Сравнение HRI vs RHI

Тикер 1

Тикер 2

HRI16

28RHI

Herc Holdings Inc. (HRI) и Robert Half International Inc. (RHI) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации HRI крупнее в 1.6× (4,33 млрд $ vs 2,78 млрд $). Убыточность HRI (P/E -883.25) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RHI показывает P/E 20.19. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. HRI работает в убыток — ROE -0.26%, тогда как RHI показывает рентабельность 10.14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HRI (-0.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная доходность RHI составляет 9.00%, у HRI — 2.11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HRI набирает 67 из 100 по техническому скорингу, RHI — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:16 в пользу RHI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Herc Holdings Inc.

HRINYSE

129,60 $-3,02 $ (-2,28%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

7.8

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

Robert Half International Inc.

RHINYSE

27,18 $+0,95 $ (+3,62%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 2,78 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.7

Качество

5.8

Рост

2.4

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

HRIRHI

Фундаментальный анализ

HRI имеет отрицательный P/E (-883.25), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RHI прибылен с P/E 20.19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RHI оценён ниже: 0.50 против 0.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA HRI — 12.55, у RHI — 19.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HRI работает в убыток — ROE -0.26%, тогда как RHI показывает рентабельность 10.14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HRI (-0.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка HRI значительно выше: D/E 5.08 vs 0.20 у RHI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

HRIRHI

Показатель	HRI	RHI
Мультипликаторы оценки
P/E	-883.25	20.19
P/B	2.33	2.12
P/S	0.95	0.50
PEG	5.74	-0.58
EV/EBITDA	12.55	19.14
Рентабельность
ROE	-0.26%	10.14%
ROA	-0.04%	4.79%
Валовая маржа	29.22%	37.23%
Операц. маржа	16.39%	1.40%
Чистая маржа	-0.11%	2.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5.08	0.20
Текущая ликв.	1.46	1.55
Быстрая ликв.	1.46	1.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.11%	9.00%
Коэфф. выплат	-1800.00%	184.38%
EPS	$-0.15	$1.30
Балансовая стоим.	$57.00	$12.36

Технический анализ

Техническая картина в пользу HRI: скоринг 67/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HRI — 55.0, RHI — 55.3. Обе акции находятся в одной зоне. HRI и RHI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.4% и +6.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HRI — 34.7 (выраженный тренд), RHI — 10.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RHI — 0.74, HRI — 1.99. HRI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RHI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HRIRHI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HRI	RHI
Осцилляторы
RSI (14)	55.01	55.28
Stochastic %K	47.70	82.72
CCI (20)	-9.28	41.98
MFI	61.06	46.73
Williams %R	-52.30	-17.28
MACD гистограмма	-0.72	-0.03
Momentum (10)	-3.39	-0.22
Тренд
ADX	34.71	10.85
Цена vs EMA 9	-0.69%	+3.85%
Цена vs EMA 20	+2.31%	+3.71%
Цена vs SMA 50	+15.41%	+6.38%
Цена vs SMA 200	-0.47%	-5.86%
Объём
CMF	0.15	-0.15
Volume Ratio	37.69	82.85
Волатильность и статистика
Beta	1.99	0.74
ATR %	5.32%	5.61%
Sharpe (1г)	0.18	-0.87
RS Rating	37.00	6.00
52w от хая	-29.59	-42.08
BB ширина	16.49	12.11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HRI генерирует 4,38 млрд $, RHI — 5,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HRI — 1 млн $, RHI — 132,99 млн $. RHI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HRI — -135 млн $, RHI — 266,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HRI	RHI
Выручка	4,38 млрд $	5,38 млрд $
Чистая прибыль	1 млн $	132,99 млн $
EPS (TTM)	$0.03	$1.33
Операц. Cash Flow	1,12 млрд $	319,96 млн $
Free Cash Flow	-135 млн $	266,81 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HRI платит 2.11%, RHI — 9.00%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: HRI — 6 лет, RHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	HRI	RHI
Див. доходность	2.11%	9.00%
Годовые дивиденды	$1.40	$1.18
Коэфф. выплат	-1800.00%	184.38%
Лет выплат	6.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	22.87%	-4.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HRI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+11.55%), RHI — в ноябре (+8.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HRI — март (-7.22%), RHI — февраль (-3.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +26.97% против +3.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HRI

+3.1

-1.2

-7.2

+1.4

-1.1

+7.3

+7.9

+0.5

+3.3

+1.9

+11.6

-0.4

RHI

+3.6

-3.4

-1.2

-2.6

-0.6

-1.0

+0.9

+1.1

+0.1

-1.8

+8.1

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Herc Holdings Inc. или Robert Half International Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — HRI или RHI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HRI — -0.26%, RHI — 10.14%. Преимущество у RHI.

Какие дивиденды у Herc Holdings Inc. и Robert Half International Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HRI — 2.11%, RHI — 9.00%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Herc Holdings Inc. или Robert Half International Inc.?

Выручка HRI за TTM — 4,38 млрд $, RHI — 5,38 млрд $. RHI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — HRI или RHI?

Технический скоринг: HRI — 67/100, RHI — 47/100. HRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HRI или RHI?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:28 в пользу RHI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией