Сравнение HRI vs PAYX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HRI (P/E -883.25) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PAYX показывает P/E 20.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HRI: 0.95 vs 5.37 у PAYX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HRI дешевле: 2.33 против 8.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HRI оценён ниже: 12.55 vs 13.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HRI отрицательный (-0.26%), что говорит об убыточности. PAYX генерирует прибыль с ROE 40.94%. По этому критерию преимущество однозначно. HRI убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HRI — 5.08, PAYX — 1.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HRI | PAYX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -883.25 | 20.84 | |
| P/B | 2.33 | 8.50 | |
| P/S | 0.95 | 5.37 | |
| PEG | 5.74 | -3.48 | |
| EV/EBITDA | 12.55 | 13.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.26% | 40.94% | |
| ROA | -0.04% | 9.35% | |
| Валовая маржа | 29.22% | 73.93% | |
| Операц. маржа | 16.39% | 36.90% | |
| Чистая маржа | -0.11% | 25.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.08 | 1.25 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 1.26 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 1.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 4.67% | |
| Коэфф. выплат | -1800.00% | 94.97% | |
| EPS | $-0.15 | $4.55 | |
| Балансовая стоим. | $57.00 | $11.17 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 67/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у HRI составляет 55.0 (нейтральная зона), у PAYX — 56.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HRI на 15.4%, PAYX на 3.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HRI — 34.7 (выраженный тренд), PAYX — 13.9 (нет тренда). HRI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PAYX. PAYX менее волатилен — бета 0.33 против 1.99 у HRI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HRI | PAYX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.01 | 56.82 | |
| Stochastic %K | 47.70 | 77.46 | |
| CCI (20) | -9.28 | 77.23 | |
| MFI | 61.06 | 50.84 | |
| Williams %R | -52.30 | -22.54 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -3.39 | 3.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.71 | 13.91 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.69% | +1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.31% | +2.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.41% | +3.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.47% | -15.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 37.69 | 85.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.99 | 0.33 | |
| ATR % | 5.32% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | -1.87 | |
| RS Rating | 37.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -29.59 | -41.13 | |
| BB ширина | 16.49 | 7.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HRI — 4,38 млрд $, PAYX — 5,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HRI — 1 млн $, PAYX — 1,66 млрд $. PAYX генерирует больше чистой прибыли. FCF: HRI генерирует -135 млн $, PAYX — 1,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HRI | PAYX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,38 млрд $ | 5,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.03 | $4.60 | |
| Операц. Cash Flow | 1,12 млрд $ | 1,95 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -135 млн $ | 1,76 млрд $ |
Дивиденды
HRI и PAYX — дивидендные акции. Доходность: HRI — 2.11%, PAYX — 4.67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HRI платит дивиденды 6 лет подряд, PAYX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HRI | PAYX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 4.67% | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | $2.27 | |
| Коэфф. выплат | -1800.00% | 94.97% | |
| Лет выплат | 6.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 22.87% | -2.68% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HRI приходится на ноябре (+11.55%), а PAYX — на ноябре (+5.42%). Слабые месяцы: для HRI — март (-7.22%), для PAYX — сентябрь (-1.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +26.97% против +9.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Herc Holdings Inc. или Paychex, Inc.?
У кого выше рентабельность — HRI или PAYX?
Какие дивиденды у Herc Holdings Inc. и Paychex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Herc Holdings Inc. или Paychex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HRI или PAYX?
Что лучше купить — HRI или PAYX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией