Сравнение HRI vs WSC

Тикер 1

Тикер 2

HRI29

10WSC

Herc Holdings Inc. (HRI) и WillScot Holdings Corporation (WSC) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Обе компании убыточны: P/E HRI — -883.25, WSC — -63.31. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа HRI (-0.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. HRI предлагает более высокую дивидендную доходность (2.11% vs 1.18%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HRI сильнее: 67/100 против 56/100 у WSC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте HRI уверенно лидирует со счётом 29:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Herc Holdings Inc.

HRINYSE

129,60 $-3,02 $ (-2,28%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

7.8

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

WillScot Holdings Corporation

WSCNASDAQ

24,14 $+0,38 $ (+1,60%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,37 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

7.6

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

HRIWSC

Фундаментальный анализ

Ни HRI (P/E -883.25), ни WSC (P/E -63.31) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) HRI дешевле: 0.95 против 1.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HRI — 2.33, у WSC — 4.94. EV/EBITDA HRI — 12.55, у WSC — 16.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HRI — 5.08, у WSC — 4.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HRIWSC

Показатель	HRI	WSC
Мультипликаторы оценки
P/E	-883.25	-63.31
P/B	2.33	4.94
P/S	0.95	1.89
PEG	5.74	0.18
EV/EBITDA	12.55	16.52
Рентабельность
ROE	-0.26%	-7.11%
ROA	-0.04%	-1.17%
Валовая маржа	29.22%	48.42%
Операц. маржа	16.39%	20.85%
Чистая маржа	-0.11%	-2.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5.08	4.38
Текущая ликв.	1.46	0.79
Быстрая ликв.	1.46	0.72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.11%	1.18%
Коэфф. выплат	-1800.00%	-75.05%
EPS	$-0.15	$-0.38
Балансовая стоим.	$57.00	$4.81

Технический анализ

HRI набирает 67 из 100 по техническому скорингу, WSC — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HRI — 55.0 (нейтральная зона), WSC — 52.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HRI и WSC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.4% и +14.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. WSC выше SMA 200 (+12.0%), HRI — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу WSC. ADX: HRI — 34.7 (выраженный тренд), WSC — 36.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HRI стабильнее (1.99 vs 2.08). Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HRIWSC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HRI	WSC
Осцилляторы
RSI (14)	55.01	52.85
Stochastic %K	47.70	28.44
CCI (20)	-9.28	-20.57
MFI	61.06	52.04
Williams %R	-52.30	-71.56
MACD гистограмма	-0.72	-0.29
Momentum (10)	-3.39	0.36
Тренд
ADX	34.71	36.07
Цена vs EMA 9	-0.69%	-2.39%
Цена vs EMA 20	+2.31%	+0.38%
Цена vs SMA 50	+15.41%	+14.81%
Цена vs SMA 200	-0.47%	+12.01%
Объём
CMF	0.15	0.05
Volume Ratio	37.69	55.11
Волатильность и статистика
Beta	1.99	2.08
ATR %	5.32%	5.47%
Sharpe (1г)	0.18	-0.21
RS Rating	37.00	21.00
52w от хая	-29.59	-25.47
BB ширина	16.49	29.83

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HRI — 4,38 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: HRI зарабатывает 1 млн $, а WSC фиксирует убыток (-52,99 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HRI — -135 млн $, WSC — 737,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HRI	WSC
Выручка	4,38 млрд $	2,28 млрд $
Чистая прибыль	1 млн $	-52,99 млн $
EPS (TTM)	$0.03	$-0.29
Операц. Cash Flow	1,12 млрд $	761,99 млн $
Free Cash Flow	-135 млн $	737,65 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HRI — 2.11%, WSC — 1.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: HRI — 6 лет, WSC — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	HRI	WSC
Див. доходность	2.11%	1.18%
Годовые дивиденды	$1.40	$0.14
Коэфф. выплат	-1800.00%	-75.05%
Лет выплат	6.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	22.87%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HRI — ноябре (+11.55%), для WSC — июле (+7.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HRI — март (-7.22%), WSC — март (-4.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +26.97% против +14.17%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HRI

+3.1

-1.2

-7.2

+1.4

-1.1

+7.3

+7.9

+0.5

+3.3

+1.9

+11.6

-0.4

WSC

+2.4

+0.4

-4.8

+2.5

+2.1

+7.0

-0.2

+0.0

-0.8

+4.5

-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Herc Holdings Inc. или WillScot Holdings Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — HRI или WSC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HRI — -0.26%, WSC — -7.11%. Преимущество у HRI.

Какие дивиденды у Herc Holdings Inc. и WillScot Holdings Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HRI — 2.11%, WSC — 1.18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Herc Holdings Inc. или WillScot Holdings Corporation?

Выручка HRI за TTM — 4,38 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. HRI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — HRI или WSC?

Технический скоринг: HRI — 67/100, WSC — 56/100. HRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HRI или WSC?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:10 в пользу HRI по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией