Сравнение HRI vs ULS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HRI (P/E -883.25) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ULS показывает P/E 58.73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HRI: 0.95 vs 6.61 у ULS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HRI дешевле: 2.33 против 15.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HRI оценён ниже: 12.55 vs 26.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HRI отрицательный (-0.26%), что говорит об убыточности. ULS генерирует прибыль с ROE 28.40%. По этому критерию преимущество однозначно. HRI убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. HRI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.08, тогда как ULS практически без долга (D/E 0.40). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | HRI | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -883.25 | 58.73 | |
| P/B | 2.33 | 15.34 | |
| P/S | 0.95 | 6.61 | |
| PEG | 5.74 | 19.85 | |
| EV/EBITDA | 12.55 | 26.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.26% | 28.40% | |
| ROA | -0.04% | 11.81% | |
| Валовая маржа | 29.22% | 49.61% | |
| Операц. маржа | 16.39% | 17.75% | |
| Чистая маржа | -0.11% | 11.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.08 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 1.16 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 1.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 0.52% | |
| Коэфф. выплат | -1800.00% | 30.66% | |
| EPS | $-0.15 | $1.74 | |
| Балансовая стоим. | $57.00 | $6.65 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ULS сильнее: 78/100 против 67/100 у HRI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HRI составляет 55.0 (нейтральная зона), у ULS — 61.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HRI на 15.4%, ULS на 13.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ULS выше SMA 200 (+29.1%), HRI — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу ULS. Сила тренда по ADX: HRI — 34.7 (выраженный тренд), ULS — 23.9 (слабый тренд). ULS менее волатилен — бета 0.92 против 1.99 у HRI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HRI | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.01 | 61.21 | |
| Stochastic %K | 47.70 | 60.92 | |
| CCI (20) | -9.28 | 55.74 | |
| MFI | 61.06 | 61.56 | |
| Williams %R | -52.30 | -39.08 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -3.39 | -4.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.71 | 23.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.69% | +3.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.31% | +6.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.41% | +13.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.47% | +29.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 37.69 | 93.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.99 | 0.92 | |
| ATR % | 5.32% | 3.53% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 0.85 | |
| RS Rating | 37.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -29.59 | -5.17 | |
| BB ширина | 16.49 | 23.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HRI — 4,38 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HRI — 1 млн $, ULS — 325 млн $. ULS генерирует больше чистой прибыли. FCF: HRI генерирует -135 млн $, ULS — 403 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HRI | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,38 млрд $ | 3,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1 млн $ | 325 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.03 | $1.62 | |
| Операц. Cash Flow | 1,12 млрд $ | 600 млн $ | |
| Free Cash Flow | -135 млн $ | 403 млн $ |
Дивиденды
HRI и ULS — дивидендные акции. Доходность: HRI — 2.11%, ULS — 0.52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HRI платит дивиденды 6 лет подряд, ULS — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HRI | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 0.52% | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | -1800.00% | 30.66% | |
| Лет выплат | 6.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 22.87% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HRI приходится на ноябре (+11.55%), а ULS — на мае (+16.56%). Слабые месяцы: для HRI — март (-7.22%), для ULS — декабрь (-9.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULS: +55.82% против +26.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Herc Holdings Inc. или UL Solutions Inc.?
У кого выше рентабельность — HRI или ULS?
Какие дивиденды у Herc Holdings Inc. и UL Solutions Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Herc Holdings Inc. или UL Solutions Inc.?
Какая акция лучше по технике — HRI или ULS?
Что лучше купить — HRI или ULS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией