Сравнение HRL vs POST

Тикер 1

Тикер 2

HRL23

16POST

Hormel Foods Corporation (HRL) и Post Holdings, Inc. (POST) — прямые конкуренты в индустрии «Продукты питания», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации HRL крупнее в 2.6× (11,60 млрд $ vs 4,41 млрд $). Стоимостная оценка в пользу POST — P/E 13.80 vs 23.35 у HRL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует POST (9.40% vs 6.13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа POST — 4.01%, у HRL — 4.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. HRL выплачивает дивиденды с доходностью 5.61% годовых, тогда как POST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу HRL сильнее: 39/100 против 26/100 у POST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте HRL уверенно лидирует со счётом 23:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Hormel Foods Corporation

HRLNYSE

21,08 $+0,32 $ (+1,54%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 11,60 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.0

Качество

6.2

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Post Holdings, Inc.

POSTNYSE

97,27 $-0,24 $ (-0,25%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 4,41 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

8.6

Качество

5.1

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

HRLPOST

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E POST оценён рынком дешевле: 13.80 против 23.35 у HRL (разница составляет 40.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) POST дешевле: 0.52 против 0.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA POST — 8.22, у HRL — 13.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE POST — 9.40%, у HRL — 6.13%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. POST удерживает чистую маржу на уровне 4.01%, опережая HRL (4.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка POST значительно выше: D/E 2.39 vs 0.36 у HRL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

HRLPOST

Показатель	HRL	POST
Мультипликаторы оценки
P/E	23.35	13.80
P/B	1.44	1.46
P/S	0.94	0.52
PEG	-0.66	2.05
EV/EBITDA	13.11	8.22
Рентабельность
ROE	6.13%	9.40%
ROA	3.68%	2.61%
Валовая маржа	15.53%	26.56%
Операц. маржа	6.04%	10.68%
Чистая маржа	4.03%	4.01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.36	2.39
Текущая ликв.	2.66	1.85
Быстрая ликв.	1.37	1.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.61%	0.00%
Коэфф. выплат	130.31%	0.00%
EPS	$0.89	$7.06
Балансовая стоим.	$14.45	$66.91

Технический анализ

HRL набирает 39 из 100 по техническому скорингу, POST — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HRL — 48.6 (нейтральная зона), POST — 37.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HRL на -3.4%, POST на -3.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HRL — 28.4 (выраженный тренд), POST — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HRL стабильнее (0.15 vs 0.29). Значение ниже 0.8 делает HRL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) POST составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HRLPOST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HRL	POST
Осцилляторы
RSI (14)	48.63	37.47
Stochastic %K	55.12	16.25
CCI (20)	-31.48	-235.33
MFI	37.11	38.11
Williams %R	-44.88	-83.75
MACD гистограмма	0.06	-0.73
Momentum (10)	0.06	-6.23
Тренд
ADX	28.37	21.11
Цена vs EMA 9	+1.81%	-2.88%
Цена vs EMA 20	+0.51%	-3.87%
Цена vs SMA 50	-3.41%	-2.99%
Цена vs SMA 200	-12.94%	-5.78%
Объём
CMF	-0.14	-0.18
Volume Ratio	114.60	107.56
Волатильность и статистика
Beta	0.15	0.29
ATR %	2.71%	3.07%
Sharpe (1г)	-1.28	-0.57
RS Rating	13.00	32.00
52w от хая	-34.84	-16.86
BB ширина	11.28	8.05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HRL — 12,11 млрд $, POST — 8,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HRL — 478,20 млн $, POST — 335,70 млн $. HRL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HRL — 534,35 млн $, POST — 488,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HRL	POST
Выручка	12,11 млрд $	8,16 млрд $
Чистая прибыль	478,20 млн $	335,70 млн $
EPS (TTM)	$0.87	$5.98
Операц. Cash Flow	845,25 млн $	998,30 млн $
Free Cash Flow	534,35 млн $	488,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: HRL обеспечивает 5.61% годовой доходности, POST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HRL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как POST не имеет дивидендной истории.

Показатель	HRL	POST
Див. доходность	5.61%	—
Годовые дивиденды	$0.58	—
Коэфф. выплат	130.31%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.80%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HRL — ноябре (+1.85%), для POST — августе (+3.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HRL — май (-2.54%), POST — октябрь (-3.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HRL

-0.1

+0.3

+1.4

-1.5

-2.5

+0.4

+0.7

-1.0

-2.0

-2.3

+1.9

+0.8

POST

-1.3

+2.7

-0.5

+3.2

-0.3

+0.8

+1.1

+3.5

-2.0

-3.7

+2.2

+2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hormel Foods Corporation или Post Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Post Holdings, Inc.: P/E 13.80 против 23.35. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HRL или POST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HRL — 6.13%, POST — 9.40%. Преимущество у POST.

Какие дивиденды у Hormel Foods Corporation и Post Holdings, Inc.?

Hormel Foods Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 5.61%. Post Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Hormel Foods Corporation или Post Holdings, Inc.?

Выручка HRL за TTM — 12,11 млрд $, POST — 8,16 млрд $. HRL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HRL или POST?

Чистая маржа HRL — 4.03%, POST — 4.01%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — HRL или POST?

Технический скоринг: HRL — 39/100, POST — 26/100. HRL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HRL или POST?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:16 в пользу HRL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией