Сравнение HRI vs R
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HRI (P/E -883.25) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. R показывает P/E 18.78. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу R: 0.72 vs 0.95 у HRI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HRI дешевле: 2.33 против 3.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA R оценён ниже: 5.28 vs 12.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HRI отрицательный (-0.26%), что говорит об убыточности. R генерирует прибыль с ROE 16.39%. По этому критерию преимущество однозначно. HRI убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HRI — 5.08, R — 3.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HRI | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -883.25 | 18.78 | |
| P/B | 2.33 | 3.25 | |
| P/S | 0.95 | 0.72 | |
| PEG | 5.74 | 5.65 | |
| EV/EBITDA | 12.55 | 5.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.26% | 16.39% | |
| ROA | -0.04% | 3.05% | |
| Валовая маржа | 29.22% | 19.80% | |
| Операц. маржа | 16.39% | 8.38% | |
| Чистая маржа | -0.11% | 3.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.08 | 3.05 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 1.55% | |
| Коэфф. выплат | -1800.00% | 29.49% | |
| EPS | $-0.15 | $12.50 | |
| Балансовая стоим. | $57.00 | $72.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HRI сильнее: 67/100 против 46/100 у R. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HRI составляет 55.0 (нейтральная зона), у R — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HRI на 15.4%, R на 6.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. R выше SMA 200 (+19.6%), HRI — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу R. Сила тренда по ADX: HRI — 34.7 (выраженный тренд), R — 18.1 (нет тренда). HRI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от R. R менее волатилен — бета 1.29 против 1.99 у HRI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HRI | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.01 | 53.23 | |
| Stochastic %K | 47.70 | 29.38 | |
| CCI (20) | -9.28 | -52.67 | |
| MFI | 61.06 | 48.64 | |
| Williams %R | -52.30 | -70.62 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | -2.06 | |
| Momentum (10) | -3.39 | -6.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.71 | 18.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.69% | +0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.31% | +0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.41% | +6.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.47% | +19.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 37.69 | 85.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.99 | 1.29 | |
| ATR % | 5.32% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 1.27 | |
| RS Rating | 37.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -29.59 | -9.17 | |
| BB ширина | 16.49 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HRI — 4,38 млрд $, R — 12,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HRI — 1 млн $, R — 499 млн $. R генерирует больше чистой прибыли. FCF: HRI генерирует -135 млн $, R — 459 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HRI | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,38 млрд $ | 12,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1 млн $ | 499 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.03 | $12.20 | |
| Операц. Cash Flow | 1,12 млрд $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -135 млн $ | 459 млн $ |
Дивиденды
HRI и R — дивидендные акции. Доходность: HRI — 2.11%, R — 1.55%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HRI платит дивиденды 6 лет подряд, R — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HRI | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 1.55% | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | -1800.00% | 29.49% | |
| Лет выплат | 6.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 22.87% | -4.41% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HRI приходится на ноябре (+11.55%), а R — на ноябре (+7.35%). Слабые месяцы: для HRI — март (-7.22%), для R — март (-3.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +26.97% против +18.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Herc Holdings Inc. или Ryder System, Inc.?
У кого выше рентабельность — HRI или R?
Какие дивиденды у Herc Holdings Inc. и Ryder System, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Herc Holdings Inc. или Ryder System, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HRI или R?
Что лучше купить — HRI или R?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией