Сравнение HRB vs MHK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HRB торгуется с P/E 6.97, тогда как MHK — с P/E 14.88. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу MHK: 0.56 vs 1.29 у HRB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MHK — 5.10, у HRB — 5.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HRB работает в убыток — ROE -225.85%, тогда как MHK показывает рентабельность 4.96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа HRB — 18.90%, у MHK — 3.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HRB — -83.12, у MHK — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HRB | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.97 | 14.88 | |
| P/B | -211.46 | 0.74 | |
| P/S | 1.29 | 0.56 | |
| PEG | 0.20 | -1.14 | |
| EV/EBITDA | 5.86 | 5.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -225.85% | 4.96% | |
| ROA | 21.80% | 3.00% | |
| Валовая маржа | 54.48% | 24.34% | |
| Операц. маржа | 26.18% | 4.89% | |
| Чистая маржа | 18.90% | 3.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -83.12 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 1.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.11% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.13% | 0.00% | |
| EPS | $5.71 | $6.75 | |
| Балансовая стоим. | $-0.19 | $136.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HRB сильнее: 71/100 против 41/100 у MHK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HRB составляет 72.2 (зона перекупленности), у MHK — 51.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. HRB и MHK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+22.9% и +0.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HRB — 29.4 (выраженный тренд), MHK — 14.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HRB менее волатилен — бета -0.14 против 1.47 у MHK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HRB составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HRB | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.24 | 51.65 | |
| Stochastic %K | 99.63 | 65.64 | |
| CCI (20) | 116.19 | -6.86 | |
| MFI | 70.38 | 44.70 | |
| Williams %R | -0.37 | -34.36 | |
| MACD гистограмма | 0.65 | 0.05 | |
| Momentum (10) | 10.48 | -0.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.36 | 14.10 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.07% | +2.97% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.24% | +1.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +22.86% | +0.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.33% | -11.85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 107.43 | 80.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.14 | 1.47 | |
| ATR % | 4.37% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.88 | 0.05 | |
| RS Rating | 14.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -32.60 | -28.51 | |
| BB ширина | 39.69 | 15.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HRB — 3,76 млрд $, MHK — 10,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HRB — 605,77 млн $, MHK — 369,90 млн $. HRB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HRB — 598,85 млн $, MHK — 616,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HRB | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,76 млрд $ | 10,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 605,77 млн $ | 369,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.52 | $5.96 | |
| Операц. Cash Flow | 680,88 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 598,85 млн $ | 616,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HRB обеспечивает 4.11% годовой доходности, MHK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HRB выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MHK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HRB | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.11% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.84 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.13% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.72% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HRB приходится на мае (+4.80%), а MHK — на апреле (+4.10%). Наименее удачные месяцы: HRB — декабрь (-3.70%), MHK — март (-5.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRB: +4.70% против +0.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — H&R Block, Inc. или Mohawk Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — HRB или MHK?
Какие дивиденды у H&R Block, Inc. и Mohawk Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — H&R Block, Inc. или Mohawk Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — HRB или MHK?
Какая акция лучше по технике — HRB или MHK?
Что лучше купить — HRB или MHK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией