржа	2,96%	-17,77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,21	3,25
Текущая ликв.	1,32	3,30
Быстрая ликв.	0,73	3,16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$3,55	-$1,41
Балансовая стоим.	$41,63	$2,47

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 50/100 и 50/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у HSIC составляет 48,8 (нейтральная зона), у TEM — 48,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HSIC на 0,7%, TEM на 5,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HSIC — 25,9 (выраженный тренд), TEM — 26,0 (выраженный тренд). HSIC менее волатилен — бета 0,52 против 2,56 у TEM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEM составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HSICTEM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HSIC	TEM
Осцилляторы
RSI (14)	48,81	48,30
Stochastic %K	27,29	7,07
CCI (20)	-120,67	-50,98
MFI	46,69	30,77
Williams %R	-72,71	-92,93
MACD гистограмма	-0,39	-1,10
Momentum (10)	-1,92	-11,68
Тренд
ADX	25,87	25,99
Цена vs EMA 9	-0,49%	-4,56%
Цена vs EMA 20	-0,59%	-3,35%
Цена vs SMA 50	+0,71%	+5,60%
Цена vs SMA 200	+11,27%	+4,87%
Объём
CMF	-0,19	0,06
Volume Ratio	84,21	47,32
Волатильность и статистика
Beta	0,52	2,56
ATR %	1,92%	7,13%
Sharpe (1г)	0,87	-0,30
RS Rating	67,00	9,00
52w от хая	-4,14	-43,43
BB ширина	3,95	38,24

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HSIC — 13,18 млрд $, TEM — 1,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TEM: +83,40% г/г vs +4,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. TEM убыточен (чистая прибыль -245,03 млн $), тогда как HSIC генерирует прибыль (398 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HSIC генерирует 573 млн $, TEM — -245,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HSIC	TEM	Лидер
Выручка	13,18 млрд $	1,27 млрд $
Рост выручки (г/г)	+4.00%	+83.40%
Чистая прибыль	398 млн $	-245,03 млн $
Рост прибыли (г/г)	+2.10%	—	—
EPS (TTM)	$3,29	-$1,41
Операц. Cash Flow	712 млн $	-218,09 млн $
Free Cash Flow	573 млн $	-245,35 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	HSIC	TEM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HSIC приходится на ноябре (+4,59%), а TEM — на августе (+42,10%). Слабые месяцы: для HSIC — август (-3,76%), для TEM — декабрь (-33,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEM: +42,68% против +4,66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HSIC

+2,6

-1,4

-1,3

+1,6

+2,6

+1,2

+3,0

-3,8

-1,5

-2,6

+4,6

-0,4

TEM

+31,8

-8,9

-10,2

+13,7

-0,9

-1,1

-1,3

+42,1

+5,8

-6,9

+11,9

-33,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Henry Schein, Inc. или Tempus AI, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — HSIC или TEM?

ROE HSIC — 12,37%, TEM — -54,70%. HSIC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Henry Schein, Inc. и Tempus AI, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Henry Schein, Inc. или Tempus AI, Inc.?

По объёму выручки: HSIC — 13,18 млрд $, TEM — 1,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — HSIC или TEM?

Технический скоринг: HSIC — 50/100, TEM — 50/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HSIC или TEM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик HSIC выигрывает 29, TEM — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией