Сравнение HSIC vs OSCR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OSCR (P/E -177.13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HSIC показывает P/E 21.31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) OSCR дешевле: 0.46 против 0.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HSIC — 2.58, у OSCR — 4.20. EV/EBITDA HSIC — 12.01, у OSCR — 88.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OSCR отрицательный (-3.27%), что говорит об убыточности. HSIC генерирует прибыль с ROE 11.86%. По этому критерию преимущество однозначно. OSCR убыточен — чистая маржа -0.30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HSIC — 1.15, у OSCR — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HSIC | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.31 | -177.13 | |
| P/B | 2.58 | 4.20 | |
| P/S | 0.62 | 0.46 | |
| PEG | 6.90 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 12.01 | 88.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.86% | -3.27% | |
| ROA | 3.49% | -0.42% | |
| Валовая маржа | 29.69% | 17.39% | |
| Операц. маржа | 5.60% | 0.08% | |
| Чистая маржа | 2.95% | -0.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.44 | $-0.13 | |
| Балансовая стоим. | $41.95 | $5.59 | |
Технический анализ
OSCR набирает 86 из 100 по техническому скорингу, HSIC — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HSIC — 49.1 (нейтральная зона), OSCR — 69.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: OSCR выше на 43.1%, HSIC — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: HSIC — 20.7 (слабый тренд), OSCR — 63.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HSIC стабильнее (0.72 vs 1.95). Значение ниже 0.8 делает HSIC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OSCR составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HSIC | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.07 | 69.31 | |
| Stochastic %K | 61.80 | 72.22 | |
| CCI (20) | -10.31 | 89.85 | |
| MFI | 59.78 | 69.08 | |
| Williams %R | -38.20 | -27.78 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 0.79 | 3.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.68 | 63.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.22% | +1.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.30% | +11.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.52% | +43.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.76% | +42.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 75.92 | 87.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.72 | 1.95 | |
| ATR % | 3.05% | 5.27% | |
| Sharpe (1г) | -0.04 | 0.78 | |
| RS Rating | 44.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -17.99 | -8.44 | |
| BB ширина | 14.21 | 54.80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HSIC — 13,18 млрд $, OSCR — 11,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: HSIC зарабатывает 398 млн $, а OSCR фиксирует убыток (-443,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HSIC — 573 млн $, OSCR — 1,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HSIC | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,18 млрд $ | 11,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 398 млн $ | -443,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.29 | $-1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 712 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 573 млн $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | HSIC | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HSIC — ноябре (+4.59%), для OSCR — январе (+18.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HSIC — август (-4.51%), OSCR — октябрь (-11.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSCR: +19.18% против +3.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Henry Schein, Inc. или Oscar Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — HSIC или OSCR?
Какие дивиденды у Henry Schein, Inc. и Oscar Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Henry Schein, Inc. или Oscar Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HSIC или OSCR?
Что лучше купить — HSIC или OSCR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией