ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HSIC vs HUM

Тикер 1
Тикер 2
HSIC19
24HUM
Инвесторы часто выбирают между HSIC и HUM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинские услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации HUM крупнее в 4,6× (46,72 млрд $ vs 10,23 млрд $). Если ориентироваться на P/E, HSIC выглядит привлекательнее: 25,95 против 36,53. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала HSIC составляет 12,37%, что превышает показатель HUM (6,91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HSIC впереди: 2,96% против 0,88% у HUM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. HUM выплачивает дивиденды с доходностью 0,91% годовых, тогда как HSIC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу HUM сильнее: 77/100 против 68/100 у HSIC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:24 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между HSIC и HUM зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
HSIC
Henry Schein, Inc.
HSICNASDAQ
$89,77-$0,35 (-0,39%)
Здравоохранение · Медицинские услуги
Капитализация: 10,23 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
6.7
Качество
5.8
Рост
5.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0
HUM
Humana Inc.
HUMNYSE
$389,05+$4,08 (+1,06%)
Здравоохранение · Медицинские услуги
Капитализация: 46,72 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
6.5
Качество
5.2
Рост
5.0
Техника
10.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
5.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

HSICHUM

Фундаментальный анализ

HSIC торгуется с P/E 25,95, тогда как HUM — с P/E 36,53. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) HUM дешевле: 0,32 против 0,75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HUM дешевле: 2,43 против 3,23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HSIC оценён ниже: 13,46 vs 17,62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HSIC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,37% против 6,91% у HUM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HSIC — 2,96%, HUM — 0,88%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HSIC — 1,21, HUM — 0,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HSICHUM
ПоказательHSICHUMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,9536,53
P/B3,232,43
P/S0,750,32
PEG2,55-1,97
EV/EBITDA13,4617,62
Рентабельность
ROE12,37%6,91%
ROA3,54%2,23%
Валовая маржа30,31%13,65%
Операц. маржа5,69%1,39%
Чистая маржа2,96%0,88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,210,74
Текущая ликв.1,321,74
Быстрая ликв.0,731,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,91%
Коэфф. выплат0,00%33,65%
EPS$3,55$10,63
Балансовая стоим.$41,63$160,38

Технический анализ

HUM набирает 77 из 100 по техническому скорингу, HSIC — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HSIC — 63,0 (нейтральная зона), HUM — 54,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HSIC на 6,2%, HUM на 2,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HSIC — 32,2 (выраженный тренд), HUM — 24,5 (слабый тренд). По бете HSIC стабильнее (0,51 vs 0,60). Дневная волатильность (ATR%) HUM составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HSICHUM
Общая оценка
68
77
Осцилляторы
59
61
Тренд
72
67
Объём
44
69
Волатильность
58
58
ИндикаторHSICHUMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63,0054,74
Stochastic %K72,0585,56
CCI (20)101,6633,18
MFI65,1646,86
Williams %R-27,95-14,44
MACD гистограмма0,140,62
Momentum (10)4,0225,19
Тренд
ADX32,2024,46
Цена vs EMA 9+0,88%+1,95%
Цена vs EMA 20+2,40%+2,12%
Цена vs SMA 50+6,17%+2,15%
Цена vs SMA 200+15,76%+42,59%
Объём
CMF-0,060,11
Volume Ratio75,6961,38
Волатильность и статистика
Beta0,510,60
ATR %2,35%3,81%
Sharpe (1г)1,021,01
RS Rating70,0079,00
52w от хая-2,61-9,29
BB ширина9,1613,47

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HSIC — 13,18 млрд $, HUM — 129,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HUM растёт быстрее по выручке: +10,10% год к году против +4,00% у HSIC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HSIC — 398 млн $, HUM — 1,19 млрд $. HUM генерирует больше чистой прибыли. FCF: HSIC генерирует 573 млн $, HUM — 375 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательHSICHUMЛидер
Выручка13,18 млрд $129,66 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.00%+10.10%
Чистая прибыль398 млн $1,19 млрд $
Рост прибыли (г/г)+2.10%-1.60%
EPS (TTM)$3,29$9,87
Операц. Cash Flow712 млн $921 млн $
Free Cash Flow573 млн $375 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: HUM обеспечивает 0,91% годовой доходности, HSIC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HUM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HSIC не имеет дивидендной истории.

ПоказательHSICHUMЛидер
Див. доходность—0,91%
Годовые дивиденды—$1,77
Коэфф. выплат—33,65%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—-8,76%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HSIC — ноябре (+4,59%), для HUM — апреле (+5,51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HSIC — август (-4,51%), для HUM — январь (-4,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUM: +11,09% против +3,91%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HSIC
+2,6
-1,4
-1,3
+1,6
+2,6
+1,2
+3,0
-4,5
-1,5
-2,6
+4,6
-0,4
HUM
-4,1
-0,7
-1,9
+5,5
+3,7
+2,9
-0,2
+3,9
-4,1
+4,9
+3,5
-2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Henry Schein, Inc. или Humana Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Henry Schein, Inc.: P/E 25,95 против 36,53. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — HSIC или HUM?
ROE HSIC — 12,37%, HUM — 6,91%. HSIC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Henry Schein, Inc. и Humana Inc.?
Humana Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,91%. Henry Schein, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Henry Schein, Inc. или Humana Inc.?
По объёму выручки: HSIC — 13,18 млрд $, HUM — 129,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — HSIC или HUM?
Чистая маржа HSIC — 2,96%, HUM — 0,88%. HSIC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HSIC или HUM?
Технический скоринг: HSIC — 68/100, HUM — 77/100. HUM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HSIC или HUM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик HSIC выигрывает 19, HUM — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией