Сравнение HSIC vs MCK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MCK торгуется с P/E 19.35, тогда как HSIC — с P/E 21.31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MCK дешевле: 0.22 против 0.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA HSIC — 12.01, у MCK — 13.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MCK отрицательный (-265.44%), что говорит об убыточности. HSIC генерирует прибыль с ROE 11.86%. По этому критерию преимущество однозначно. HSIC удерживает чистую маржу на уровне 2.95%, опережая MCK (1.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HSIC — 1.15, у MCK — -3.97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MCK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HSIC | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.31 | 19.35 | |
| P/B | 2.58 | -42.42 | |
| P/S | 0.62 | 0.22 | |
| PEG | 6.90 | 0.40 | |
| EV/EBITDA | 12.01 | 13.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.86% | -265.44% | |
| ROA | 3.49% | 5.78% | |
| Валовая маржа | 29.69% | 3.61% | |
| Операц. маржа | 5.60% | 1.58% | |
| Чистая маржа | 2.95% | 1.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | -3.97 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.42% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.00% | |
| EPS | $3.44 | $39.00 | |
| Балансовая стоим. | $41.95 | $-6.83 | |
Технический анализ
HSIC набирает 46 из 100 по техническому скорингу, MCK — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HSIC — 49.1 (нейтральная зона), MCK — 36.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HSIC на -1.5%, MCK на -8.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HSIC выше SMA 200 (+0.8%), MCK — ниже (-5.4%). Долгосрочный тренд в пользу HSIC. ADX: HSIC — 20.7 (слабый тренд), MCK — 35.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MCK стабильнее (-0.07 vs 0.72). Значение ниже 0.8 делает MCK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HSIC составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HSIC | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.07 | 36.67 | |
| Stochastic %K | 61.80 | 31.85 | |
| CCI (20) | -10.31 | -46.82 | |
| MFI | 59.78 | 27.31 | |
| Williams %R | -38.20 | -68.15 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | 2.59 | |
| Momentum (10) | 0.79 | 11.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.68 | 35.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.22% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.30% | -1.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.52% | -8.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.76% | -5.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 75.92 | 76.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.72 | -0.07 | |
| ATR % | 3.05% | 2.79% | |
| Sharpe (1г) | -0.04 | 0.29 | |
| RS Rating | 44.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -17.99 | -23.27 | |
| BB ширина | 14.21 | 19.65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HSIC — 13,18 млрд $, MCK — 403,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HSIC — 398 млн $, MCK — 4,76 млрд $. MCK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HSIC — 573 млн $, MCK — 5,72 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HSIC | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,18 млрд $ | 403,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 398 млн $ | 4,76 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.29 | $38.55 | |
| Операц. Cash Flow | 712 млн $ | 6,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 573 млн $ | 5,72 млрд $ |
Дивиденды
MCK выплачивает дивиденды с доходностью 0.42% годовых, тогда как HSIC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MCK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HSIC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HSIC | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.42% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.64 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.00% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.62% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HSIC — ноябре (+4.59%), для MCK — ноябре (+7.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HSIC — август (-4.51%), MCK — август (-2.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MCK: +13.64% против +3.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Henry Schein, Inc. или McKesson Corporation?
У кого выше рентабельность — HSIC или MCK?
Какие дивиденды у Henry Schein, Inc. и McKesson Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Henry Schein, Inc. или McKesson Corporation?
У кого выше маржинальность — HSIC или MCK?
Какая акция лучше по технике — HSIC или MCK?
Что лучше купить — HSIC или MCK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией