Сравнение HRI vs MSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HRI отрицательный (-883.25) — компания генерирует убытки. MSA прибылен, P/E составляет 22.59. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) HRI дешевле: 0.95 против 3.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HRI — 2.33, у MSA — 4.84. EV/EBITDA HRI — 12.55, у MSA — 14.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HRI работает в убыток — ROE -0.26%, тогда как MSA показывает рентабельность 22.03%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HRI (-0.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка HRI значительно выше: D/E 5.08 vs 0.49 у MSA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | HRI | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -883.25 | 22.59 | |
| P/B | 2.33 | 4.84 | |
| P/S | 0.95 | 3.40 | |
| PEG | 5.74 | 9.65 | |
| EV/EBITDA | 12.55 | 14.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.26% | 22.03% | |
| ROA | -0.04% | 11.33% | |
| Валовая маржа | 29.22% | 46.80% | |
| Операц. маржа | 16.39% | 22.01% | |
| Чистая маржа | -0.11% | 15.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.08 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 3.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 1.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 1.26% | |
| Коэфф. выплат | -1800.00% | 28.52% | |
| EPS | $-0.15 | $7.48 | |
| Балансовая стоим. | $57.00 | $34.88 | |
Технический анализ
HRI набирает 67 из 100 по техническому скорингу, MSA — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HRI — 55.0 (нейтральная зона), MSA — 48.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HRI торгуется выше SMA 50 (15.4%), тогда как MSA ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HRI — 34.7 (выраженный тренд), MSA — 15.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MSA стабильнее (0.94 vs 1.99). Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HRI | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.01 | 48.22 | |
| Stochastic %K | 47.70 | 31.91 | |
| CCI (20) | -9.28 | -52.93 | |
| MFI | 61.06 | 62.05 | |
| Williams %R | -52.30 | -68.09 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -3.39 | -5.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.71 | 15.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.69% | -0.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.31% | -0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.41% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.47% | -1.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 37.69 | 82.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.99 | 0.94 | |
| ATR % | 5.32% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 0.16 | |
| RS Rating | 37.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -29.59 | -19.13 | |
| BB ширина | 16.49 | 6.90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HRI — 4,38 млрд $, MSA — 1,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HRI — 1 млн $, MSA — 278,92 млн $. MSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HRI — -135 млн $, MSA — 295,43 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HRI | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,38 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1 млн $ | 278,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.03 | $7.11 | |
| Операц. Cash Flow | 1,12 млрд $ | 363,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | -135 млн $ | 295,43 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HRI — 2.11%, MSA — 1.26%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: HRI — 6 лет, MSA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | HRI | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 1.26% | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | $1.07 | |
| Коэфф. выплат | -1800.00% | 28.52% | |
| Лет выплат | 6.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 22.87% | -9.37% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HRI — ноябре (+11.55%), для MSA — ноябре (+5.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HRI — март (-7.22%), MSA — март (-4.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +26.97% против +17.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Herc Holdings Inc. или MSA Safety Incorporated?
У кого выше рентабельность — HRI или MSA?
Какие дивиденды у Herc Holdings Inc. и MSA Safety Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Herc Holdings Inc. или MSA Safety Incorporated?
Какая акция лучше по технике — HRI или MSA?
Что лучше купить — HRI или MSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией