Сравнение HSIC vs MOH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, HSIC выглядит привлекательнее: 21.31 против 49.44. Премия к оценке MOH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) MOH дешевле: 0.21 против 0.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA HSIC оценён ниже: 12.01 vs 13.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HSIC составляет 11.86%, что превышает показатель MOH (4.44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HSIC впереди: 2.95% против 0.42% у MOH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HSIC — 1.15, MOH — 0.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HSIC | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.31 | 49.44 | |
| P/B | 2.58 | 2.28 | |
| P/S | 0.62 | 0.21 | |
| PEG | 6.90 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 12.01 | 13.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.86% | 4.44% | |
| ROA | 3.49% | 1.15% | |
| Валовая маржа | 29.69% | 9.59% | |
| Операц. маржа | 5.60% | 1.16% | |
| Чистая маржа | 2.95% | 0.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.44 | $3.69 | |
| Балансовая стоим. | $41.95 | $80.00 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 46/100 и 50/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): HSIC — 49.1 (нейтральная зона), MOH — 54.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MOH торгуется выше SMA 50 (12.9%), тогда как HSIC ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: HSIC — 20.7 (слабый тренд), MOH — 35.0 (выраженный тренд). По бете MOH стабильнее (-0.13 vs 0.72). Значение ниже 0.8 делает MOH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MOH составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HSIC | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.07 | 54.59 | |
| Stochastic %K | 61.80 | 20.04 | |
| CCI (20) | -10.31 | -54.19 | |
| MFI | 59.78 | 27.14 | |
| Williams %R | -38.20 | -79.96 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | -2.31 | |
| Momentum (10) | 0.79 | -15.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.68 | 35.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.22% | -1.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.30% | +0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.52% | +12.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.76% | +9.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 75.92 | 65.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.72 | -0.13 | |
| ATR % | 3.05% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.04 | -0.68 | |
| RS Rating | 44.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -17.99 | -44.38 | |
| BB ширина | 14.21 | 13.71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HSIC — 13,18 млрд $, MOH — 45,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HSIC — 398 млн $, MOH — 472 млн $. MOH генерирует больше чистой прибыли. FCF: HSIC генерирует 573 млн $, MOH — -636 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HSIC | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,18 млрд $ | 45,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 398 млн $ | 472 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.29 | $8.93 | |
| Операц. Cash Flow | 712 млн $ | -535 млн $ | |
| Free Cash Flow | 573 млн $ | -636 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | HSIC | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HSIC — ноябре (+4.59%), для MOH — апреле (+3.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HSIC — август (-4.51%), для MOH — февраль (-4.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MOH: +15.07% против +3.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Henry Schein, Inc. или Molina Healthcare, Inc.?
У кого выше рентабельность — HSIC или MOH?
Какие дивиденды у Henry Schein, Inc. и Molina Healthcare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Henry Schein, Inc. или Molina Healthcare, Inc.?
У кого выше маржинальность — HSIC или MOH?
Какая акция лучше по технике — HSIC или MOH?
Что лучше купить — HSIC или MOH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией