Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение HRL vs PPC

Тикер 1

Тикер 2

HRL17

28PPC

HRL против PPC — два эмитента индустрии «Продукты питания», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HRL крупнее в 2,0× (13,45 млрд $ vs 6,57 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PPC — P/E 12,00 vs 28,75 у HRL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. PPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,85% против 5,86% у HRL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HRL — 3,82%, PPC — 2,96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность PPC составляет 7,61%, у HRL — 4,78%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HRL набирает 40 из 100 по техническому скорингу, PPC — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте PPC уверенно лидирует со счётом 28:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Hormel Foods Corporation

HRLNYSE

$24,44+$0,05 (+0,20%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 13,45 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

6.0

Качество

5.6

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Pilgrim's Pride Corporation

PPCNASDAQ

$27,60+$0,74 (+2,76%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 6,57 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

8.9

Качество

7.2

Рост

4.9

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

HRLPPC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PPC оценён рынком дешевле: 12,00 против 28,75 у HRL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) PPC оценён ниже: 0,36 против 1,10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA PPC оценён ниже: 6,41 vs 15,42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PPC составляет 14,85%, что превышает показатель HRL (5,86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HRL впереди: 3,82% против 2,96% у PPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HRL — 0,36, PPC — 0,81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HRLPPC

Показатель	HRL	PPC
Мультипликаторы оценки
P/E	28,75	12,00
P/B	1,69	1,75
P/S	1,10	0,36
PEG	-0,77	-0,21
EV/EBITDA	15,42	6,41
Рентабельность
ROE	5,86%	14,85%
ROA	3,50%	5,44%
Валовая маржа	15,72%	9,62%
Операц. маржа	5,75%	5,03%
Чистая маржа	3,82%	2,96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,36	0,81
Текущая ликв.	1,94	1,36
Быстрая ликв.	0,97	0,62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,78%	7,61%
Коэфф. выплат	136,97%	91,43%
EPS	$0,85	$2,29
Балансовая стоим.	$14,47	$15,82

Технический анализ

Техническая картина в пользу HRL: скоринг 40/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HRL — 43,4, PPC — 47,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HRL на -1,6%, PPC на -2,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HRL выше SMA 200 (+4,6%), PPC — ниже (-21,3%). Долгосрочный тренд в пользу HRL. Сила тренда по ADX: HRL — 16,7 (нет тренда), PPC — 14,7 (нет тренда). Волатильность: бета PPC — -0,16, HRL — -0,02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PPC составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HRLPPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HRL	PPC
Осцилляторы
RSI (14)	43,35	47,64
Stochastic %K	20,75	36,32
CCI (20)	-134,50	-51,34
MFI	28,84	44,45
Williams %R	-79,25	-63,68
MACD гистограмма	-0,16	-0,11
Momentum (10)	-0,93	-1,74
Тренд
ADX	16,71	14,71
Цена vs EMA 9	-1,29%	+0,92%
Цена vs EMA 20	-1,97%	-0,61%
Цена vs SMA 50	-1,64%	-2,57%
Цена vs SMA 200	+4,59%	-21,25%
Объём
CMF	-0,02	-0,02
Volume Ratio	129,12	92,63
Волатильность и статистика
Beta	-0,02	-0,16
ATR %	2,25%	3,96%
Sharpe (1г)	-0,48	-1,86
RS Rating	20,00	4,00
52w от хая	-16,73	-44,90
BB ширина	6,81	15,16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HRL генерирует 12,11 млрд $, PPC — 18,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PPC — +3,50%, HRL — +1,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HRL — 478,20 млн $, PPC — 1,08 млрд $. PPC генерирует больше чистой прибыли. FCF: HRL генерирует 534,35 млн $, PPC — 660,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HRL	PPC
Выручка	12,11 млрд $	18,50 млрд $
Рост выручки (г/г)	+1.60%	+3.50%
Чистая прибыль	478,20 млн $	1,08 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-40.60%	-0.40%
EPS (TTM)	$0,87	$4,56
Операц. Cash Flow	845,25 млн $	1,37 млрд $
Free Cash Flow	534,35 млн $	660,58 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HRL платит 4,78%, PPC — 7,61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. HRL платит дивиденды 13 лет подряд, PPC — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HRL — 136,97%, PPC — 91,43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	HRL	PPC
Див. доходность	4,78%	7,61%
Годовые дивиденды	$0,88	$8,40
Коэфф. выплат	136,97%	91,43%
Лет выплат	13	15
CAGR дивидендов (5л)	-2,19%	147,75%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HRL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+1,85%), PPC — в августе (+6,24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HRL — октябрь (-2,33%), для PPC — сентябрь (-5,01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HRL

-0,1

+0,3

+1,4

-1,5

+0,9

+0,7

-1,0

-2,0

-2,3

+1,9

+0,8

PPC

+1,0

-0,0

+1,0

+4,5

-2,2

-3,1

+1,2

+6,2

-5,0

+2,1

+2,4

-3,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hormel Foods Corporation или Pilgrim's Pride Corporation?

Мультипликатор P/E у Pilgrim's Pride Corporation ниже (12,00 vs 28,75), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HRL или PPC?

ROE HRL — 5,86%, PPC — 14,85%. PPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Hormel Foods Corporation и Pilgrim's Pride Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HRL — 4,78%, PPC — 7,61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Hormel Foods Corporation или Pilgrim's Pride Corporation?

По объёму выручки: HRL — 12,11 млрд $, PPC — 18,50 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HRL или PPC?

Чистая маржа HRL — 3,82%, PPC — 2,96%. HRL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HRL или PPC?

Технический скоринг: HRL — 40/100, PPC — 22/100. HRL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HRL или PPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик HRL выигрывает 17, PPC — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией