Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение HSIC vs OSCR

Тикер 1

Тикер 2

HSIC23

17OSCR

Henry Schein, Inc. (HSIC) и Oscar Health, Inc. (OSCR) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинские услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. OSCR торгуется с P/E 15,52, тогда как HSIC — с P/E 25,50. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует OSCR (38,53% vs 12,37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OSCR — 3,60%, у HSIC — 2,96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу HSIC сильнее: 70/100 против 33/100 у OSCR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте HSIC уверенно лидирует со счётом 23:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Henry Schein, Inc.

HSICNASDAQ

$88,23-$1,36 (-1,52%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 10,05 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

6.7

Качество

5.8

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Oscar Health, Inc.

OSCRNYSE

$26,54-$3,57 (-11,86%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 6,88 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.6

Качество

9.0

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

HSICOSCR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OSCR — P/E 15,52 vs 25,50 у HSIC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) OSCR дешевле: 0,45 против 0,74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA OSCR — 5,11, у HSIC — 13,29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OSCR — 38,53%, у HSIC — 12,37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OSCR удерживает чистую маржу на уровне 3,60%, опережая HSIC (2,96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HSIC — 1,21, у OSCR — 0,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HSICOSCR

Показатель	HSIC	OSCR
Мультипликаторы оценки
P/E	25,50	15,52
P/B	3,17	3,91
P/S	0,74	0,45
PEG	2,50	0,16
EV/EBITDA	13,29	5,11
Рентабельность
ROE	12,37%	38,53%
ROA	3,54%	4,91%
Валовая маржа	30,31%	44,93%
Операц. маржа	5,69%	4,07%
Чистая маржа	2,96%	3,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,21	0,21
Текущая ликв.	1,32	1,08
Быстрая ликв.	0,73	1,08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$3,55	$1,82
Балансовая стоим.	$41,63	$6,80

Технический анализ

HSIC набирает 70 из 100 по техническому скорингу, OSCR — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HSIC — 61,0 (нейтральная зона), OSCR — 38,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HSIC торгуется выше SMA 50 (6,3%), тогда как OSCR ниже этой средней (-6,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HSIC — 26,9 (выраженный тренд), OSCR — 25,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HSIC стабильнее (0,54 vs 1,52). Дневная волатильность (ATR%) OSCR составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HSICOSCR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HSIC	OSCR
Осцилляторы
RSI (14)	60,99	37,95
Stochastic %K	56,09	12,05
CCI (20)	120,33	-231,36
MFI	53,84	34,25
Williams %R	-43,91	-87,95
MACD гистограмма	0,10	-0,36
Momentum (10)	3,70	-2,38
Тренд
ADX	26,90	25,69
Цена vs EMA 9	+1,09%	-10,33%
Цена vs EMA 20	+2,37%	-10,75%
Цена vs SMA 50	+6,34%	-6,89%
Цена vs SMA 200	+14,91%	+38,91%
Объём
CMF	0,00	-0,10
Volume Ratio	85,28	369,50
Волатильность и статистика
Beta	0,54	1,52
ATR %	2,62%	6,83%
Sharpe (1г)	1,04	1,14
RS Rating	73,00	93,00
52w от хая	-4,28	-19,82
BB ширина	6,92	17,05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HSIC — 13,18 млрд $, OSCR — 11,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OSCR растёт быстрее по выручке: +27,50% год к году против +4,00% у HSIC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: HSIC зарабатывает 398 млн $, а OSCR фиксирует убыток (-443,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HSIC — 573 млн $, OSCR — 1,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HSIC	OSCR	Лидер
Выручка	13,18 млрд $	11,70 млрд $
Рост выручки (г/г)	+4.00%	+27.50%
Чистая прибыль	398 млн $	-443,15 млн $
Рост прибыли (г/г)	+2.10%	—	—
EPS (TTM)	$3,29	-$1,69
Операц. Cash Flow	712 млн $	1,09 млрд $
Free Cash Flow	573 млн $	1,06 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	HSIC	OSCR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HSIC — ноябре (+4,59%), для OSCR — январе (+18,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HSIC — август (-4,51%), OSCR — октябрь (-11,60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSCR: +26,56% против +3,91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HSIC

+2,6

-1,4

-1,3

+1,6

+2,6

+1,2

+3,0

-4,5

-1,5

-2,6

+4,6

-0,4

OSCR

+18,9

+11,3

+0,3

+6,0

+3,8

+6,8

-5,2

+5,6

+2,1

-11,6

-0,1

-11,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Henry Schein, Inc. или Oscar Health, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Oscar Health, Inc.: P/E 15,52 против 25,50. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HSIC или OSCR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HSIC — 12,37%, OSCR — 38,53%. Преимущество у OSCR.

Какие дивиденды у Henry Schein, Inc. и Oscar Health, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Henry Schein, Inc. или Oscar Health, Inc.?

Выручка HSIC за TTM — 13,18 млрд $, OSCR — 11,70 млрд $. HSIC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HSIC или OSCR?

Чистая маржа HSIC — 2,96%, OSCR — 3,60%. OSCR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HSIC или OSCR?

Технический скоринг: HSIC — 70/100, OSCR — 33/100. HSIC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HSIC или OSCR?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:17 в пользу HSIC по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией