Сравнение HRI vs TRI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HRI имеет отрицательный P/E (-883.25), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TRI прибылен с P/E 24.39. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) HRI оценён ниже: 0.95 против 4.84. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HRI — 2.33, у TRI — 3.15. EV/EBITDA TRI — 12.56, у HRI — 12.55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HRI работает в убыток — ROE -0.26%, тогда как TRI показывает рентабельность 12.73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HRI (-0.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка HRI значительно выше: D/E 5.08 vs 0.21 у TRI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HRI | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -883.25 | 24.39 | |
| P/B | 2.33 | 3.15 | |
| P/S | 0.95 | 4.84 | |
| PEG | 5.74 | -0.86 | |
| EV/EBITDA | 12.55 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.26% | 12.73% | |
| ROA | -0.04% | 8.51% | |
| Валовая маржа | 29.22% | 72.40% | |
| Операц. маржа | 16.39% | 28.78% | |
| Чистая маржа | -0.11% | 19.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.08 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 0.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 4.62% | |
| Коэфф. выплат | -1800.00% | 69.52% | |
| EPS | $-0.15 | $3.50 | |
| Балансовая стоим. | $57.00 | $27.08 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HRI: скоринг 67/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HRI — 55.0, TRI — 43.9. Обе акции находятся в одной зоне. HRI торгуется выше SMA 50 (15.4%), тогда как TRI ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HRI — 34.7 (выраженный тренд), TRI — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TRI — 0.35, HRI — 1.99. HRI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TRI составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HRI | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.01 | 43.87 | |
| Stochastic %K | 47.70 | 28.34 | |
| CCI (20) | -9.28 | -88.78 | |
| MFI | 61.06 | 45.28 | |
| Williams %R | -52.30 | -71.66 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -3.39 | -6.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.71 | 14.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.69% | -1.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.31% | -3.72% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.41% | -6.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.47% | -34.43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 37.69 | 62.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.99 | 0.35 | |
| ATR % | 5.32% | 5.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | -1.83 | |
| RS Rating | 37.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -29.59 | -60.92 | |
| BB ширина | 16.49 | 20.46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HRI генерирует 4,38 млрд $, TRI — 7,61 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HRI — 1 млн $, TRI — 1,53 млрд $. TRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HRI — -135 млн $, TRI — 2,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HRI | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,38 млрд $ | 7,61 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1 млн $ | 1,53 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.03 | $3.40 | |
| Операц. Cash Flow | 1,12 млрд $ | 2,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -135 млн $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: HRI платит 2.11%, TRI — 4.62%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: HRI — 6 лет, TRI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: HRI — +22.87%, TRI — +11.13%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | HRI | TRI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 4.62% | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | $2.75 | |
| Коэфф. выплат | -1800.00% | 69.52% | |
| Лет выплат | 6.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 22.87% | 11.13% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HRI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+11.55%), TRI — в ноябре (+3.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HRI — март (-7.22%), TRI — сентябрь (-2.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +26.97% против +11.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Herc Holdings Inc. или Thomson Reuters Corporation?
У кого выше рентабельность — HRI или TRI?
Какие дивиденды у Herc Holdings Inc. и Thomson Reuters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Herc Holdings Inc. или Thomson Reuters Corporation?
Какая акция лучше по технике — HRI или TRI?
Что лучше купить — HRI или TRI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией