Сравнение HRL vs MKC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MKC торгуется с P/E 7.64, тогда как HRL — с P/E 23.35. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) HRL дешевле: 0.94 против 1.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HRL дешевле: 1.44 против 1.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HRL оценён ниже: 13.11 vs 13.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MKC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.31% против 6.13% у HRL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MKC — 23.12%, HRL — 4.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HRL — 0.36, MKC — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MKC ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HRL | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.35 | 7.64 | |
| P/B | 1.44 | 1.80 | |
| P/S | 0.94 | 1.77 | |
| PEG | -0.66 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 13.11 | 13.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.13% | 27.31% | |
| ROA | 3.68% | 10.05% | |
| Валовая маржа | 15.53% | 37.94% | |
| Операц. маржа | 6.04% | 15.51% | |
| Чистая маржа | 4.03% | 23.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 2.66 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.37 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.61% | 3.98% | |
| Коэфф. выплат | 130.31% | 22.89% | |
| EPS | $0.89 | $6.11 | |
| Балансовая стоим. | $14.45 | $28.11 | |
Технический анализ
HRL набирает 39 из 100 по техническому скорингу, MKC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HRL — 48.6 (нейтральная зона), MKC — 36.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HRL на -3.4%, MKC на -9.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HRL — 28.4 (выраженный тренд), MKC — 40.1 (выраженный тренд). По бете MKC стабильнее (-0.05 vs 0.15). Значение ниже 0.8 делает MKC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MKC составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HRL | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.63 | 35.97 | |
| Stochastic %K | 55.12 | 29.01 | |
| CCI (20) | -31.48 | -78.38 | |
| MFI | 37.11 | 37.46 | |
| Williams %R | -44.88 | -70.99 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.07 | |
| Momentum (10) | 0.06 | -1.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.37 | 40.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.81% | -0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.51% | -3.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.41% | -9.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.94% | -26.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.36 | |
| Volume Ratio | 114.60 | 68.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.15 | -0.05 | |
| ATR % | 2.71% | 3.12% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | -1.75 | |
| RS Rating | 13.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -34.84 | -40.25 | |
| BB ширина | 11.28 | 15.80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HRL — 12,11 млрд $, MKC — 6,84 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HRL — 478,20 млн $, MKC — 789,40 млн $. MKC генерирует больше чистой прибыли. FCF: HRL генерирует 534,35 млн $, MKC — 740,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HRL | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,11 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 478,20 млн $ | 789,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.87 | $2.94 | |
| Операц. Cash Flow | 845,25 млн $ | 962,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 534,35 млн $ | 740,40 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HRL — 5.61%, MKC — 3.98%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HRL платит дивиденды 13 лет подряд, MKC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HRL — 130.31%, MKC — 22.89%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HRL | MKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.61% | 3.98% | |
| Годовые дивиденды | $0.58 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 130.31% | 22.89% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.80% | -19.16% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HRL — ноябре (+1.85%), для MKC — ноябре (+2.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HRL — май (-2.54%), для MKC — сентябрь (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hormel Foods Corporation или McCormick & Company, Incorporated?
У кого выше рентабельность — HRL или MKC?
Какие дивиденды у Hormel Foods Corporation и McCormick & Company, Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Hormel Foods Corporation или McCormick & Company, Incorporated?
У кого выше маржинальность — HRL или MKC?
Какая акция лучше по технике — HRL или MKC?
Что лучше купить — HRL или MKC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией