Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение HRI vs URI

Тикер 1

Тикер 2

HRI15

30URI

Инвесторы часто выбирают между HRI и URI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации URI крупнее в 12,9× (72,38 млрд $ vs 5,61 млрд $). Стоимостная оценка в пользу URI — P/E 28,05 vs 114,22 у HRI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала URI составляет 29,18%, что превышает показатель HRI (2,56%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности URI впереди: 15,67% против 1,01% у HRI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. HRI предлагает более высокую дивидендную доходность (1,67% vs 0,65%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 73/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. URI побеждает по числу метрик: 30 против 15 у HRI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Herc Holdings Inc.

HRINYSE

$167,90-$0,24 (-0,14%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,61 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

6.5

Качество

3.8

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

United Rentals, Inc.

URINYSE

$1162,84+$0,18 (+0,02%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 72,38 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

5.0

Качество

6.5

Рост

4.4

Техника

10.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

HRIURI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E URI оценён рынком дешевле: 28,05 против 114,22 у HRI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) HRI дешевле: 1,16 против 4,30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HRI дешевле: 2,97 против 7,99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA URI оценён ниже: 12,96 vs 13,48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. URI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29,18% против 2,56% у HRI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: URI — 15,67%, HRI — 1,01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HRI — 5,01, URI — 1,67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности URI ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HRIURI

Показатель	HRI	URI
Мультипликаторы оценки
P/E	114,22	28,05
P/B	2,97	7,99
P/S	1,16	4,30
PEG	-0,05	3,98
EV/EBITDA	13,48	12,96
Рентабельность
ROE	2,56%	29,18%
ROA	0,36%	8,42%
Валовая маржа	28,93%	37,07%
Операц. маржа	14,46%	24,79%
Чистая маржа	1,01%	15,67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5,01	1,67
Текущая ликв.	1,10	0,76
Быстрая ликв.	1,10	0,70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,67%	0,65%
Коэфф. выплат	189,80%	18,08%
EPS	$1,47	$41,61
Балансовая стоим.	$56,59	$145,49

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 73/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): HRI — 62,5 (нейтральная зона), URI — 62,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HRI на 13,8%, URI на 7,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HRI — 18,6 (нет тренда), URI — 21,5 (слабый тренд). По бете URI стабильнее (1,07 vs 1,81). Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HRIURI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HRI	URI
Осцилляторы
RSI (14)	62,45	62,35
Stochastic %K	84,99	91,14
CCI (20)	115,53	121,60
MFI	60,70	64,82
Williams %R	-15,01	-8,86
MACD гистограмма	1,55	8,42
Momentum (10)	5,31	21,25
Тренд
ADX	18,62	21,46
Цена vs EMA 9	+3,48%	+2,87%
Цена vs EMA 20	+7,23%	+5,03%
Цена vs SMA 50	+13,75%	+7,56%
Цена vs SMA 200	+20,72%	+27,75%
Объём
CMF	0,07	-0,02
Volume Ratio	49,15	78,55
Волатильность и статистика
Beta	1,81	1,07
ATR %	5,00%	3,01%
Sharpe (1г)	0,91	0,73
RS Rating	78,00	70,00
52w от хая	-10,86	-1,39
BB ширина	23,13	17,94

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HRI — 4,38 млрд $, URI — 16,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HRI растёт быстрее по выручке: +22,60% год к году против +4,90% у URI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HRI — 1 млн $, URI — 2,49 млрд $. URI генерирует больше чистой прибыли. FCF: HRI генерирует -135 млн $, URI — 662 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HRI	URI
Выручка	4,38 млрд $	16,10 млрд $
Рост выручки (г/г)	+22.60%	+4.90%
Чистая прибыль	1 млн $	2,49 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-99.50%	-3.10%
EPS (TTM)	$0,03	$38,71
Операц. Cash Flow	1,12 млрд $	5,19 млрд $
Free Cash Flow	-135 млн $	662 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HRI — 1,67%, URI — 0,65%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HRI платит дивиденды 6 лет подряд, URI — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HRI — 189,80%, URI — 18,08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	HRI	URI
Див. доходность	1,67%	0,65%
Годовые дивиденды	$1,40	$5,91
Коэфф. выплат	189,80%	18,08%
Лет выплат	6	4
CAGR дивидендов (5л)	22,87%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HRI — ноябре (+11,55%), для URI — июле (+8,71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HRI — март (-7,22%), для URI — март (-2,53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у URI: +33,89% против +27,28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HRI

+3,1

-1,2

-7,2

+1,4

-1,1

+7,5

+7,8

+0,5

+3,3

+1,9

+11,6

-0,4

URI

+2,4

+2,0

-2,5

+4,2

+1,8

+4,0

+8,7

+3,3

+2,5

-1,3

+8,7

+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Herc Holdings Inc. или United Rentals, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит United Rentals, Inc.: P/E 28,05 против 114,22. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HRI или URI?

ROE HRI — 2,56%, URI — 29,18%. URI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Herc Holdings Inc. и United Rentals, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HRI — 1,67%, URI — 0,65%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Herc Holdings Inc. или United Rentals, Inc.?

По объёму выручки: HRI — 4,38 млрд $, URI — 16,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HRI или URI?

Чистая маржа HRI — 1,01%, URI — 15,67%. URI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HRI или URI?

Технический скоринг: HRI — 73/100, URI — 75/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HRI или URI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик HRI выигрывает 15, URI — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией