Сравнение HSIC vs MCK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MCK торгуется с P/E 23,15, тогда как HSIC — с P/E 25,95. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MCK дешевле: 0,25 против 0,75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA HSIC — 13,46, у MCK — 15,15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MCK отрицательный (-194,39%), что говорит об убыточности. HSIC генерирует прибыль с ROE 12,37%. По этому критерию преимущество однозначно. HSIC удерживает чистую маржу на уровне 2,96%, опережая MCK (1,12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HSIC — 1,21, у MCK — -2,76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MCK ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HSIC | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,95 | 23,15 | |
| P/B | 3,23 | -24,33 | |
| P/S | 0,75 | 0,25 | |
| PEG | 2,55 | 0,47 | |
| EV/EBITDA | 13,46 | 15,15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,37% | -194,39% | |
| ROA | 3,54% | 5,20% | |
| Валовая маржа | 30,31% | 3,64% | |
| Операц. маржа | 5,69% | 1,62% | |
| Чистая маржа | 2,96% | 1,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,21 | -2,76 | |
| Текущая ликв. | 1,32 | 0,89 | |
| Быстрая ликв. | 0,73 | 0,52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,38% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 8,56% | |
| EPS | $3,55 | $38,69 | |
| Балансовая стоим. | $41,63 | -$32,55 | |
Технический анализ
HSIC набирает 68 из 100 по техническому скорингу, MCK — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HSIC — 63,0 (нейтральная зона), MCK — 55,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HSIC и MCK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,2% и +6,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HSIC — 32,2 (выраженный тренд), MCK — 22,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MCK стабильнее (-0,36 vs 0,51). Дневная волатильность (ATR%) MCK составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HSIC | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,00 | 55,47 | |
| Stochastic %K | 72,05 | 57,19 | |
| CCI (20) | 101,66 | 19,72 | |
| MFI | 65,16 | 52,18 | |
| Williams %R | -27,95 | -42,81 | |
| MACD гистограмма | 0,14 | -1,53 | |
| Momentum (10) | 4,02 | 12,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,20 | 22,94 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,88% | 0,00% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,40% | +1,55% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,17% | +6,88% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,76% | +3,95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 75,69 | 71,96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,51 | -0,36 | |
| ATR % | 2,35% | 3,09% | |
| Sharpe (1г) | 1,02 | 0,87 | |
| RS Rating | 70,00 | 67,00 | |
| 52w от хая | -2,61 | -13,01 | |
| BB ширина | 9,16 | 11,56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HSIC — 13,18 млрд $, MCK — 403,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MCK растёт быстрее по выручке: +12,40% год к году против +4,00% у HSIC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HSIC — 398 млн $, MCK — 4,76 млрд $. MCK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HSIC — 573 млн $, MCK — 5,72 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HSIC | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,18 млрд $ | 403,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.00% | +12.40% | |
| Чистая прибыль | 398 млн $ | 4,76 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +2.10% | +44.50% | |
| EPS (TTM) | $3,29 | $38,55 | |
| Операц. Cash Flow | 712 млн $ | 6,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 573 млн $ | 5,72 млрд $ |
Дивиденды
MCK выплачивает дивиденды с доходностью 0,38% годовых, тогда как HSIC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MCK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HSIC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HSIC | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,38% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,58 | |
| Коэфф. выплат | — | 8,56% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 7,71% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HSIC — ноябре (+4,59%), для MCK — ноябре (+7,06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HSIC — август (-4,51%), MCK — август (-2,22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MCK: +13,40% против +3,91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Henry Schein, Inc. или McKesson Corporation?
У кого выше рентабельность — HSIC или MCK?
Какие дивиденды у Henry Schein, Inc. и McKesson Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Henry Schein, Inc. или McKesson Corporation?
У кого выше маржинальность — HSIC или MCK?
Какая акция лучше по технике — HSIC или MCK?
Что лучше купить — HSIC или MCK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией