Сравнение HRI vs TRU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TRU — P/E 20,68 vs 114,38 у HRI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HRI оценён ниже: 1,16 против 3,10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA TRU — 10,92, у HRI — 13,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TRU — 18,32%, у HRI — 2,56%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TRU удерживает чистую маржу на уровне 17,32%, опережая HRI (1,01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HRI — 5,01, у TRU — 1,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HRI | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 114,38 | 20,68 | |
| P/B | 2,97 | 3,14 | |
| P/S | 1,16 | 3,10 | |
| PEG | -0,05 | 0,23 | |
| EV/EBITDA | 13,49 | 10,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,56% | 18,32% | |
| ROA | 0,36% | 6,96% | |
| Валовая маржа | 28,93% | 55,76% | |
| Операц. маржа | 14,46% | 22,05% | |
| Чистая маржа | 1,01% | 17,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5,01 | 1,17 | |
| Текущая ликв. | 1,10 | 1,90 | |
| Быстрая ликв. | 1,10 | 1,90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,67% | 0,61% | |
| Коэфф. выплат | 189,80% | 17,81% | |
| EPS | $1,47 | $4,41 | |
| Балансовая стоим. | $56,59 | $25,99 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: HRI — 62,7, TRU — 53,9. Обе акции находятся в одной зоне. HRI и TRU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,4% и +7,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HRI — 18,0 (нет тренда), TRU — 19,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TRU — 0,95, HRI — 1,80. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HRI | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,71 | 53,86 | |
| Stochastic %K | 85,70 | 46,79 | |
| CCI (20) | 133,65 | 24,31 | |
| MFI | 57,09 | 62,32 | |
| Williams %R | -14,30 | -53,21 | |
| MACD гистограмма | 1,62 | -0,16 | |
| Momentum (10) | 4,89 | 5,37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,99 | 19,66 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,54% | -0,67% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,20% | +1,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,38% | +7,34% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,07% | +3,57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 53,18 | 88,26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,80 | 0,95 | |
| ATR % | 5,01% | 4,29% | |
| Sharpe (1г) | 0,84 | -0,24 | |
| RS Rating | 77,00 | 23,00 | |
| 52w от хая | -10,73 | -17,07 | |
| BB ширина | 22,26 | 13,98 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HRI генерирует 4,38 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HRI — +22,60%, TRU — +9,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HRI — 1 млн $, TRU — 455,40 млн $. TRU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HRI — -135 млн $, TRU — 661,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HRI | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,38 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.60% | +9.40% | |
| Чистая прибыль | 1 млн $ | 455,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -99.50% | +60.10% | |
| EPS (TTM) | $0,03 | $2,34 | |
| Операц. Cash Flow | 1,12 млрд $ | 987,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | -135 млн $ | 661,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: HRI платит 1,67%, TRU — 0,61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: HRI — 6 лет, TRU — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HRI — 189,80%, TRU — 17,81%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HRI | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,67% | 0,61% | |
| Годовые дивиденды | $1,40 | $0,25 | |
| Коэфф. выплат | 189,80% | 17,81% | |
| Лет выплат | 6 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 22,87% | -7,03% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HRI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+11,55%), TRU — в ноябре (+6,08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HRI — март (-7,22%), TRU — октябрь (-5,56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +27,28% против +14,98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Herc Holdings Inc. или TransUnion?
У кого выше рентабельность — HRI или TRU?
Какие дивиденды у Herc Holdings Inc. и TransUnion?
Какая компания крупнее по выручке — Herc Holdings Inc. или TransUnion?
У кого выше маржинальность — HRI или TRU?
Какая акция лучше по технике — HRI или TRU?
Что лучше купить — HRI или TRU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией