Сравнение HRB vs SCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу HRB — P/E 6.97 vs 17.21 у SCI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) HRB дешевле: 1.29 против 2.47. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA HRB оценён ниже: 5.86 vs 12.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HRB отрицательный (-225.85%), что говорит об убыточности. SCI генерирует прибыль с ROE 39.46%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности HRB впереди: 18.90% против 14.46% у SCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SCI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.26, тогда как HRB практически без долга (D/E -83.12). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SCI ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HRB | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.97 | 17.21 | |
| P/B | -211.46 | 6.80 | |
| P/S | 1.29 | 2.47 | |
| PEG | 0.20 | 0.77 | |
| EV/EBITDA | 5.86 | 12.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -225.85% | 39.46% | |
| ROA | 21.80% | 3.37% | |
| Валовая маржа | 54.48% | 26.21% | |
| Операц. маржа | 26.18% | 22.43% | |
| Чистая маржа | 18.90% | 14.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -83.12 | 3.26 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 0.57 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 0.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.11% | 1.70% | |
| Коэфф. выплат | 28.13% | 29.49% | |
| EPS | $5.71 | $4.50 | |
| Балансовая стоим. | $-0.19 | $11.40 | |
Технический анализ
HRB набирает 71 из 100 по техническому скорингу, SCI — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HRB — 72.2 (зона перекупленности), SCI — 36.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HRB выше на 22.9%, SCI — ниже на -4.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: HRB — 29.4 (выраженный тренд), SCI — 25.6 (выраженный тренд). По бете HRB стабильнее (-0.14 vs 0.12). Значение ниже 0.8 делает HRB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HRB составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HRB | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.24 | 36.51 | |
| Stochastic %K | 99.63 | 22.90 | |
| CCI (20) | 116.19 | -82.17 | |
| MFI | 70.38 | 16.28 | |
| Williams %R | -0.37 | -77.10 | |
| MACD гистограмма | 0.65 | -0.21 | |
| Momentum (10) | 10.48 | -1.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.36 | 25.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.07% | -1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.24% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 50 | +22.86% | -4.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.33% | -4.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 107.43 | 60.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.14 | 0.12 | |
| ATR % | 4.37% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.88 | -0.17 | |
| RS Rating | 14.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -32.60 | -13.46 | |
| BB ширина | 39.69 | 17.44 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HRB — 3,76 млрд $, SCI — 4,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HRB — 605,77 млн $, SCI — 542,61 млн $. HRB генерирует больше чистой прибыли. FCF: HRB генерирует 598,85 млн $, SCI — 554,25 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HRB | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,76 млрд $ | 4,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 605,77 млн $ | 542,61 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.52 | $3.83 | |
| Операц. Cash Flow | 680,88 млн $ | 942,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 598,85 млн $ | 554,25 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HRB — 4.11%, SCI — 1.70%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HRB платит дивиденды 13 лет подряд, SCI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HRB — 28.13%, SCI — 29.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HRB | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.11% | 1.70% | |
| Годовые дивиденды | $0.84 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 28.13% | 29.49% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.72% | -4.47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HRB — мае (+4.80%), для SCI — июле (+5.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HRB — декабрь (-3.70%), для SCI — сентябрь (-1.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SCI: +13.79% против +4.70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — H&R Block, Inc. или Service Corporation International?
У кого выше рентабельность — HRB или SCI?
Какие дивиденды у H&R Block, Inc. и Service Corporation International?
Какая компания крупнее по выручке — H&R Block, Inc. или Service Corporation International?
У кого выше маржинальность — HRB или SCI?
Какая акция лучше по технике — HRB или SCI?
Что лучше купить — HRB или SCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией