Сравнение HRB vs ROL

Тикер 1

Тикер 2

HRB31

10ROL

HRB против ROL — два эмитента индустрии «Товары для дома», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ROL крупнее в 5.3× (25,53 млрд $ vs 4,80 млрд $). Стоимостная оценка в пользу HRB — P/E 6.97 vs 48.45 у ROL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE HRB отрицательный (-225.85%), что говорит об убыточности. ROL генерирует прибыль с ROE 36.94%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности HRB впереди: 18.90% против 13.77% у ROL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность HRB составляет 4.11%, у ROL — 1.34%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HRB набирает 71 из 100 по техническому скорингу, ROL — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:10 в пользу HRB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

H&R Block, Inc.

HRBNYSE

37,89 $-1,91 $ (-4,80%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 4,80 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

10.0

Качество

5.6

Рост

5.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Rollins, Inc.

ROLNYSE

53,02 $-0,25 $ (-0,47%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 25,53 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.2

Качество

7.7

Рост

7.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

HRBROL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E HRB оценён рынком дешевле: 6.97 против 48.45 у ROL (разница составляет 85.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) HRB оценён ниже: 1.29 против 6.67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA HRB оценён ниже: 5.86 vs 30.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HRB отрицательный (-225.85%), что говорит об убыточности. ROL генерирует прибыль с ROE 36.94%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: HRB — 18.90%, ROL — 13.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HRB — -83.12, ROL — 0.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROL ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HRBROL

Показатель	HRB	ROL
Мультипликаторы оценки
P/E	6.97	48.45
P/B	-211.46	18.56
P/S	1.29	6.67
PEG	0.20	4.80
EV/EBITDA	5.86	30.95
Рентабельность
ROE	-225.85%	36.94%
ROA	21.80%	16.75%
Валовая маржа	54.48%	51.78%
Операц. маржа	26.18%	18.99%
Чистая маржа	18.90%	13.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-83.12	0.77
Текущая ликв.	1.00	0.65
Быстрая ликв.	1.00	0.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.11%	1.34%
Коэфф. выплат	28.13%	63.45%
EPS	$5.71	$1.10
Балансовая стоим.	$-0.19	$2.87

Технический анализ

Техническая картина в пользу HRB: скоринг 71/100 vs 15/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HRB — 72.2, ROL — 40.9. HRB в зоне зона перекупленности, а ROL — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: HRB выше на 22.9%, ROL — ниже на -2.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: HRB — 29.4 (выраженный тренд), ROL — 16.5 (нет тренда). HRB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ROL. Волатильность: бета HRB — -0.14, ROL — 0.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HRB составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HRBROL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HRB	ROL
Осцилляторы
RSI (14)	72.24	40.86
Stochastic %K	99.63	33.33
CCI (20)	116.19	-95.67
MFI	70.38	38.88
Williams %R	-0.37	-66.67
MACD гистограмма	0.65	-0.04
Momentum (10)	10.48	-1.37
Тренд
ADX	29.36	16.52
Цена vs EMA 9	+7.07%	-1.01%
Цена vs EMA 20	+13.24%	-1.76%
Цена vs SMA 50	+22.86%	-2.35%
Цена vs SMA 200	-4.33%	-8.23%
Объём
CMF	0.12	-0.07
Volume Ratio	107.43	102.27
Волатильность и статистика
Beta	-0.14	0.24
ATR %	4.37%	2.15%
Sharpe (1г)	-0.88	-0.30
RS Rating	14.00	37.00
52w от хая	-32.60	-18.47
BB ширина	39.69	8.13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HRB генерирует 3,76 млрд $, ROL — 3,76 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HRB — 605,77 млн $, ROL — 526,71 млн $. HRB генерирует больше чистой прибыли. FCF: HRB генерирует 598,85 млн $, ROL — 650,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HRB	ROL
Выручка	3,76 млрд $	3,76 млрд $
Чистая прибыль	605,77 млн $	526,71 млн $
EPS (TTM)	$4.52	$1.09
Операц. Cash Flow	680,88 млн $	678,11 млн $
Free Cash Flow	598,85 млн $	650,02 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HRB платит 4.11%, ROL — 1.34%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. HRB платит дивиденды 13 лет подряд, ROL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HRB — 28.13%, ROL — 63.45%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HRB	ROL
Див. доходность	4.11%	1.34%
Годовые дивиденды	$0.84	$0.36
Коэфф. выплат	28.13%	63.45%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.72%	-2.77%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HRB показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.80%), ROL — в июле (+4.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HRB — декабрь (-3.70%), для ROL — декабрь (-2.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROL: +18.39% против +4.70%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HRB

-0.5

-2.7

-2.3

+3.3

+4.8

-0.2

+2.6

+1.8

+1.0

-1.2

+1.8

-3.7

ROL

+3.5

+0.4

+0.7

+2.9

+1.9

+1.0

+4.0

+0.2

-0.3

+3.6

+2.5

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — H&R Block, Inc. или Rollins, Inc.?

Мультипликатор P/E у H&R Block, Inc. ниже (6.97 vs 48.45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HRB или ROL?

ROE HRB — -225.85%, ROL — 36.94%. ROL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у H&R Block, Inc. и Rollins, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HRB — 4.11%, ROL — 1.34%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — H&R Block, Inc. или Rollins, Inc.?

По объёму выручки: HRB — 3,76 млрд $, ROL — 3,76 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HRB или ROL?

Чистая маржа HRB — 18.90%, ROL — 13.77%. HRB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HRB или ROL?

Технический скоринг: HRB — 71/100, ROL — 15/100. HRB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HRB или ROL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HRB выигрывает 31, ROL — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией