Сравнение HRB vs MHK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HRB торгуется с P/E 9,34, тогда как MHK — с P/E 18,08. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу MHK: 0,75 vs 2,45 у HRB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MHK — 7,85, у HRB — 12,57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HRB работает в убыток — ROE -134,47%, тогда как MHK показывает рентабельность 5,52%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа HRB — 15,71%, у MHK — 4,15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HRB — -83,12, у MHK — 0,28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HRB | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,34 | 18,08 | |
| P/B | -282,30 | 0,97 | |
| P/S | 2,45 | 0,75 | |
| PEG | 0,35 | 68,25 | |
| EV/EBITDA | 12,57 | 7,85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -134,47% | 5,52% | |
| ROA | 12,98% | 3,36% | |
| Валовая маржа | 55,46% | 24,65% | |
| Операц. маржа | 17,12% | 5,39% | |
| Чистая маржа | 15,71% | 4,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -83,12 | 0,28 | |
| Текущая ликв. | 1,00 | 1,92 | |
| Быстрая ликв. | 1,00 | 1,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,10% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 47,24% | 0,00% | |
| EPS | $3,47 | $7,65 | |
| Балансовая стоим. | -$0,19 | $140,77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MHK сильнее: 83/100 против 76/100 у HRB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HRB составляет 80,5 (зона перекупленности), у MHK — 70,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HRB и MHK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+34,2% и +18,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HRB — 32,0 (выраженный тренд), MHK — 28,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HRB менее волатилен — бета -0,35 против 1,55 у MHK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HRB составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HRB | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80,52 | 70,00 | |
| Stochastic %K | 76,10 | 92,88 | |
| CCI (20) | 283,64 | 88,22 | |
| MFI | 81,77 | 76,05 | |
| Williams %R | -23,90 | -7,12 | |
| MACD гистограмма | 0,57 | 1,57 | |
| Momentum (10) | 7,00 | 23,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,97 | 28,62 | |
| Цена vs EMA 9 | +14,66% | +3,29% | |
| Цена vs EMA 20 | +20,76% | +8,72% | |
| Цена vs SMA 50 | +34,17% | +18,39% | |
| Цена vs SMA 200 | +40,91% | +22,14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,31 | |
| Volume Ratio | 415,71 | 82,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,35 | 1,55 | |
| ATR % | 4,40% | 3,26% | |
| Sharpe (1г) | 0,22 | 0,29 | |
| RS Rating | 21,00 | 51,00 | |
| 52w от хая | -7,65 | -4,38 | |
| BB ширина | 29,80 | 36,50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HRB — -601,42 млн $, MHK — 10,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HRB — 573,96 млн $, MHK — 369,90 млн $. HRB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HRB — 756,08 млн $, MHK — 616,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HRB | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | -601,42 млн $ | 10,79 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -0.50% | — |
| Чистая прибыль | 573,96 млн $ | 369,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -5.30% | -28.50% | |
| EPS (TTM) | $10,14 | $5,96 | |
| Операц. Cash Flow | 838,70 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 756,08 млн $ | 616,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HRB обеспечивает 3,10% годовой доходности, MHK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HRB выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MHK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HRB | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,10% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,84 | — | |
| Коэфф. выплат | 47,24% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,72% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HRB приходится на мае (+6,47%), а MHK — на апреле (+4,10%). Наименее удачные месяцы: HRB — декабрь (-3,70%), MHK — март (-5,57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRB: +6,90% против +2,52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — H&R Block, Inc. или Mohawk Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — HRB или MHK?
Какие дивиденды у H&R Block, Inc. и Mohawk Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — H&R Block, Inc. или Mohawk Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — HRB или MHK?
Какая акция лучше по технике — HRB или MHK?
Что лучше купить — HRB или MHK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией