Сравнение HRL vs PPC

Тикер 1

Тикер 2

HRL22

22PPC

HRL против PPC — два эмитента индустрии «Продукты питания», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HRL крупнее в 1.7× (11,60 млрд $ vs 6,90 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PPC — P/E 7.67 vs 23.35 у HRL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. PPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.19% против 6.13% у HRL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PPC — 4.78%, HRL — 4.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность PPC составляет 7.33%, у HRL — 5.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HRL набирает 39 из 100 по техническому скорингу, PPC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Hormel Foods Corporation

HRLNYSE

21,08 $+0,32 $ (+1,54%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 11,60 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.0

Качество

6.2

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Pilgrim's Pride Corporation

PPCNASDAQ

29,00 $+0,35 $ (+1,22%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.6

Качество

7.8

Рост

4.9

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

HRLPPC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PPC оценён рынком дешевле: 7.67 против 23.35 у HRL (разница составляет 67.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) PPC оценён ниже: 0.37 против 0.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HRL дешевле: 1.44 против 1.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PPC оценён ниже: 5.12 vs 13.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PPC составляет 24.19%, что превышает показатель HRL (6.13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PPC впереди: 4.78% против 4.03% у HRL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HRL — 0.36, PPC — 0.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HRLPPC

Показатель	HRL	PPC
Мультипликаторы оценки
P/E	23.35	7.67
P/B	1.44	1.83
P/S	0.94	0.37
PEG	-0.66	-0.29
EV/EBITDA	13.11	5.12
Рентабельность
ROE	6.13%	24.19%
ROA	3.68%	8.70%
Валовая маржа	15.53%	11.57%
Операц. маржа	6.04%	7.40%
Чистая маржа	4.03%	4.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.36	0.88
Текущая ликв.	2.66	1.48
Быстрая ликв.	1.37	0.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.61%	7.33%
Коэфф. выплат	130.31%	224.65%
EPS	$0.89	$3.73
Балансовая стоим.	$14.45	$15.72

Технический анализ

Техническая картина в пользу HRL: скоринг 39/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HRL — 48.6, PPC — 33.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HRL на -3.4%, PPC на -14.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HRL — 28.4 (выраженный тренд), PPC — 54.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета PPC — 0.03, HRL — 0.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PPC составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HRLPPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HRL	PPC
Осцилляторы
RSI (14)	48.63	33.63
Stochastic %K	55.12	24.32
CCI (20)	-31.48	-68.44
MFI	37.11	44.69
Williams %R	-44.88	-75.68
MACD гистограмма	0.06	0.01
Momentum (10)	0.06	-2.65
Тренд
ADX	28.37	54.89
Цена vs EMA 9	+1.81%	-0.40%
Цена vs EMA 20	+0.51%	-5.07%
Цена vs SMA 50	-3.41%	-14.70%
Цена vs SMA 200	-12.94%	-27.01%
Объём
CMF	-0.14	-0.20
Volume Ratio	114.60	116.73
Волатильность и статистика
Beta	0.15	0.03
ATR %	2.71%	3.93%
Sharpe (1г)	-1.28	-2.17
RS Rating	13.00	9.00
52w от хая	-34.84	-44.31
BB ширина	11.28	27.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HRL генерирует 12,11 млрд $, PPC — 18,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HRL — 478,20 млн $, PPC — 1,08 млрд $. PPC генерирует больше чистой прибыли. FCF: HRL генерирует 534,35 млн $, PPC — 660,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HRL	PPC
Выручка	12,11 млрд $	18,50 млрд $
Чистая прибыль	478,20 млн $	1,08 млрд $
EPS (TTM)	$0.87	$4.56
Операц. Cash Flow	845,25 млн $	1,37 млрд $
Free Cash Flow	534,35 млн $	660,58 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HRL платит 5.61%, PPC — 7.33%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. HRL платит дивиденды 13 лет подряд, PPC — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HRL — 130.31%, PPC — 224.65%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	HRL	PPC
Див. доходность	5.61%	7.33%
Годовые дивиденды	$0.58	$8.40
Коэфф. выплат	130.31%	224.65%
Лет выплат	13.00%	15.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.80%	147.75%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HRL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+1.85%), PPC — в августе (+6.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HRL — май (-2.54%), для PPC — сентябрь (-5.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HRL

-0.1

+0.3

+1.4

-1.5

-2.5

+0.4

+0.7

-1.0

-2.0

-2.3

+1.9

+0.8

PPC

+1.0

-0.0

+1.0

+4.5

-1.3

-3.2

+1.7

+6.2

-5.0

+2.1

+2.4

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hormel Foods Corporation или Pilgrim's Pride Corporation?

Мультипликатор P/E у Pilgrim's Pride Corporation ниже (7.67 vs 23.35), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HRL или PPC?

ROE HRL — 6.13%, PPC — 24.19%. PPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Hormel Foods Corporation и Pilgrim's Pride Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HRL — 5.61%, PPC — 7.33%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Hormel Foods Corporation или Pilgrim's Pride Corporation?

По объёму выручки: HRL — 12,11 млрд $, PPC — 18,50 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HRL или PPC?

Чистая маржа HRL — 4.03%, PPC — 4.78%. PPC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HRL или PPC?

Технический скоринг: HRL — 39/100, PPC — 17/100. HRL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HRL или PPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HRL выигрывает 22, PPC — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией