Сравнение HRB vs SN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HRB с P/E 6.97 (у SN — 21.49). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу HRB: 1.29 vs 2.30 у SN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA HRB оценён ниже: 5.86 vs 14.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HRB отрицательный (-225.85%), что говорит об убыточности. SN генерирует прибыль с ROE 28.05%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: HRB — 18.90%, SN — 10.70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HRB — -83.12, SN — 0.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HRB | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.97 | 21.49 | |
| P/B | -211.46 | 5.48 | |
| P/S | 1.29 | 2.30 | |
| PEG | 0.20 | 0.38 | |
| EV/EBITDA | 5.86 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -225.85% | 28.05% | |
| ROA | 21.80% | 14.05% | |
| Валовая маржа | 54.48% | 48.71% | |
| Операц. маржа | 26.18% | 14.37% | |
| Чистая маржа | 18.90% | 10.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -83.12 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 1.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.11% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.13% | 0.00% | |
| EPS | $5.71 | $4.99 | |
| Балансовая стоим. | $-0.19 | $19.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HRB сильнее: 74/100 против 17/100 у SN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HRB составляет 62.3 (нейтральная зона), у SN — 45.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HRB выше на 16.4%, SN — ниже на -2.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: HRB — 30.2 (выраженный тренд), SN — 19.9 (нет тренда). HRB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SN. HRB менее волатилен — бета -0.12 против 1.69 у SN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SN составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HRB | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.33 | 45.39 | |
| Stochastic %K | 81.81 | 32.58 | |
| CCI (20) | 84.87 | -98.85 | |
| MFI | 62.66 | 28.58 | |
| Williams %R | -18.19 | -67.42 | |
| MACD гистограмма | 0.50 | -0.95 | |
| Momentum (10) | 1.60 | -8.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.20 | 19.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.54% | +0.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.01% | -2.19% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.43% | -2.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.74% | -2.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 142.74 | 63.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.12 | 1.69 | |
| ATR % | 4.71% | 4.72% | |
| Sharpe (1г) | -1.00 | 0.24 | |
| RS Rating | 14.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -35.83 | -20.03 | |
| BB ширина | 39.59 | 17.04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HRB — 3,76 млрд $, SN — 6,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HRB — 605,77 млн $, SN — 701,37 млн $. SN генерирует больше чистой прибыли. FCF: HRB генерирует 598,85 млн $, SN — 474,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HRB | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,76 млрд $ | 6,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 605,77 млн $ | 701,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.52 | $4.97 | |
| Операц. Cash Flow | 680,88 млн $ | 634,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 598,85 млн $ | 474,35 млн $ |
Дивиденды
HRB выплачивает дивиденды с доходностью 4.11% годовых, тогда как SN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HRB платит дивиденды 13 лет подряд, SN — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HRB | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.11% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.84 | $1.08 | |
| Коэфф. выплат | 28.13% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.72% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HRB приходится на мае (+4.80%), а SN — на мае (+17.34%). Слабые месяцы: для HRB — декабрь (-3.70%), для SN — октябрь (-13.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SN: +50.23% против +4.70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — H&R Block, Inc. или SharkNinja, Inc.?
У кого выше рентабельность — HRB или SN?
Какие дивиденды у H&R Block, Inc. и SharkNinja, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — H&R Block, Inc. или SharkNinja, Inc.?
У кого выше маржинальность — HRB или SN?
Какая акция лучше по технике — HRB или SN?
Что лучше купить — HRB или SN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией