Сравнение HRL vs INGR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INGR торгуется с P/E 9.50, тогда как HRL — с P/E 23.35. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. EV/EBITDA INGR — 6.27, у HRL — 13.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE INGR — 15.57%, у HRL — 6.13%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. INGR удерживает чистую маржу на уровне 9.36%, опережая HRL (4.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HRL — 0.36, у INGR — 0.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HRL | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.35 | 9.50 | |
| P/B | 1.44 | 1.45 | |
| P/S | 0.94 | 0.88 | |
| PEG | -0.66 | 1.02 | |
| EV/EBITDA | 13.11 | 6.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.13% | 15.57% | |
| ROA | 3.68% | 8.50% | |
| Валовая маржа | 15.53% | 24.49% | |
| Операц. маржа | 6.04% | 13.11% | |
| Чистая маржа | 4.03% | 9.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.41 | |
| Текущая ликв. | 2.66 | 2.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.37 | 1.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.61% | 3.24% | |
| Коэфф. выплат | 130.31% | 31.31% | |
| EPS | $0.89 | $10.60 | |
| Балансовая стоим. | $14.45 | $69.91 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HRL сильнее: 39/100 против 20/100 у INGR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HRL составляет 48.6 (нейтральная зона), у INGR — 31.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HRL на -3.4%, INGR на -7.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HRL — 28.4 (выраженный тренд), INGR — 47.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HRL менее волатилен — бета 0.15 против 0.25 у INGR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | HRL | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.63 | 31.29 | |
| Stochastic %K | 55.12 | 31.13 | |
| CCI (20) | -31.48 | -113.38 | |
| MFI | 37.11 | 35.87 | |
| Williams %R | -44.88 | -68.87 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.54 | |
| Momentum (10) | 0.06 | -5.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.37 | 47.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.81% | -0.90% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.51% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.41% | -7.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.94% | -11.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 114.60 | 103.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.15 | 0.25 | |
| ATR % | 2.71% | 2.76% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | -2.08 | |
| RS Rating | 13.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -34.84 | -27.48 | |
| BB ширина | 11.28 | 15.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HRL — 12,11 млрд $, INGR — 7,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HRL — 478,20 млн $, INGR — 729 млн $. INGR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HRL — 534,35 млн $, INGR — 511 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HRL | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,11 млрд $ | 7,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 478,20 млн $ | 729 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.87 | $11.36 | |
| Операц. Cash Flow | 845,25 млн $ | 944 млн $ | |
| Free Cash Flow | 534,35 млн $ | 511 млн $ |
Дивиденды
HRL и INGR — дивидендные акции. Доходность: HRL — 5.61%, INGR — 3.24%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HRL — 13 лет, INGR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HRL — 130.31%, INGR — 31.31%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HRL | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.61% | 3.24% | |
| Годовые дивиденды | $0.58 | $1.64 | |
| Коэфф. выплат | 130.31% | 31.31% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.80% | -8.66% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HRL приходится на ноябре (+1.85%), а INGR — на ноябре (+2.87%). Наименее удачные месяцы: HRL — май (-2.54%), INGR — сентябрь (-1.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hormel Foods Corporation или Ingredion Incorporated?
У кого выше рентабельность — HRL или INGR?
Какие дивиденды у Hormel Foods Corporation и Ingredion Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Hormel Foods Corporation или Ingredion Incorporated?
У кого выше маржинальность — HRL или INGR?
Какая акция лучше по технике — HRL или INGR?
Что лучше купить — HRL или INGR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией