Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение HRI vs TRI

Тикер 1

Тикер 2

HRI22

23TRI

Herc Holdings Inc. (HRI) и Thomson Reuters Corporation (TRI) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TRI крупнее в 7,9× (44,79 млрд $ vs 5,63 млрд $). По мультипликатору P/E TRI оценён рынком дешевле: 27,96 против 116,35 у HRI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует TRI (14,26% vs 2,56%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRI — 21,22%, у HRI — 1,01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность TRI составляет 3,76%, у HRI — 1,64%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TRI набирает 82 из 100 по техническому скорингу, HRI — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Herc Holdings Inc.

HRINYSE

$168,54-$2,49 (-1,46%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,63 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

6.3

Качество

3.8

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Thomson Reuters Corporation

TRINASDAQ

$102,61-$2,23 (-2,13%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 44,79 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.4

Качество

6.2

Рост

3.5

Техника

3.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

HRITRI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TRI с P/E 27,96 (у HRI — 116,35). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) HRI оценён ниже: 1,18 против 5,84. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HRI — 3,02, у TRI — 4,19. EV/EBITDA HRI — 13,58, у TRI — 16,33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TRI — 14,26%, у HRI — 2,56%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TRI удерживает чистую маржу на уровне 21,22%, опережая HRI (1,01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка HRI значительно выше: D/E 5,01 vs 0,29 у TRI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0,51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HRITRI

Показатель	HRI	TRI
Мультипликаторы оценки
P/E	116,35	27,96
P/B	3,02	4,19
P/S	1,18	5,84
PEG	-0,05	6,27
EV/EBITDA	13,58	16,33
Рентабельность
ROE	2,56%	14,26%
ROA	0,36%	9,20%
Валовая маржа	28,93%	66,94%
Операц. маржа	14,46%	27,64%
Чистая маржа	1,01%	21,22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5,01	0,29
Текущая ликв.	1,10	0,51
Быстрая ликв.	1,10	0,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,64%	3,76%
Коэфф. выплат	189,80%	64,31%
EPS	$1,47	$3,74
Балансовая стоим.	$56,59	$25,01

Технический анализ

Техническая картина в пользу TRI: скоринг 82/100 vs 72/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HRI — 64,5, TRI — 59,1. Обе акции находятся в одной зоне. HRI и TRI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,8% и +16,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. HRI выше SMA 200 (+22,6%), TRI — ниже (-2,4%). Долгосрочный тренд в пользу HRI. ADX: HRI — 20,2 (слабый тренд), TRI — 30,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TRI — 0,19, HRI — 1,81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TRI составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HRITRI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HRI	TRI
Осцилляторы
RSI (14)	64,53	59,10
Stochastic %K	86,87	70,11
CCI (20)	117,92	87,04
MFI	64,22	64,76
Williams %R	-13,13	-29,89
MACD гистограмма	1,42	0,26
Momentum (10)	22,79	1,55
Тренд
ADX	20,19	30,11
Цена vs EMA 9	+3,52%	+2,87%
Цена vs EMA 20	+7,50%	+6,42%
Цена vs SMA 50	+14,77%	+16,40%
Цена vs SMA 200	+22,61%	-2,43%
Объём
CMF	0,08	0,08
Volume Ratio	48,84	39,76
Волатильность и статистика
Beta	1,81	0,19
ATR %	4,66%	5,44%
Sharpe (1г)	0,95	-1,24
RS Rating	81,00	3,00
52w от хая	-9,20	-48,63
BB ширина	24,37	24,74

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HRI генерирует 4,38 млрд $, TRI — 7,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HRI — +22,60%, TRI — +3,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HRI — 1 млн $, TRI — 1,50 млрд $. TRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HRI — -135 млн $, TRI — 2,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HRI	TRI
Выручка	4,38 млрд $	7,48 млрд $
Рост выручки (г/г)	+22.60%	+3.00%
Чистая прибыль	1 млн $	1,50 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-99.50%	-32.00%
EPS (TTM)	$0,03	$3,40
Операц. Cash Flow	1,12 млрд $	2,70 млрд $
Free Cash Flow	-135 млн $	2,05 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HRI платит 1,64%, TRI — 3,76%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: HRI — 6 лет, TRI — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: HRI — +22,87%, TRI — +15,99%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HRI — 189,80%, TRI — 64,31%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	HRI	TRI
Див. доходность	1,64%	3,76%
Годовые дивиденды	$1,40	$3,40
Коэфф. выплат	189,80%	64,31%
Лет выплат	6	12
CAGR дивидендов (5л)	22,87%	15,99%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HRI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+11,55%), TRI — в июле (+3,60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HRI — март (-7,22%), TRI — сентябрь (-2,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +27,28% против +10,03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HRI

+3,1

-1,2

-7,2

+1,4

-1,1

+7,5

+7,8

+0,5

+3,3

+1,9

+11,6

-0,4

TRI

+1,3

-2,1

+0,6

+2,9

+1,0

+0,6

+3,6

+1,3

-2,8

+0,4

+3,4

-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Herc Holdings Inc. или Thomson Reuters Corporation?

Мультипликатор P/E у Thomson Reuters Corporation ниже (27,96 vs 116,35), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HRI или TRI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HRI — 2,56%, TRI — 14,26%. Преимущество у TRI.

Какие дивиденды у Herc Holdings Inc. и Thomson Reuters Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HRI — 1,64%, TRI — 3,76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Herc Holdings Inc. или Thomson Reuters Corporation?

Выручка HRI за TTM — 4,38 млрд $, TRI — 7,48 млрд $. TRI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HRI или TRI?

Чистая маржа HRI — 1,01%, TRI — 21,22%. TRI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HRI или TRI?

Технический скоринг: HRI — 72/100, TRI — 82/100. TRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HRI или TRI?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:23 в пользу TRI по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией