Сравнение HRI vs TRU

Тикер 1

Тикер 2

HRI18

22TRU

Herc Holdings Inc. (HRI) и TransUnion (TRU) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TRU крупнее в 3.1× (13,39 млрд $ vs 4,33 млрд $). Убыточность HRI (P/E -883.25) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TRU показывает P/E 18.85. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. HRI работает в убыток — ROE -0.26%, тогда как TRU показывает рентабельность 15.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HRI (-0.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная доходность HRI составляет 2.11%, у TRU — 0.68%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HRI набирает 67 из 100 по техническому скорингу, TRU — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Herc Holdings Inc.

HRINYSE

129,60 $-3,02 $ (-2,28%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

7.8

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

TransUnion

TRUNYSE

69,47 $+0,54 $ (+0,78%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 13,39 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.1

Качество

5.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

HRITRU

Фундаментальный анализ

HRI имеет отрицательный P/E (-883.25), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TRU прибылен с P/E 18.85. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) HRI оценён ниже: 0.95 против 2.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA TRU — 12.48, у HRI — 12.55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HRI работает в убыток — ROE -0.26%, тогда как TRU показывает рентабельность 15.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HRI (-0.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HRI — 5.08, у TRU — 1.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HRITRU

Показатель	HRI	TRU
Мультипликаторы оценки
P/E	-883.25	18.85
P/B	2.33	2.79
P/S	0.95	2.81
PEG	5.74	0.20
EV/EBITDA	12.55	12.48
Рентабельность
ROE	-0.26%	15.50%
ROA	-0.04%	5.85%
Валовая маржа	29.22%	52.73%
Операц. маржа	16.39%	18.06%
Чистая маржа	-0.11%	14.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5.08	1.20
Текущая ликв.	1.46	1.93
Быстрая ликв.	1.46	1.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.11%	0.68%
Коэфф. выплат	-1800.00%	20.65%
EPS	$-0.15	$3.66
Балансовая стоим.	$57.00	$25.50

Технический анализ

Техническая картина в пользу HRI: скоринг 67/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HRI — 55.0, TRU — 48.9. Обе акции находятся в одной зоне. HRI торгуется выше SMA 50 (15.4%), тогда как TRU ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HRI — 34.7 (выраженный тренд), TRU — 14.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TRU — 1.28, HRI — 1.99. HRI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HRITRU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HRI	TRU
Осцилляторы
RSI (14)	55.01	48.89
Stochastic %K	47.70	53.97
CCI (20)	-9.28	-32.49
MFI	61.06	33.63
Williams %R	-52.30	-46.03
MACD гистограмма	-0.72	-0.07
Momentum (10)	-3.39	-3.48
Тренд
ADX	34.71	14.07
Цена vs EMA 9	-0.69%	+1.45%
Цена vs EMA 20	+2.31%	+0.07%
Цена vs SMA 50	+15.41%	-1.53%
Цена vs SMA 200	-0.47%	-12.89%
Объём
CMF	0.15	-0.23
Volume Ratio	37.69	59.90
Волатильность и статистика
Beta	1.99	1.28
ATR %	5.32%	4.25%
Sharpe (1г)	0.18	-0.38
RS Rating	37.00	17.00
52w от хая	-29.59	-30.10
BB ширина	16.49	11.64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HRI генерирует 4,38 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HRI — 1 млн $, TRU — 455,40 млн $. TRU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HRI — -135 млн $, TRU — 661,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HRI	TRU
Выручка	4,38 млрд $	4,58 млрд $
Чистая прибыль	1 млн $	455,40 млн $
EPS (TTM)	$0.03	$2.34
Операц. Cash Flow	1,12 млрд $	987,60 млн $
Free Cash Flow	-135 млн $	661,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HRI платит 2.11%, TRU — 0.68%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: HRI — 6 лет, TRU — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	HRI	TRU
Див. доходность	2.11%	0.68%
Годовые дивиденды	$1.40	$0.25
Коэфф. выплат	-1800.00%	20.65%
Лет выплат	6.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	22.87%	-7.03%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HRI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+11.55%), TRU — в ноябре (+6.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HRI — март (-7.22%), TRU — октябрь (-5.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +26.97% против +15.60%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HRI

+3.1

-1.2

-7.2

+1.4

-1.1

+7.3

+7.9

+0.5

+3.3

+1.9

+11.6

-0.4

TRU

+1.9

-0.1

-2.5

+5.9

+3.5

+3.0

+5.6

+1.3

-4.1

-5.6

+6.1

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Herc Holdings Inc. или TransUnion?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — HRI или TRU?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HRI — -0.26%, TRU — 15.50%. Преимущество у TRU.

Какие дивиденды у Herc Holdings Inc. и TransUnion?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HRI — 2.11%, TRU — 0.68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Herc Holdings Inc. или TransUnion?

Выручка HRI за TTM — 4,38 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. TRU генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — HRI или TRU?

Технический скоринг: HRI — 67/100, TRU — 30/100. HRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HRI или TRU?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:22 в пользу TRU по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией