Сравнение HRI vs VRSK

Тикер 1

Тикер 2

HRI25

19VRSK

Инвесторы часто выбирают между HRI и VRSK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VRSK крупнее в 5.2× (22,48 млрд $ vs 4,33 млрд $). HRI имеет отрицательный P/E (-883.25), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRSK прибылен с P/E 25.32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. HRI убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. HRI предлагает более высокую дивидендную доходность (2.11% vs 1.08%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HRI сильнее: 67/100 против 29/100 у VRSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:19 в пользу HRI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Herc Holdings Inc.

HRINYSE

129,60 $-3,02 $ (-2,28%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

7.8

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

Verisk Analytics, Inc.

VRSKNASDAQ

171,60 $+0,94 $ (+0,55%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 22,48 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.6

Качество

6.1

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

HRIVRSK

Фундаментальный анализ

P/E у HRI отрицательный (-883.25) — компания генерирует убытки. VRSK прибылен, P/E составляет 25.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) HRI дешевле: 0.95 против 7.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA HRI оценён ниже: 12.55 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HRI убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. HRI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.08, тогда как VRSK практически без долга (D/E -3.96). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

HRIVRSK

Показатель	HRI	VRSK
Мультипликаторы оценки
P/E	-883.25	25.32
P/B	2.33	-19.73
P/S	0.95	7.21
PEG	5.74	-6.00
EV/EBITDA	12.55	15.48
Рентабельность
ROE	-0.26%	-2137.87%
ROA	-0.04%	19.79%
Валовая маржа	29.22%	67.44%
Операц. маржа	16.39%	44.87%
Чистая маржа	-0.11%	29.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5.08	-3.96
Текущая ликв.	1.46	1.02
Быстрая ликв.	1.46	1.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.11%	1.08%
Коэфф. выплат	-1800.00%	27.86%
EPS	$-0.15	$6.74
Балансовая стоим.	$57.00	$-8.64

Технический анализ

HRI набирает 67 из 100 по техническому скорингу, VRSK — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HRI — 55.0 (нейтральная зона), VRSK — 46.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HRI выше на 15.4%, VRSK — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: HRI — 34.7 (выраженный тренд), VRSK — 19.3 (нет тренда). HRI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VRSK. По бете VRSK стабильнее (-0.08 vs 1.99). Значение ниже 0.8 делает VRSK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HRIVRSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HRI	VRSK
Осцилляторы
RSI (14)	55.01	46.47
Stochastic %K	47.70	44.63
CCI (20)	-9.28	-42.93
MFI	61.06	36.21
Williams %R	-52.30	-55.37
MACD гистограмма	-0.72	0.24
Momentum (10)	-3.39	-0.28
Тренд
ADX	34.71	19.25
Цена vs EMA 9	-0.69%	+1.06%
Цена vs EMA 20	+2.31%	-0.76%
Цена vs SMA 50	+15.41%	-5.87%
Цена vs SMA 200	-0.47%	-22.25%
Объём
CMF	0.15	-0.10
Volume Ratio	37.69	95.65
Волатильность и статистика
Beta	1.99	-0.08
ATR %	5.32%	4.01%
Sharpe (1г)	0.18	-1.90
RS Rating	37.00	6.00
52w от хая	-29.59	-47.15
BB ширина	16.49	17.57

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HRI — 4,38 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HRI — 1 млн $, VRSK — 908,30 млн $. VRSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: HRI генерирует -135 млн $, VRSK — 1,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HRI	VRSK
Выручка	4,38 млрд $	3,07 млрд $
Чистая прибыль	1 млн $	908,30 млн $
EPS (TTM)	$0.03	$6.51
Операц. Cash Flow	1,12 млрд $	1,44 млрд $
Free Cash Flow	-135 млн $	1,19 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HRI — 2.11%, VRSK — 1.08%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HRI платит дивиденды 6 лет подряд, VRSK — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	HRI	VRSK
Див. доходность	2.11%	1.08%
Годовые дивиденды	$1.40	$1.00
Коэфф. выплат	-1800.00%	27.86%
Лет выплат	6.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	22.87%	-2.92%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HRI — ноябре (+11.55%), для VRSK — ноябре (+5.57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HRI — март (-7.22%), для VRSK — сентябрь (-2.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +26.97% против +9.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HRI

+3.1

-1.2

-7.2

+1.4

-1.1

+7.3

+7.9

+0.5

+3.3

+1.9

+11.6

-0.4

VRSK

+0.5

-2.4

+1.4

+1.2

+1.9

+2.2

+2.9

+1.4

-2.4

-1.4

+5.6

-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Herc Holdings Inc. или Verisk Analytics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — HRI или VRSK?

ROE HRI — -0.26%, VRSK — -2137.87%. HRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Herc Holdings Inc. и Verisk Analytics, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HRI — 2.11%, VRSK — 1.08%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Herc Holdings Inc. или Verisk Analytics, Inc.?

По объёму выручки: HRI — 4,38 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — HRI или VRSK?

Технический скоринг: HRI — 67/100, VRSK — 29/100. HRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HRI или VRSK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HRI выигрывает 25, VRSK — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией