Сравнение HRI vs UHAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HRI (P/E -883.25) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UHAL показывает P/E 105.61. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HRI: 0.95 vs 1.59 у UHAL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) UHAL дешевле: 1.27 против 2.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UHAL оценён ниже: 10.04 vs 12.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HRI отрицательный (-0.26%), что говорит об убыточности. UHAL генерирует прибыль с ROE 1.22%. По этому критерию преимущество однозначно. HRI убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HRI — 5.08, UHAL — 1.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HRI | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -883.25 | 105.61 | |
| P/B | 2.33 | 1.27 | |
| P/S | 0.95 | 1.59 | |
| PEG | 5.74 | -1.37 | |
| EV/EBITDA | 12.55 | 10.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.26% | 1.22% | |
| ROA | -0.04% | 0.43% | |
| Валовая маржа | 29.22% | 27.83% | |
| Операц. маржа | 16.39% | 9.30% | |
| Чистая маржа | -0.11% | 1.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.08 | 1.04 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 2.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -1800.00% | 37.82% | |
| EPS | $-0.15 | $0.48 | |
| Балансовая стоим. | $57.00 | $39.49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HRI сильнее: 67/100 против 44/100 у UHAL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HRI составляет 55.0 (нейтральная зона), у UHAL — 48.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HRI на 15.4%, UHAL на 3.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HRI — 34.7 (выраженный тренд), UHAL — 19.0 (нет тренда). HRI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от UHAL. UHAL менее волатилен — бета 0.99 против 1.99 у HRI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HRI | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.01 | 48.60 | |
| Stochastic %K | 47.70 | 39.44 | |
| CCI (20) | -9.28 | -77.53 | |
| MFI | 61.06 | 48.18 | |
| Williams %R | -52.30 | -60.56 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -3.39 | -1.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.71 | 19.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.69% | +2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.31% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.41% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.47% | -3.56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 37.69 | 134.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.99 | 0.99 | |
| ATR % | 5.32% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | -0.81 | |
| RS Rating | 37.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -29.59 | -21.63 | |
| BB ширина | 16.49 | 10.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HRI — 4,38 млрд $, UHAL — 5,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HRI — 1 млн $, UHAL — 331,80 млн $. UHAL генерирует больше чистой прибыли. FCF: HRI генерирует -135 млн $, UHAL — -2 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HRI | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,38 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1 млн $ | 331,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.03 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 1,12 млрд $ | 1,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -135 млн $ | -2 млрд $ |
Дивиденды
HRI выплачивает дивиденды с доходностью 2.11% годовых, тогда как UHAL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HRI платит дивиденды 6 лет подряд, UHAL — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HRI | UHAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | -1800.00% | 37.82% | |
| Лет выплат | 6.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 22.87% | -16.74% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HRI приходится на ноябре (+11.55%), а UHAL — на июле (+5.30%). Слабые месяцы: для HRI — март (-7.22%), для UHAL — февраль (-1.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +26.97% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Herc Holdings Inc. или U-Haul Holding Company?
У кого выше рентабельность — HRI или UHAL?
Какие дивиденды у Herc Holdings Inc. и U-Haul Holding Company?
Какая компания крупнее по выручке — Herc Holdings Inc. или U-Haul Holding Company?
Какая акция лучше по технике — HRI или UHAL?
Что лучше купить — HRI или UHAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией