Сравнение HRI vs URI

Тикер 1

Тикер 2

HRI18

25URI

Инвесторы часто выбирают между HRI и URI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации URI крупнее в 13.5× (58,40 млрд $ vs 4,33 млрд $). HRI имеет отрицательный P/E (-883.25), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — URI прибылен с P/E 23.68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE HRI отрицательный (-0.26%), что говорит об убыточности. URI генерирует прибыль с ROE 27.88%. По этому критерию преимущество однозначно. HRI убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. HRI предлагает более высокую дивидендную доходность (2.11% vs 0.80%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HRI сильнее: 67/100 против 45/100 у URI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. URI побеждает по числу метрик: 25 против 18 у HRI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Herc Holdings Inc.

HRINYSE

129,60 $-3,02 $ (-2,28%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

7.8

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

United Rentals, Inc.

URINYSE

932,18 $-4,09 $ (-0,44%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 58,40 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.1

Качество

6.5

Рост

4.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

HRIURI

Фундаментальный анализ

P/E у HRI отрицательный (-883.25) — компания генерирует убытки. URI прибылен, P/E составляет 23.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) HRI дешевле: 0.95 против 3.58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HRI дешевле: 2.33 против 6.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA URI оценён ниже: 11.28 vs 12.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HRI отрицательный (-0.26%), что говорит об убыточности. URI генерирует прибыль с ROE 27.88%. По этому критерию преимущество однозначно. HRI убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HRI — 5.08, URI — 1.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности URI ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HRIURI

Показатель	HRI	URI
Мультипликаторы оценки
P/E	-883.25	23.68
P/B	2.33	6.62
P/S	0.95	3.58
PEG	5.74	19.09
EV/EBITDA	12.55	11.28
Рентабельность
ROE	-0.26%	27.88%
ROA	-0.04%	8.39%
Валовая маржа	29.22%	36.25%
Операц. маржа	16.39%	24.67%
Чистая маржа	-0.11%	15.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5.08	1.67
Текущая ликв.	1.46	0.80
Быстрая ликв.	1.46	0.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.11%	0.80%
Коэфф. выплат	-1800.00%	18.79%
EPS	$-0.15	$39.54
Балансовая стоим.	$57.00	$141.45

Технический анализ

HRI набирает 67 из 100 по техническому скорингу, URI — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HRI — 55.0 (нейтральная зона), URI — 56.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HRI на 15.4%, URI на 12.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. URI выше SMA 200 (+7.3%), HRI — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу URI. Сила тренда по ADX: HRI — 34.7 (выраженный тренд), URI — 39.5 (выраженный тренд). По бете URI стабильнее (1.21 vs 1.99). Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HRIURI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HRI	URI
Осцилляторы
RSI (14)	55.01	56.76
Stochastic %K	47.70	38.62
CCI (20)	-9.28	-90.84
MFI	61.06	35.53
Williams %R	-52.30	-61.38
MACD гистограмма	-0.72	-7.13
Momentum (10)	-3.39	-28.23
Тренд
ADX	34.71	39.55
Цена vs EMA 9	-0.69%	-0.58%
Цена vs EMA 20	+2.31%	+1.42%
Цена vs SMA 50	+15.41%	+12.56%
Цена vs SMA 200	-0.47%	+7.27%
Объём
CMF	0.15	-0.07
Volume Ratio	37.69	116.59
Волатильность и статистика
Beta	1.99	1.21
ATR %	5.32%	3.09%
Sharpe (1г)	0.18	0.71
RS Rating	37.00	70.00
52w от хая	-29.59	-8.34
BB ширина	16.49	6.92

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HRI — 4,38 млрд $, URI — 16,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HRI — 1 млн $, URI — 2,49 млрд $. URI генерирует больше чистой прибыли. FCF: HRI генерирует -135 млн $, URI — 662 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HRI	URI
Выручка	4,38 млрд $	16,10 млрд $
Чистая прибыль	1 млн $	2,49 млрд $
EPS (TTM)	$0.03	$38.71
Операц. Cash Flow	1,12 млрд $	5,19 млрд $
Free Cash Flow	-135 млн $	662 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HRI — 2.11%, URI — 0.80%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HRI платит дивиденды 6 лет подряд, URI — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	HRI	URI
Див. доходность	2.11%	0.80%
Годовые дивиденды	$1.40	$3.94
Коэфф. выплат	-1800.00%	18.79%
Лет выплат	6.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	22.87%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HRI — ноябре (+11.55%), для URI — июле (+9.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HRI — март (-7.22%), для URI — март (-2.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у URI: +33.80% против +26.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HRI

+3.1

-1.2

-7.2

+1.4

-1.1

+7.3

+7.9

+0.5

+3.3

+1.9

+11.6

-0.4

URI

+2.4

+2.0

-2.5

+4.2

+1.5

+3.1

+9.9

+3.3

+2.5

-1.3

+8.7

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Herc Holdings Inc. или United Rentals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — HRI или URI?

ROE HRI — -0.26%, URI — 27.88%. URI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Herc Holdings Inc. и United Rentals, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HRI — 2.11%, URI — 0.80%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Herc Holdings Inc. или United Rentals, Inc.?

По объёму выручки: HRI — 4,38 млрд $, URI — 16,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — HRI или URI?

Технический скоринг: HRI — 67/100, URI — 45/100. HRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HRI или URI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик HRI выигрывает 18, URI — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией