Сравнение HRL vs POST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E POST оценён рынком дешевле: 12,77 против 29,06 у HRL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) POST дешевле: 0,41 против 1,11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B POST — 1,12, у HRL — 1,71. EV/EBITDA POST — 6,46, у HRL — 15,57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE POST — 8,69%, у HRL — 5,86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HRL удерживает чистую маржу на уровне 3,82%, опережая POST (3,48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка POST значительно выше: D/E 2,48 vs 0,36 у HRL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | HRL | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,06 | 12,77 | |
| P/B | 1,71 | 1,12 | |
| P/S | 1,11 | 0,41 | |
| PEG | -0,78 | -1,94 | |
| EV/EBITDA | 15,57 | 6,46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,86% | 8,69% | |
| ROA | 3,50% | 2,28% | |
| Валовая маржа | 15,72% | 26,89% | |
| Операц. маржа | 5,75% | 10,15% | |
| Чистая маржа | 3,82% | 3,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,36 | 2,48 | |
| Текущая ликв. | 1,94 | 1,85 | |
| Быстрая ликв. | 0,97 | 0,99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,73% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 136,97% | 0,00% | |
| EPS | $0,85 | $6,50 | |
| Балансовая стоим. | $14,47 | $68,50 | |
Технический анализ
HRL набирает 51 из 100 по техническому скорингу, POST — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HRL — 45,7 (нейтральная зона), POST — 29,0 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HRL на -0,3%, POST на -14,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HRL выше SMA 200 (+5,8%), POST — ниже (-22,8%). Долгосрочный тренд в пользу HRL. ADX: HRL — 17,7 (нет тренда), POST — 22,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете POST стабильнее (-0,05 vs -0,03). Дневная волатильность (ATR%) POST составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HRL | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,66 | 28,96 | |
| Stochastic %K | 6,44 | 2,43 | |
| CCI (20) | -130,43 | -237,34 | |
| MFI | 33,66 | 37,90 | |
| Williams %R | -93,56 | -97,57 | |
| MACD гистограмма | -0,12 | -1,37 | |
| Momentum (10) | -1,35 | -15,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,72 | 22,03 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,63% | -11,32% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,67% | -13,46% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,31% | -14,70% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,77% | -22,84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,27 | |
| Volume Ratio | 71,52 | 179,75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,03 | -0,05 | |
| ATR % | 2,32% | 4,73% | |
| Sharpe (1г) | -0,43 | -1,15 | |
| RS Rating | 23,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -15,83 | -35,00 | |
| BB ширина | 5,01 | 21,35 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HRL — 12,11 млрд $, POST — 8,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. POST растёт быстрее по выручке: +3,00% год к году против +1,60% у HRL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HRL — 478,20 млн $, POST — 335,70 млн $. HRL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HRL — 534,35 млн $, POST — 488,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HRL | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,11 млрд $ | 8,16 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.60% | +3.00% | |
| Чистая прибыль | 478,20 млн $ | 335,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -40.60% | -8.50% | |
| EPS (TTM) | $0,87 | $5,98 | |
| Операц. Cash Flow | 845,25 млн $ | 998,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 534,35 млн $ | 488,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HRL обеспечивает 4,73% годовой доходности, POST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HRL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как POST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HRL | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,73% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,88 | — | |
| Коэфф. выплат | 136,97% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,19% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HRL — ноябре (+1,85%), для POST — августе (+3,48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HRL — октябрь (-2,33%), POST — октябрь (-3,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hormel Foods Corporation или Post Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — HRL или POST?
Какие дивиденды у Hormel Foods Corporation и Post Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hormel Foods Corporation или Post Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — HRL или POST?
Какая акция лучше по технике — HRL или POST?
Что лучше купить — HRL или POST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией